BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
236,70 EUR 16/09/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 393,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 2,20 %
Obligaties 1,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,19 %
Consumptiegoederen 16,22 %
Spitstechnologie 15,29 %
Financiële sector 12,59 %
Vastgoed 9,53 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Telecomoperatoren 8,32 %
Nutsbedrijven 4,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,17 %
Duitsland 18,04 %
Zweden 14,22 %
Italië 10,07 %
Zwitserland 6,90 %
Finland 6,82 %
Frankrijk 6,21 %
Nederland 5,13 %
Ierland 3,35 %
Denemarken 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,27 %
GBP - Brits pond 22,18 %
SEK - Zweedse kroon 14,35 %
CHF - Zwitserse frank 7,67 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash Fund Xc 4,70 %
Homeserve 3,41 %
Avast Plc 3,35 %
BECHTLE AG 3,12 %
Sunrise Communications Group Ag 3,12 %
Castellum 3,11 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,94 %
ASR Nederland NV 2,91 %
Axfood 2,72 %
Ig Group Holdings 2,68 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 6,25 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 44,02 % 42,08 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,18 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,21 %
Volatiliteit van de benchmark 17,92 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,68