BNP Paribas Funds Russia Equity USD (Uitkering)

LU0823431647
84,12 USD 3/03/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431647
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,05 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,41 %
Spitstechnologie 11,40 %
Financiële sector 8,32 %
Consumptiegoederen 6,44 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,84 %
Gezondheid en Farma 0,09 %
Landen Gewicht
Rusland 71,91 %
Cyprus 18,35 %
Nederland 6,83 %
Luxemburg 0,65 %
Hong-Kong 0,00 %
Australië 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 66,05 %
USD - Amerikaanse dollar 27,04 %
GBP - Brits pond 5,89 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM ORD 8,83 %
NK LUKOIL ORD 8,44 %
Sberbank Rossii ORD 6,14 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,89 %
AK ALROSA ORD 4,59 %
INTER RAO EES ORD 4,52 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,51 %
YANDEX CL A ORD 4,38 %
MAIL RU GROUP GDR 4,21 %
Surgutneftegaz Prf 3,91 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 9,05 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 17,76 % 17,46 %
Rendement 1 jaar 9,39 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,66 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,59 % 14,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 1,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,21 %
Volatiliteit van de benchmark 24,23 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 17,97