BNP Paribas Funds US Growth USD (Uitkering)

LU0823434740
57,94 USD 3/06/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 22,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,02 %
Gezondheid en Farma 19,35 %
Consumptiegoederen 17,44 %
Telecomoperatoren 9,14 %
Diverse industrieën en diensten 6,97 %
Financiële sector 3,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,29 %
Ierland 4,36 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Canada 1,74 %
Zwitserland 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,23 %
GBP - Brits pond 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,83 %
Apple 9,64 %
Amazon.com 8,47 %
Alphabet Inc Class A A 7,30 %
Visa Inc Class A A 5,00 %
Unitedhealth Group 3,15 %
Home Depot 2,81 %
Bristol Myers Squibb 2,55 %
Cisco Systems 2,42 %
Adobe Inc 2,42 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,55 % 6,34 %
Rendement 3 maanden 3,93 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 8,36 % -1,03 %
Rendement 1 jaar 20,86 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,58 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,10 % 9,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,58 % 13,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,81 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 10,33