BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
122,44 USD 9/04/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431563
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 173,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,73 %
Consumptiegoederen 10,57 %
Spitstechnologie 8,94 %
Financiële sector 7,22 %
Telecomoperatoren 6,11 %
Diverse industrieën en diensten 3,78 %
Landen Gewicht
Rusland 73,86 %
Cyprus 15,31 %
Nederland 8,33 %
Luxemburg 0,55 %
Verenigde Staten 0,28 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Australië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 68,08 %
USD - Amerikaanse dollar 27,52 %
GBP - Brits pond 4,53 %
EUR - Euro 0,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO ORD 9,25 %
GAZPROM PAO ORD 8,84 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,66 %
TATNEFT' PAO ORD 5,68 %
YANDEX NV ORD 5,67 %
AK ALROSA PAO ORD 4,67 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,53 %
MAIL RU GROUP LTD DR 4,39 %
INTER RAO YEES PAO ORD 4,31 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,13 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,23 % -4,64 %
Rendement 3 maanden -2,50 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 17,87 % 24,58 %
Rendement 1 jaar 19,26 % 14,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,94 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,89 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 1,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 17,76