BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Uitkering)

LU0823432025
75,80 EUR 27/10/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 30,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,19 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,72 %
Diverse industrieën en diensten 29,71 %
Telecomoperatoren 14,54 %
Consumptiegoederen 8,17 %
Financiële sector 6,88 %
Vastgoed 0,90 %
Spitstechnologie 0,55 %
Gezondheid en Farma 0,41 %
Landen Gewicht
Rusland 74,81 %
Cyprus 14,19 %
Nederland 7,34 %
Groot-Brittannië 1,64 %
Luxemburg 0,68 %
Australië 0,00 %
Polen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 68,15 %
USD - Amerikaanse dollar 23,61 %
GBP - Brits pond 8,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 8,56 %
Gazprom 6,93 %
Sberbank Rossii 6,86 %
Polymetal International 6,56 %
Inter Rao Ees 6,41 %
Surgutneftegaz Pref Pref 4,97 %
Yandex NV Class A 4,71 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,34 %
Magnit 4,00 %
Ak Alrosa 3,51 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -4,85 %
Rendement 3 maanden -8,18 % -11,44 %
Rendement 6 maanden 0,66 % -8,92 %
Rendement 1 jaar -15,86 % -27,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,07 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 1,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,77 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 12,90