BNP Paribas Funds US Growth EUR

LU0823434237
630,02 EUR 24/11/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
21,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823434237
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/10/2021) 121,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,38 %
Liquiditeiten -0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,34 %
Consumptiegoederen 23,57 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,06 %
Financiële sector 5,19 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,73 %
Ierland 4,08 %
Canada 2,04 %
Denemarken 1,49 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,53 %
DKK - Deense kroon 1,49 %
GBP - Brits pond 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 10,09 %
APPLE INC ORD 9,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,58 %
VISA INC ORD 4,21 %
ADOBE INC ORD 2,55 %
HOME DEPOT INC ORD 2,46 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,36 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,25 %
NIKE INC ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,32 % 5,90 %
Rendement 3 maanden 10,86 % 9,38 %
Rendement 6 maanden 30,99 % 22,61 %
Rendement 1 jaar 41,02 % 37,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 29,57 % 23,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,62 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 19,52 % 18,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,39
Ratio van Treynor 21,58