BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
157,29 USD 20/10/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 161,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,85 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Financiële sector 11,76 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Spitstechnologie 4,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,25 %
Landen Gewicht
Rusland 70,82 %
Cyprus 15,09 %
Nederland 7,67 %
Groot-Brittannië 1,89 %
Canada 1,52 %
Luxemburg 0,39 %
Verenigde Staten 0,37 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 64,92 %
USD - Amerikaanse dollar 26,80 %
GBP - Brits pond 6,31 %
CAD - Canadese dollar 1,52 %
EUR - Euro 0,80 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 10,05 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,45 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,75 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 7,51 %
TATNEFT' PAO ORD 4,84 %
YANDEX NV ORD 4,64 %
OZON HOLDINGS PLC DR 4,45 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,41 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,03 %
BANK VTB PAO ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,22 % 11,56 %
Rendement 3 maanden 19,78 % 21,21 %
Rendement 6 maanden 28,78 % 33,22 %
Rendement 1 jaar 57,48 % 71,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,30 % 19,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,92 % 15,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,27 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 17,88