BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
122,21 USD 19/02/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
26,33 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2020) 176,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,69 %
Diverse industrieën en diensten 23,34 %
Financiële sector 12,06 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Telecomoperatoren 8,49 %
Vastgoed 1,45 %
Spitstechnologie 0,48 %
Gezondheid en Farma 0,10 %
Landen Gewicht
Rusland 83,92 %
Cyprus 7,89 %
Nederland 5,03 %
Luxemburg 0,57 %
Verenigde Staten 0,06 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 73,44 %
USD - Amerikaanse dollar 23,87 %
EUR - Euro 1,28 %
GBP - Brits pond 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii 8,90 %
NK Lukoil 8,15 %
Gazprom 7,32 %
Magnit 6,11 %
Ak Alrosa 5,54 %
Inter Rao Ees 4,49 %
Veon ADR Ltd ADR 4,18 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,06 %
Surgutneftegaz Pref Pref 3,65 %
Tatneft 3,36 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,41 % -4,31 %
Rendement 3 maanden 8,94 % 8,63 %
Rendement 6 maanden 19,53 % 24,82 %
Rendement 1 jaar 26,33 % 35,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,94 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,53 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,21 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 25,49