BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
220,55 EUR 2/09/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 249,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,59 %
Obligaties 0,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,40 %
Financiële sector 21,54 %
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Spitstechnologie 14,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,85 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,03 %
Zweden 12,68 %
Italië 9,13 %
Frankrijk 8,73 %
Zwitserland 8,51 %
Duitsland 7,75 %
Nederland 5,40 %
Ierland 4,25 %
Finland 4,03 %
Oostenrijk 3,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,06 %
GBP - Brits pond 26,12 %
SEK - Zweedse kroon 12,66 %
CHF - Zwitserse frank 8,42 %
NOK - Noorse kroon 3,56 %
DKK - Deense kroon 2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,20 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,19 %
LOOMIS AB ORD 3,12 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 2,79 %
SIG GROUP AG ORD 2,77 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,76 %
SOITEC SA ORD 2,74 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,30 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,26 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,70 % -7,14 %
Rendement 3 maanden -9,19 % -14,15 %
Rendement 6 maanden -5,93 % -5,41 %
Rendement 1 jaar -25,66 % -20,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,65 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 11,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,10 %
Volatiliteit van de benchmark 20,08 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,87