BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
489,00 EUR 15/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 1272,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,97 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,84

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 0,63 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,21 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,58 %
Obligaties 35,41 %
Liquiditeiten 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,02 %
USD - Amerikaanse dollar 10,62 %
JPY - Japanse yen 6,54 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
GBP - Brits pond 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,88 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
BRL - Braziliaanse real 0,43 %