BNP Paribas Funds US Growth EUR

LU0823434237
547,14 EUR 2/08/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
19,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434237
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/07/2021) 111,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,25 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,80 %
Consumptiegoederen 20,35 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Telecomoperatoren 10,64 %
Diverse industrieën en diensten 7,13 %
Financiële sector 3,37 %
Vastgoed 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,02 %
Ierland 3,50 %
Canada 2,24 %
Groot-Brittannië 1,55 %
Denemarken 1,38 %
Duitsland 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Nederland 0,00 %
België 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,09 %
GBP - Brits pond 1,53 %
DKK - Deense kroon 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,70 %
Apple 9,58 %
Amazon.com 7,51 %
Alphabet Inc Class A 6,70 %
Visa Inc Class A 4,70 %
Adobe Inc 2,88 %
Advanced Micro Devices 2,33 %
Nike Inc Class B 2,31 %
salesforce.com 2,02 %
Home Depot 1,92 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 10,73 % 7,29 %
Rendement 6 maanden 14,46 % 15,44 %
Rendement 1 jaar 33,07 % 35,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,94 % 17,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,30 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,56 % 17,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,27
Ratio van Treynor 19,42