BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
495,76 EUR 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1029,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,50 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,35 %
Obligaties 35,30 %
Liquiditeiten 9,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,12 %
Consumptiegoederen 9,56 %
Spitstechnologie 7,48 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Gezondheid en Farma 5,17 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,66 %
Frankrijk 14,41 %
Groot-Brittannië 7,62 %
Nederland 6,36 %
Duitsland 5,08 %
China 3,94 %
Spanje 3,31 %
Italië 2,98 %
Japan 2,94 %
Noorwegen 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,41 %
USD - Amerikaanse dollar 16,50 %
GBP - Brits pond 3,66 %
HKD - Hongkongse dollar 3,00 %
NOK - Noorse kroon 2,61 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
CNY - Chinese yuan 1,79 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
INR - Indiase roepie 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,80 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 4,83 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 4,80 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M X DIST 4,57 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 4,41 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND X DIST 3,45 %
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK X D 3,30 %
AMUNDI FDS CASH EUR J2-10 EUR C 3,07 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M X D 3,07 %
STATE STREET EURO CORP BD ESG SCREENED IDX FD I D 3,04 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 0,41 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -1,29 % -0,39 %
Rendement 1 jaar -8,46 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor -