BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
212,33 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 145,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,57 %
Spitstechnologie 23,28 %
Nutsbedrijven 8,51 %
Gezondheid en Farma 7,39 %
Consumptiegoederen 2,45 %
Vastgoed 1,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,43 %
Groot-Brittannië 11,59 %
Frankrijk 6,73 %
Duitsland 6,34 %
Nederland 4,13 %
Japan 4,09 %
Denemarken 3,80 %
Zwitserland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,91 %
EUR - Euro 20,32 %
GBP - Brits pond 9,37 %
JPY - Japanse yen 4,01 %
DKK - Deense kroon 3,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Waste Management 3,54 %
Linde Plc 3,50 %
Agilent Technologies 3,30 %
American Water Works Inc 3,15 %
Schneider Electric 3,05 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,77 %
IDEX 2,60 %
Kubota 2,57 %
HUBBELL INC 2,50 %
Verisk Analytics Inc 2,50 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,00 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -0,31 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 5,40 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 22,05 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,17 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,77 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,58 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 11,37