BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
215,71 EUR 19/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 161,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 54,01 %
Spitstechnologie 24,61 %
Nutsbedrijven 7,98 %
Gezondheid en Farma 6,68 %
Consumptiegoederen 2,51 %
Vastgoed 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,20 %
Groot-Brittannië 12,26 %
Duitsland 6,37 %
Frankrijk 6,24 %
Nederland 4,38 %
Japan 3,82 %
Denemarken 3,59 %
Zwitserland 1,51 %
Hong-Kong 0,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,99 %
EUR - Euro 17,37 %
GBP - Brits pond 10,28 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
DKK - Deense kroon 3,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
HKD - Hongkongse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 3,62 %
Waste Management 3,46 %
American Water Works Inc 3,17 %
Agilent Technologies 3,14 %
Schneider Electric 3,07 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,85 %
HUBBELL INC 2,78 %
GEA Group 2,69 %
IDEX 2,67 %
Trane Technologies PLC 2,63 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,06 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -1,77 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 1,83 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 12,39 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,92 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,70 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,52 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 12,63