BNP Paribas Funds US Growth USD (Uitkering)

LU0823434740
56,28 USD 24/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
23,44 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 22,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,66 %
Gezondheid en Farma 18,63 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Telecomoperatoren 9,46 %
Diverse industrieën en diensten 7,43 %
Financiële sector 3,75 %
Nutsbedrijven 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,18 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Ierland 3,41 %
Canada 1,54 %
Zwitserland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,94 %
GBP - Brits pond 1,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,97 %
Apple 9,93 %
Alphabet Inc Class A A 7,33 %
Amazon.com 6,44 %
Visa Inc Class A A 5,25 %
Home Depot 3,01 %
salesforce.com 2,53 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
Cisco Systems 2,48 %
Servicenow Inc 2,41 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 7,53 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 18,53 % 21,02 %
Rendement 1 jaar 23,44 % 27,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,75 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,51 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,56 % 16,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 11,32