BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
525,83 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,93 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1330,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,38 %
Obligaties 38,67 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,84 %
Consumptiegoederen 8,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,47 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Spitstechnologie 4,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,45 %
Duitsland 12,22 %
Verenigde Staten 10,75 %
Nederland 8,02 %
Groot-Brittannië 5,24 %
Japan 3,31 %
Spanje 3,19 %
China 2,14 %
Italië 1,95 %
Noorwegen 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,57 %
USD - Amerikaanse dollar 11,09 %
JPY - Japanse yen 2,98 %
GBP - Brits pond 2,49 %
NOK - Noorse kroon 2,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,49 %
INR - Indiase roepie 0,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,72 %
CNY - Chinese yuan 0,44 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,82 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,97 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,74 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 6,75 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,77 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,16 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,07 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,66 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 2,84 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 8,20 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 9,93 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,34