BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
154,74 EUR 3/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 101,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,72 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,31 %
Spitstechnologie 13,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,60 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Consumptiegoederen 6,23 %
Nutsbedrijven 4,94 %
Financiële sector 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,34 %
Groot-Brittannië 14,19 %
Duitsland 6,23 %
Frankrijk 6,19 %
Japan 5,98 %
Ierland 5,87 %
Nederland 3,76 %
Zwitserland 3,63 %
Hong-Kong 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,38 %
EUR - Euro 20,10 %
GBP - Brits pond 8,46 %
JPY - Japanse yen 5,98 %
HKD - Hongkongse dollar 3,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
DKK - Deense kroon 1,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Ord 3,39 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
IDEX ORD 3,22 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,20 %
AUTODESK ORD 3,06 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,01 %
TRIMBLE ORD 3,00 %
SUEZ ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,24 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 16,60 % 16,13 %
Rendement 6 maanden -5,19 % -5,55 %
Rendement 1 jaar -0,76 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,72