BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
480,11 EUR 13/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,07 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 1280,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,97 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,22 %
Obligaties 38,45 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,43 %
Diverse industrieën en diensten 10,54 %
Consumptiegoederen 7,14 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,16 %
Spitstechnologie 2,98 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,56 %
Duitsland 15,13 %
Verenigde Staten 9,62 %
Nederland 9,23 %
Japan 5,96 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Spanje 3,09 %
Italië 2,25 %
Noorwegen 2,23 %
België 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,97 %
USD - Amerikaanse dollar 9,17 %
JPY - Japanse yen 5,32 %
NOK - Noorse kroon 2,38 %
GBP - Brits pond 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,86 %
INR - Indiase roepie 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,82 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 11,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 6,47 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 5,85 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,53 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,79 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 3,65 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 3,46 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CPD ETF 3,43 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,41 %

Prestaties in EUR (13/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -1,17 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,15 % 3,30 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,43
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-balanced-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden