BNP Paribas Funds US Growth USD (Uitkering)

LU0823434740
67,94 USD 21/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 24,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,62 %
Consumptiegoederen 20,53 %
Gezondheid en Farma 16,99 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Financiële sector 3,38 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,17 %
Groot-Brittannië 3,25 %
Ierland 3,04 %
Canada 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,37 %
GBP - Brits pond 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 9,72 %
Microsoft ORD 9,55 %
Amazon Com ORD 8,59 %
ALPHABET CL A ORD 5,58 %
Visa Cl A ORD 4,02 %
ADOBE ORD 3,11 %
Unitedhealth Grp Ord 2,68 %
SALESFORCE.COM ORD 2,67 %
HOME DEPOT ORD 2,55 %
NIKE CL B ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 22,34 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 30,24 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,10 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,51 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,33 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 15,08