BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
485,86 EUR 16/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,97 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 1279,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,60 %
Obligaties 42,31 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,47 %
Consumptiegoederen 10,32 %
Diverse industrieën en diensten 6,35 %
Spitstechnologie 4,22 %
Gezondheid en Farma 3,57 %
Telecomoperatoren 2,38 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,63 %
Verenigde Staten 10,94 %
Nederland 10,46 %
Duitsland 9,36 %
Japan 6,20 %
Groot-Brittannië 5,86 %
Spanje 4,93 %
China 2,78 %
Luxemburg 2,44 %
Noorwegen 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,51 %
USD - Amerikaanse dollar 8,90 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
CNY - Chinese yuan 1,42 %
GBP - Brits pond 1,35 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 11,75 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,92 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,65 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,12 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,74 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,19 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,05 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,34 %
UBAM - HIGH GRAD OF 2,98 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 1,97 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 0,97 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,19
;