BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
484,41 EUR 17/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,20 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2019) 1238,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,42 %
Obligaties 40,41 %
Liquiditeiten 3,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,61 %
Consumptiegoederen 9,86 %
Diverse industrieën en diensten 6,98 %
Spitstechnologie 4,27 %
Gezondheid en Farma 4,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,93 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,66 %
Duitsland 11,09 %
Nederland 9,90 %
Verenigde Staten 8,08 %
Japan 7,21 %
Groot-Brittannië 5,98 %
Spanje 4,77 %
China 2,22 %
Noorwegen 2,21 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,24 %
JPY - Japanse yen 6,76 %
USD - Amerikaanse dollar 6,20 %
NOK - Noorse kroon 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
GBP - Brits pond 1,15 %
CNY - Chinese yuan 0,79 %
INR - Indiase roepie 0,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 10,14 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,86 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,82 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,33 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,94 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,70 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,22 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,73 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,41 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 0,11 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 7,13 % 11,95 %
Rendement 1 jaar 0,20 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 8,09 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,64
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-balanced-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden