BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
172,07 EUR 26/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 111,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,72 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 54,43 %
Spitstechnologie 17,93 %
Nutsbedrijven 10,03 %
Gezondheid en Farma 9,57 %
Consumptiegoederen 3,74 %
Vastgoed 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,37 %
Groot-Brittannië 10,15 %
Duitsland 6,18 %
Frankrijk 6,15 %
Japan 4,19 %
Nederland 3,75 %
China 2,21 %
Zwitserland 1,67 %
Ierland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,08 %
EUR - Euro 21,98 %
GBP - Brits pond 8,50 %
JPY - Japanse yen 4,19 %
HKD - Hongkongse dollar 3,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Waste Management 3,37 %
IDEX 3,36 %
American Water Works Inc 3,31 %
Agilent Technologies 3,27 %
Linde Plc 3,20 %
SUEZ SA 3,17 %
Schneider Electric 2,98 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,84 %
Intertek Group 2,67 %
Autodesk 2,54 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,05 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 7,04 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 20,88 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 9,92 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,59 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,44