BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Uitkering)

LU0823432025
55,39 EUR 6/05/2022
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
-3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (25/02/2022) 18,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,20 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,49 %
Diverse industrieën en diensten 23,19 %
Financiële sector 18,37 %
Telecomoperatoren 11,84 %
Consumptiegoederen 8,89 %
Vastgoed 0,07 %
Landen Gewicht
Rusland 66,12 %
Cyprus 18,70 %
Nederland 8,20 %
Canada 0,85 %
Luxemburg 0,45 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 64,13 %
USD - Amerikaanse dollar 29,03 %
GBP - Brits pond 5,02 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,91 %
Tatneft 8,54 %
Sberbank Rossii 7,00 %
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR 5,43 %
TCS Group Holding PLC GDR 5,14 %
NK Lukoil 5,01 %
Ozon Holdings ADR PLC 4,43 %
Ak Alrosa 4,32 %
Veon ADR Ltd ADR 3,87 %
Novolipetsk Steel 3,48 %

Prestaties in EUR (6/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 32,68 %
Rendement 3 maanden -33,77 % -2,97 %
Rendement 6 maanden -48,43 % -15,63 %
Rendement 1 jaar -38,47 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,77 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,08 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,18 %
Volatiliteit van de benchmark 44,66 %
Bêta 0,56
Tracking error 5,12 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -