BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
482,76 EUR 1/07/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 1005,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,50 EUR
Datum laatste dividend 5/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,37 %
Obligaties 33,39 %
Liquiditeiten 13,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,71 %
Consumptiegoederen 8,27 %
Spitstechnologie 8,27 %
Diverse industrieën en diensten 5,95 %
Gezondheid en Farma 4,95 %
Nutsbedrijven 4,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,60 %
Verenigde Staten 12,77 %
Groot-Brittannië 7,98 %
Nederland 6,38 %
Duitsland 5,95 %
China 3,83 %
Japan 3,70 %
Spanje 2,90 %
Italië 2,87 %
Zweden 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,66 %
USD - Amerikaanse dollar 13,78 %
GBP - Brits pond 3,69 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
HKD - Hongkongse dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 2,21 %
CNY - Chinese yuan 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M X CAP 6,37 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,23 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,10 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 4,93 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 4,51 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 3,54 %
STATE STREET EURO CORP BD ESG SCREENED IDX FD I D 3,11 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES IE EUR 3,00 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I2 ACC EUR 2,88 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 2,80 %

Prestaties in EUR (1/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -6,79 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -11,34 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -10,66 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor -