BNPPF Private Balanced EUR (Uitkering)

BE6294245129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
465,79 EUR 17/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-6,07 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6294245129
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/11/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2018) 1193,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,97 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,83 %
Obligaties 36,37 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,05 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Consumptiegoederen 6,39 %
Gezondheid en Farma 3,62 %
Spitstechnologie 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,10 %
Duitsland 12,56 %
Nederland 10,82 %
Japan 9,50 %
Verenigde Staten 7,57 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Spanje 3,96 %
Noorwegen 2,39 %
China 1,81 %
Italië 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,12 %
JPY - Japanse yen 9,09 %
USD - Amerikaanse dollar 5,52 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
GBP - Brits pond 1,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 14,60 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,24 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 8,18 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,67 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 5,33 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 3,88 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 3,51 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 4,05 %
Rendement 3 maanden -1,26 % 0,71 %
Rendement 6 maanden -4,04 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -6,07 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 7,57 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,90
×
Vertel ons wat u denkt
bnppf-private-balanced-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden