BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
286,25 EUR 20/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 365,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 2,28 %
Obligaties 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,42 %
Financiële sector 19,58 %
Diverse industrieën en diensten 19,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,99 %
Spitstechnologie 6,94 %
Gezondheid en Farma 6,17 %
Nutsbedrijven 4,49 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,54 %
Zweden 13,28 %
Italië 8,63 %
Frankrijk 8,25 %
Zwitserland 6,97 %
Nederland 6,60 %
Ierland 6,21 %
Duitsland 6,19 %
Finland 4,21 %
Oostenrijk 3,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,49 %
GBP - Brits pond 29,73 %
SEK - Zweedse kroon 13,21 %
CHF - Zwitserse frank 6,92 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
NOK - Noorse kroon 1,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,67 %
A2A SPA ORD 2,62 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,44 %
HOMESERVE PLC ORD 2,42 %
AALBERTS NV ORD 2,32 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,11 %
LOOMIS AB ORD 2,00 %
GETINGE AB ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 1,72 % 5,38 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 9,83 %
Rendement 1 jaar 24,00 % 43,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 15,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,11 % 14,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 9,57