BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
497,17 EUR 15/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,87 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 1300,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,40 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,70 %
Obligaties 41,84 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,88 %
Consumptiegoederen 8,98 %
Diverse industrieën en diensten 5,68 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Spitstechnologie 4,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,66 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,34 %
Duitsland 12,17 %
Verenigde Staten 9,03 %
Nederland 7,72 %
Japan 6,64 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Spanje 4,39 %
China 2,74 %
België 2,25 %
Noorwegen 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,40 %
USD - Amerikaanse dollar 8,84 %
JPY - Japanse yen 6,23 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
CNY - Chinese yuan 1,43 %
GBP - Brits pond 1,32 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
IDR - Indonesische roepia 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 14,40 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,89 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,65 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 6,94 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,68 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,05 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,05 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 4,01 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,49 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,94 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 5,87 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,86
;