BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Uitkering)

LU0823432025
97,17 EUR 16/06/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/05/2021) 32,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,20 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,85 %
Diverse industrieën en diensten 29,51 %
Telecomoperatoren 16,29 %
Consumptiegoederen 11,60 %
Financiële sector 7,85 %
Vastgoed 0,95 %
Landen Gewicht
Rusland 70,13 %
Cyprus 15,82 %
Nederland 8,72 %
Groot-Brittannië 3,16 %
Verenigde Staten 0,51 %
Luxemburg 0,50 %
Australië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 63,06 %
USD - Amerikaanse dollar 29,29 %
GBP - Brits pond 7,66 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 8,66 %
NK Lukoil 8,65 %
Novolipetsk Steel 8,30 %
Sberbank Rossii 7,11 %
Yandex NV Class A 6,17 %
Ozon Holdings PLC - ADR 4,65 %
Polymetal International 4,54 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,19 %
Tatneft 4,16 %
Inter Rao Ees 3,89 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,42 % 7,84 %
Rendement 3 maanden 6,86 % 12,09 %
Rendement 6 maanden 16,12 % 21,72 %
Rendement 1 jaar 27,57 % 24,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,59 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,90 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,38 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,14 %
Volatiliteit van de benchmark 24,16 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 16,81