BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Uitkering)

LU0823400097
144,84 EUR 11/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 68,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,77 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 0,63 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,86 %
Diverse industrieën en diensten 20,60 %
Financiële sector 14,63 %
Gezondheid en Farma 10,48 %
Spitstechnologie 8,74 %
Telecomoperatoren 7,92 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,09 %
Groot-Brittannië 13,34 %
Duitsland 12,31 %
Nederland 7,51 %
Zwitserland 6,82 %
Spanje 6,22 %
Finland 5,58 %
Zweden 5,44 %
Denemarken 4,90 %
China 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,15 %
GBP - Brits pond 11,26 %
CHF - Zwitserse frank 6,82 %
DKK - Deense kroon 4,90 %
SEK - Zweedse kroon 3,02 %
USD - Amerikaanse dollar 2,08 %
NOK - Noorse kroon 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 5,04 %
Novo Nordisk Class B 3,75 %
Totalenergies 3,63 %
Sanofi SA 3,34 %
Lvmh 3,30 %
ASML HOLDING NV 3,29 %
Prosus NV 3,17 %
Neste 3,13 %
Reckitt Benckiser Group 2,88 %
Siemens N Ag 2,86 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -3,19 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -6,04 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,98