BNP Paribas Funds US Growth USD (Uitkering)

LU0823434740
79,32 USD 13/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
18,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 25,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,17 %
Consumptiegoederen 20,36 %
Gezondheid en Farma 15,42 %
Diverse industrieën en diensten 5,52 %
Financiële sector 4,65 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,41 %
Ierland 4,57 %
Canada 1,99 %
Groot-Brittannië 1,21 %
Denemarken 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,97 %
GBP - Brits pond 1,21 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,58 %
APPLE INC ORD 8,17 %
AMAZON.COM INC ORD 7,09 %
ALPHABET INC ORD 6,36 %
VISA INC ORD 3,64 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
ADOBE INC ORD 2,42 %
NIKE INC ORD 2,25 %
TWITTER INC ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,50 % 3,86 %
Rendement 3 maanden 8,56 % 9,08 %
Rendement 6 maanden 12,04 % 17,56 %
Rendement 1 jaar 41,50 % 38,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,81 % 19,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,44 % 15,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,05 % 16,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 18,19