BNP Paribas Funds Green Tigers (Uitkering)

LU0823438220
183,66 EUR 28/03/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/02/2023) 35,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,74 %
Spitstechnologie 24,61 %
Consumptiegoederen 20,08 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,31 %
Gezondheid en Farma 2,25 %
Landen Gewicht
China 22,50 %
Japan 20,61 %
India 11,43 %
Australië 11,00 %
Hong-Kong 9,09 %
Zuid-Korea 6,55 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 20,61 %
HKD - Hongkongse dollar 16,69 %
INR - Indiase roepie 11,43 %
CNY - Chinese yuan 11,18 %
AUD - Australische dollar 11,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,24 %
MTR CORP LTD ORD 3,72 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,66 %
BRAMBLES LTD ORD 3,50 %
GLODON CO LTD ORD 3,44 %
KPIT TECHNOLOGIES LTD ORD 3,40 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,14 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 2,97 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (28/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 2,56 % 0,08 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 1,42 %
Rendement 1 jaar -8,53 % -6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,46 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,48 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,08