BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Uitkering)

LU0823432025
111,37 EUR 12/02/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
26,40 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2020) 34,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,61 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,65 %
Diverse industrieën en diensten 23,89 %
Financiële sector 11,44 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Telecomoperatoren 6,98 %
Vastgoed 1,16 %
Spitstechnologie 0,30 %
Gezondheid en Farma 0,09 %
Landen Gewicht
Rusland 87,10 %
Cyprus 6,02 %
Nederland 4,50 %
Luxemburg 0,59 %
Verenigde Staten 0,53 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 73,44 %
USD - Amerikaanse dollar 23,87 %
EUR - Euro 1,28 %
GBP - Brits pond 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 8,95 %
Sberbank Rossii 7,98 %
Gazprom 7,96 %
Ak Alrosa 6,39 %
Magnit 5,80 %
Inter Rao Ees 4,42 %
Surgutneftegaz Pref 4,00 %
PJSC PHOSAGRO GDR 3,99 %
Veon ADR Ltd 3,65 %
Tatneft 3,07 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -2,19 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 9,02 %
Rendement 6 maanden 17,80 % 22,83 %
Rendement 1 jaar 26,40 % 34,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,51 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,78 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,30 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 25,43