BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
549,05 EUR 20/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1153,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,60 EUR
Datum laatste dividend 6/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,11 %
Obligaties 33,15 %
Liquiditeiten 11,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,79 %
Financiële sector 9,90 %
Consumptiegoederen 8,22 %
Diverse industrieën en diensten 7,02 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,34 %
Frankrijk 12,53 %
Groot-Brittannië 7,55 %
Duitsland 6,22 %
Nederland 5,92 %
China 4,49 %
Japan 4,08 %
Spanje 2,81 %
Italië 2,79 %
Zweden 2,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,71 %
USD - Amerikaanse dollar 17,56 %
GBP - Brits pond 3,89 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
HKD - Hongkongse dollar 3,35 %
NOK - Noorse kroon 2,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,84 %
CNY - Chinese yuan 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 7,12 %
EUR CASH 6,07 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 5,19 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,15 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 4,52 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 3,83 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 3,80 %
STATE STREET EURO CORP BD ESG SCREENED IDX FD I D 3,31 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES IE EUR 3,00 %
BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 USD 2,97 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 13,68 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,70