BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
273,45 EUR 11/05/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
7,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/04/2021) 369,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Obligaties 0,25 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,06 %
Consumptiegoederen 23,07 %
Financiële sector 14,30 %
Spitstechnologie 10,81 %
Gezondheid en Farma 9,43 %
Vastgoed 8,22 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,71 %
Zweden 17,22 %
Italië 9,99 %
Duitsland 9,48 %
Frankrijk 6,79 %
Nederland 6,24 %
Ierland 6,07 %
Zwitserland 5,54 %
Finland 3,76 %
Oostenrijk 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,06 %
GBP - Brits pond 31,85 %
SEK - Zweedse kroon 17,26 %
CHF - Zwitserse frank 6,79 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR Nederland NV 3,15 %
Homeserve 3,08 %
Ig Group Holdings 2,87 %
A2A 2,84 %
Banca Generali 2,76 %
boohoo Group PLC 2,65 %
Loomis 2,64 %
Avast Plc 2,50 %
Royal Unibrew 2,44 %
UDG Healthcare Company 2,41 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 6,29 %
Rendement 6 maanden 14,40 % 25,95 %
Rendement 1 jaar 33,14 % 53,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,72 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,73 %
Volatiliteit van de benchmark 19,16 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 9,20