BNP Paribas Funds Global Environment EUR

LU0347711466
209,41 EUR 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,84 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347711466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 391,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,45 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Gezondheid en Farma 8,11 %
Spitstechnologie 7,27 %
Nutsbedrijven 7,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,16 %
Groot-Brittannië 11,39 %
Japan 7,23 %
Ierland 6,91 %
Frankrijk 6,77 %
Duitsland 5,23 %
Zwitserland 4,05 %
Nederland 3,41 %
China 3,40 %
Hong-Kong 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,86 %
EUR - Euro 21,81 %
JPY - Japanse yen 7,23 %
HKD - Hongkongse dollar 5,60 %
GBP - Brits pond 5,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Ord 3,79 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
SUEZ ORD 3,23 %
SIEMENS N ORD 3,09 %
XYLEM ORD 3,03 %
EUR CASH 2,99 %
EAST JAPAN RY ORD 2,96 %
INGERSOLL RAND ORD 2,95 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 12,84 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,11 % 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,54
;