BNP Paribas Funds US Growth USD (Uitkering)

LU0823434740
49,59 USD 22/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,99 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 20,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,46 %
Consumptiegoederen 19,67 %
Gezondheid en Farma 18,14 %
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Financiële sector 3,85 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,21 %
Groot-Brittannië 3,71 %
Ierland 3,42 %
Zwitserland 1,15 %
Canada 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,58 %
GBP - Brits pond 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,13 %
Apple ORD 8,84 %
ALPHABET CL A ORD 8,04 %
Amazon Com ORD 6,32 %
Visa Cl A ORD 5,16 %
HOME DEPOT ORD 3,84 %
SALESFORCE.COM ORD 3,06 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,79 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,59 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % -0,81 %
Rendement 3 maanden -3,15 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 5,22 %
Rendement 1 jaar 9,99 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,89 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,03 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,07 % 16,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 11,34
;