BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
532,29 EUR 21/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 1217,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,70 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,40 %
Obligaties 38,01 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,82 %
Spitstechnologie 10,24 %
Consumptiegoederen 9,94 %
Diverse industrieën en diensten 6,02 %
Gezondheid en Farma 4,88 %
Nutsbedrijven 4,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,36 %
Verenigde Staten 10,79 %
Duitsland 8,38 %
Nederland 7,94 %
China 7,06 %
Groot-Brittannië 4,56 %
Spanje 3,77 %
Japan 3,46 %
Italië 1,95 %
Luxemburg 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,02 %
USD - Amerikaanse dollar 13,58 %
HKD - Hongkongse dollar 4,76 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
CNY - Chinese yuan 2,54 %
NOK - Noorse kroon 2,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,55 %
GBP - Brits pond 1,33 %
INR - Indiase roepie 1,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 11,75 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,48 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 7,35 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,48 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,18 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 4,69 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 4,27 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 3,66 %
VONTOBEL FUND II MTX SUST EM LEADERS X G USD 3,41 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 2,92 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 8,97 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 6,92 %
Rendement 1 jaar 4,09 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,34