BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
538,70 EUR 16/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1176,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,60 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,66 %
Obligaties 31,99 %
Liquiditeiten 9,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,88 %
Spitstechnologie 10,79 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,97 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,15 %
Verenigde Staten 13,72 %
Duitsland 7,80 %
Nederland 6,88 %
China 6,11 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Japan 3,75 %
Spanje 2,80 %
Italië 2,13 %
Zuid-Korea 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,61 %
USD - Amerikaanse dollar 15,77 %
HKD - Hongkongse dollar 3,98 %
JPY - Japanse yen 3,36 %
CNY - Chinese yuan 2,48 %
NOK - Noorse kroon 2,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,94 %
GBP - Brits pond 1,66 %
INR - Indiase roepie 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 7,28 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 6,00 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 4,59 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 3,88 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES IE EUR 3,03 %
BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 USD 2,91 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 2,89 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 11,20 % 6,99 %
Rendement 1 jaar 20,78 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,74