BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
202,63 EUR 7/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 134,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,72 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 4,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,06 %
Spitstechnologie 16,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,94 %
Consumptiegoederen 5,89 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Nutsbedrijven 5,28 %
Financiële sector 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,16 %
Groot-Brittannië 15,71 %
Duitsland 7,86 %
Frankrijk 6,73 %
Ierland 5,57 %
Japan 3,85 %
Nederland 3,74 %
Zwitserland 3,10 %
Denemarken 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,86 %
EUR - Euro 21,53 %
GBP - Brits pond 10,15 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 3,36 %
Agilent Technologies Inc 3,30 %
Idex Corp 3,22 %
WASTE MANAGEMENT INC 3,20 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 3,10 %
Schneider Electric Se 3,02 %
Koninklijke Dsm Nv 2,75 %
HUBBELL INC 2,51 %
Trimble Inc 2,49 %
INTERTEK GROUP PLC 2,47 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 15,68 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 47,63 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,68 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,71 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,27