BNP Paribas US Growth Classic Dist

LU0823434740
63,17 USD 28/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 22,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,09 %
Consumptiegoederen 24,24 %
Gezondheid en Farma 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 5,49 %
Financiële sector 4,66 %
Nutsbedrijven 2,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,72 %
Ierland 5,15 %
Canada 2,17 %
Denemarken 1,06 %
Groot-Brittannië 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,75 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
GBP - Brits pond 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 9,25 %
MICROSOFT CORP ORD 9,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,05 %
AMAZON.COM INC ORD 5,94 %
VISA INC ORD 4,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,56 %
NVIDIA CORP ORD 2,37 %
PEPSICO INC ORD 2,23 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,11 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,42 % -7,57 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -14,97 % -10,65 %
Rendement 1 jaar -11,15 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,01 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,43 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,56 % 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 14,90