BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
258,41 EUR 21/01/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
21,78 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212178916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2019) 357,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Obligaties 4,01 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,65 %
Consumptiegoederen 21,88 %
Diverse industrieën en diensten 15,33 %
Spitstechnologie 11,21 %
Gezondheid en Farma 8,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,40 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Nutsbedrijven 3,87 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,06 %
Zweden 14,74 %
Duitsland 12,90 %
Italië 9,76 %
Zwitserland 9,72 %
Frankrijk 7,23 %
Nederland 5,78 %
Finland 4,57 %
Spanje 2,21 %
Luxemburg 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,52 %
GBP - Brits pond 25,76 %
SEK - Zweedse kroon 12,99 %
CHF - Zwitserse frank 9,72 %
DKK - Deense kroon 1,40 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,93 %
SMITH DS ORD 3,00 %
HOMESERVE ORD 2,95 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,88 %
CASTELLUM ORD 2,83 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,77 %
LOOMIS ORD 2,72 %
ASR NEDERLAND ORD 2,64 %
BANCA GENERALI ORD 2,51 %
BECHTLE ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 7,64 % 10,87 %
Rendement 6 maanden 10,09 % 14,19 %
Rendement 1 jaar 21,78 % 23,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,14 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,79 % 12,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,99