BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Uitkering)

LU0823432025
97,59 EUR 17/10/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,77 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823432025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2019) 22,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,61 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,14 %
Financiële sector 12,11 %
Consumptiegoederen 9,96 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,71 %
Spitstechnologie 1,43 %
Landen Gewicht
Rusland 87,43 %
Cyprus 7,30 %
Nederland 3,35 %
Luxemburg 0,73 %
Verenigde Staten 0,32 %
Zuid-Afrika 0,06 %
Noorwegen 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 76,28 %
USD - Amerikaanse dollar 22,14 %
GBP - Brits pond 2,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,54 %
GAZPROM ORD 8,38 %
AK ALROSA ORD 7,18 %
MAGNIT ORD 5,98 %
Surgutneftegaz Prf 4,54 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
INTER RAO EES ORD 3,95 %
Pao Novatek GDR 3,40 %
TATNEFT ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,68 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -2,31 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 7,22 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 14,77 % 21,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,95 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,53 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,74 %
Volatiliteit van de benchmark 24,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 14,82
;