BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
110,89 USD 17/10/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,75 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2019) 185,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,14 %
Financiële sector 12,11 %
Consumptiegoederen 9,96 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,71 %
Spitstechnologie 1,43 %
Landen Gewicht
Rusland 87,43 %
Cyprus 7,30 %
Nederland 3,35 %
Luxemburg 0,73 %
Verenigde Staten 0,32 %
Zuid-Afrika 0,06 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 76,28 %
USD - Amerikaanse dollar 22,14 %
GBP - Brits pond 2,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,54 %
GAZPROM ORD 8,38 %
AK ALROSA ORD 7,18 %
MAGNIT ORD 5,98 %
Surgutneftegaz Prf 4,54 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
INTER RAO EES ORD 3,95 %
Pao Novatek GDR 3,40 %
TATNEFT ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,70 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -2,31 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 7,21 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 14,75 % 21,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,52 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,56 %
Volatiliteit van de benchmark 24,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 15,08
;