BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
127,03 USD 21/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/12/2020) 179,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,56 %
Spitstechnologie 11,08 %
Financiële sector 7,99 %
Consumptiegoederen 7,08 %
Telecomoperatoren 6,27 %
Diverse industrieën en diensten 3,64 %
Gezondheid en Farma 0,14 %
Landen Gewicht
Rusland 74,50 %
Cyprus 16,51 %
Nederland 6,80 %
Luxemburg 0,60 %
Verenigde Staten 0,05 %
Zuid-Afrika 0,03 %
Australië 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 68,88 %
USD - Amerikaanse dollar 24,90 %
GBP - Brits pond 6,05 %
EUR - Euro 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 8,97 %
GAZPROM ORD 8,56 %
Sberbank Rossii ORD 6,30 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,05 %
INTER RAO EES ORD 4,48 %
YANDEX CL A ORD 4,48 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,46 %
AK ALROSA ORD 4,32 %
MAIL RU GROUP GDR 4,14 %
Surgutneftegaz Prf 4,10 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,65 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 19,93 % 17,32 %
Rendement 6 maanden 12,65 % 5,81 %
Rendement 1 jaar -10,16 % -22,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,23 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 1,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,19 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 17,15