BNP Paribas Funds US Growth USD

LU0823434583
116,33 USD 31/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2020) 152,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,25 %
Consumptiegoederen 18,89 %
Gezondheid en Farma 18,00 %
Telecomoperatoren 8,39 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Financiële sector 3,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,37 %
Groot-Brittannië 3,21 %
Ierland 2,68 %
Canada 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,49 %
GBP - Brits pond 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 10,16 %
Apple 10,09 %
Amazon.com 8,51 %
Alphabet Inc Class A A 6,73 %
Visa Inc Class A A 4,87 %
Adobe Inc 2,96 %
Unitedhealth Group 2,87 %
Home Depot 2,69 %
salesforce.com 2,58 %
Servicenow Inc 2,54 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 11,37 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 5,43 % -2,98 %
Rendement 1 jaar 18,90 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,15 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,41 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,12 % 14,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,64 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 11,13