BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
99,31 USD 29/05/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/05/2020) 175,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,45 %
Diverse industrieën en diensten 33,89 %
Consumptiegoederen 9,63 %
Telecomoperatoren 7,27 %
Financiële sector 6,74 %
Vastgoed 1,02 %
Spitstechnologie 0,53 %
Gezondheid en Farma 0,27 %
Landen Gewicht
Rusland 78,31 %
Cyprus 11,50 %
Nederland 4,09 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Luxemburg 0,49 %
Zuid-Afrika 0,11 %
Polen 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 69,73 %
USD - Amerikaanse dollar 18,28 %
GBP - Brits pond 7,79 %
EUR - Euro 3,53 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 8,90 %
Gazprom 7,03 %
Magnit 5,73 %
Sberbank Rossii 5,26 %
Surgutneftegaz Pref Pref 5,25 %
Inter Rao Ees 4,61 %
Ak Alrosa 4,41 %
Polyus 4,38 %
Novolipetsk Steel 3,65 %
Polymetal International 3,52 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % 15,99 %
Rendement 3 maanden -4,46 % -0,97 %
Rendement 6 maanden -13,82 % -9,77 %
Rendement 1 jaar -5,61 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,25 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,07 %
Volatiliteit van de benchmark 23,86 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 9,05