BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Uitkering)

LU0823400097
149,91 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 83,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,89 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,41 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Financiële sector 16,07 %
Spitstechnologie 13,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,59 %
Diverse industrieën en diensten 11,25 %
Gezondheid en Farma 10,61 %
Nutsbedrijven 9,74 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,14 %
Frankrijk 17,66 %
Groot-Brittannië 13,88 %
Nederland 10,70 %
Zweden 7,01 %
Spanje 6,62 %
Zwitserland 5,46 %
Finland 5,46 %
Ierland 3,90 %
Denemarken 3,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,32 %
GBP - Brits pond 13,60 %
SEK - Zweedse kroon 7,01 %
CHF - Zwitserse frank 6,19 %
USD - Amerikaanse dollar 3,09 %
DKK - Deense kroon 3,07 %
NOK - Noorse kroon 1,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROSUS NV ORD 4,85 %
SIEMENS AG ORD 3,83 %
ASML HOLDING NV ORD 3,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,26 %
NESTE OYJ ORD 3,23 %
SAP SE ORD 2,96 %
SANOFI ORD 2,92 %
EPIROC AB ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 6,57 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 14,44 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 37,54 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,32 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,68