BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
241,27 EUR 25/11/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 405,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Obligaties 0,93 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,22 %
Financiële sector 21,67 %
Spitstechnologie 12,88 %
Diverse industrieën en diensten 11,95 %
Gezondheid en Farma 11,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Telecomoperatoren 3,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,10 %
Zweden 16,85 %
Duitsland 15,88 %
Italië 11,66 %
Finland 7,10 %
Zwitserland 5,90 %
Nederland 5,35 %
Frankrijk 4,96 %
Ierland 3,71 %
Luxemburg 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,99 %
GBP - Brits pond 24,59 %
SEK - Zweedse kroon 16,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,90 %
DKK - Deense kroon 2,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMPLIFON ORD 3,20 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,06 %
HUHTAMAKI ORD 3,05 %
HOMESERVE ORD 2,98 %
VARTA ORD 2,95 %
AVAST ORD 2,91 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 2,86 %
ASR NEDERLAND ORD 2,83 %
AXFOOD ORD 2,83 %
CASTELLUM ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 13,78 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 9,41 %
Rendement 6 maanden 11,71 % 21,48 %
Rendement 1 jaar -4,14 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,54 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 17,83 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,72