BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Uitkering)

LU0823432025
84,82 EUR 2/12/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2020) 31,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,19 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,67 %
Consumptiegoederen 9,13 %
Spitstechnologie 8,36 %
Telecomoperatoren 6,35 %
Financiële sector 5,33 %
Diverse industrieën en diensten 3,82 %
Gezondheid en Farma 0,39 %
Landen Gewicht
Rusland 75,26 %
Cyprus 14,13 %
Nederland 6,71 %
Groot-Brittannië 1,66 %
Luxemburg 0,73 %
Verenigde Staten 0,18 %
Zuid-Afrika 0,02 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 68,86 %
USD - Amerikaanse dollar 23,13 %
GBP - Brits pond 8,24 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 8,77 %
GAZPROM ORD 7,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,58 %
Sberbank Rossii ORD 5,23 %
INTER RAO EES ORD 5,14 %
Surgutneftegaz Prf 4,74 %
MAIL RU GROUP GDR 4,28 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,15 %
YANDEX CL A ORD 4,07 %
MAGNIT ORD 3,97 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,47 % 17,33 %
Rendement 3 maanden 6,59 % 8,62 %
Rendement 6 maanden 2,31 % -7,13 %
Rendement 1 jaar -6,12 % -14,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,38 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 1,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,20 %
Volatiliteit van de benchmark 24,91 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 11,47