BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
254,96 EUR 23/02/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
7,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/01/2021) 443,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 1,35 %
Obligaties 1,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,21 %
Financiële sector 22,08 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Gezondheid en Farma 10,82 %
Spitstechnologie 10,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,72 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,24 %
Zweden 17,96 %
Italië 11,56 %
Duitsland 10,49 %
Frankrijk 6,72 %
Nederland 6,08 %
Ierland 5,67 %
Zwitserland 4,95 %
Finland 4,52 %
Luxemburg 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,14 %
GBP - Brits pond 27,75 %
SEK - Zweedse kroon 17,92 %
CHF - Zwitserse frank 4,89 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOMESERVE ORD 3,07 %
ASR NEDERLAND ORD 3,02 %
BOOHOO GROUP ORD 2,79 %
BANCA GENERALI ORD 2,78 %
CASTELLUM ORD 2,78 %
A2A ORD 2,68 %
HUHTAMAKI ORD 2,65 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,64 %
AVAST ORD 2,59 %
AXFOOD ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 12,03 %
Rendement 6 maanden 10,86 % 22,87 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 14,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,54 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,56 %
Volatiliteit van de benchmark 19,06 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,00