BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Uitkering)

LU0823400097
140,04 EUR 12/12/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,03 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/11/2019) 100,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,81 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Obligaties 0,46 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,18 %
Consumptiegoederen 16,91 %
Gezondheid en Farma 15,90 %
Nutsbedrijven 14,61 %
Financiële sector 13,21 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Spitstechnologie 5,65 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,11 %
Frankrijk 15,03 %
Duitsland 13,76 %
Spanje 8,76 %
Zweden 5,83 %
Nederland 5,62 %
Finland 4,92 %
Ierland 4,54 %
Zwitserland 4,12 %
Denemarken 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,63 %
GBP - Brits pond 29,35 %
SEK - Zweedse kroon 7,65 %
DKK - Deense kroon 4,16 %
CHF - Zwitserse frank 4,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi SA 4,24 %
Glaxosmithkline 3,99 %
Royal Dutch Shell Plc Class B 3,85 %
EssilorLuxottica SA 3,48 %
CRH 3,42 %
SAP 3,06 %
Linde Plc 3,04 %
Bt Group 3,02 %
Jeronimo Martins Sa 2,96 %
Reckitt Benckiser Group 2,91 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % -0,22 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 4,79 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 17,03 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,48
;