BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Uitkering)

LU0823400097
128,06 EUR 3/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 83,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,89 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,15 %
Gezondheid en Farma 16,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,50 %
Spitstechnologie 14,49 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Nutsbedrijven 10,27 %
Financiële sector 9,43 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,52 %
Frankrijk 17,27 %
Groot-Brittannië 16,02 %
Nederland 8,92 %
Zweden 5,27 %
Spanje 5,13 %
Ierland 5,03 %
Finland 5,02 %
Zwitserland 4,96 %
Denemarken 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,93 %
GBP - Brits pond 18,03 %
SEK - Zweedse kroon 5,27 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
DKK - Deense kroon 4,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROSUS ORD 4,22 %
SANOFI ORD 3,85 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,83 %
SAP ORD 3,77 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,74 %
LONZA GROUP ORD 3,43 %
SIEMENS N ORD 3,37 %
E.ON N ORD 3,04 %
Linde Ord 3,02 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 17,78 % 16,34 %
Rendement 6 maanden -6,19 % -10,47 %
Rendement 1 jaar -2,62 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,99