BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Uitkering)

LU0823400097
162,79 EUR 24/11/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/10/2021) 83,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,63 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,74 %
Financiële sector 17,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,48 %
Diverse industrieën en diensten 10,81 %
Spitstechnologie 10,14 %
Gezondheid en Farma 9,11 %
Nutsbedrijven 8,44 %
Telecomoperatoren 2,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,86 %
Groot-Brittannië 14,57 %
Duitsland 13,88 %
Nederland 12,80 %
Zwitserland 10,16 %
Spanje 6,49 %
Zweden 6,10 %
Finland 4,78 %
Ierland 4,40 %
Portugal 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,88 %
GBP - Brits pond 14,07 %
CHF - Zwitserse frank 8,27 %
SEK - Zweedse kroon 6,08 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
NOK - Noorse kroon 1,76 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,88 %
ASML HOLDING NV ORD 4,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,02 %
PROSUS NV ORD 3,60 %
SIEMENS AG ORD 3,54 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,27 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,15 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,89 %
LINDE PLC ORD 2,81 %
SANOFI SA ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 9,19 % 9,29 %
Rendement 1 jaar 23,35 % 26,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,83 % 14,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 11,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,10