BNP Paribas Funds Global Environment USD

LU0347712357
352,28 USD 28/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347712357
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 40,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,16 %
Liquiditeiten 3,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,14 %
Spitstechnologie 19,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,14 %
Nutsbedrijven 8,58 %
Gezondheid en Farma 5,68 %
Consumptiegoederen 4,30 %
Financiële sector 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,17 %
Groot-Brittannië 15,82 %
Duitsland 7,60 %
Frankrijk 6,30 %
Ierland 4,45 %
Nederland 4,02 %
Japan 3,88 %
Zwitserland 3,21 %
Denemarken 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,99 %
EUR - Euro 22,48 %
GBP - Brits pond 10,24 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
DKK - Deense kroon 2,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,59 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,48 %
LINDE PLC ORD 3,42 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,22 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,75 %
IDEX CORP ORD 2,73 %
HUBBELL INC ORD 2,57 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,12 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 17,07 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 34,97 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,34 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,29 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 12,49