BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Uitkering)

LU0347711540
166,66 EUR 12/12/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,65 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711540
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/11/2019) 103,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,71 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 52,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,78 %
Consumptiegoederen 10,94 %
Gezondheid en Farma 7,62 %
Spitstechnologie 7,11 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,71 %
Groot-Brittannië 12,39 %
Japan 7,24 %
Ierland 6,94 %
Frankrijk 6,77 %
Duitsland 5,60 %
Zwitserland 3,94 %
Nederland 3,41 %
China 3,29 %
Hong-Kong 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,22 %
EUR - Euro 22,63 %
JPY - Japanse yen 7,24 %
GBP - Brits pond 6,50 %
HKD - Hongkongse dollar 5,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Ord 3,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,66 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,45 %
EUR CASH 3,27 %
SIEMENS N ORD 3,24 %
SUEZ ORD 3,12 %
INGERSOLL RAND ORD 2,96 %
APTIV ORD 2,92 %
XYLEM ORD 2,84 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 7,89 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 21,65 % 22,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,14 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,64 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 13,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,73
;