BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
471,92 EUR 13/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,37 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 1238,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,97 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,28 %
Obligaties 38,51 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,81 %
Diverse industrieën en diensten 11,10 %
Consumptiegoederen 6,78 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Spitstechnologie 3,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,27 %
Duitsland 15,03 %
Verenigde Staten 10,37 %
Nederland 9,46 %
Japan 6,11 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Spanje 3,13 %
Noorwegen 2,27 %
Italië 2,04 %
België 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,90 %
USD - Amerikaanse dollar 10,20 %
JPY - Japanse yen 5,77 %
NOK - Noorse kroon 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,59 %
GBP - Brits pond 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
INR - Indiase roepie 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 12,55 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 6,52 %
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 5,84 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI IE C 4,49 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 4,07 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,78 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 3,44 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,37 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,35 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -2,99 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -3,49 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -2,37 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 7,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,87
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-balanced-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden