BNP Paribas Funds Europe Equity EUR (Uitkering)

LU0823400097
127,30 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,89 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Obligaties 0,51 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,91 %
Consumptiegoederen 21,81 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Spitstechnologie 11,15 %
Nutsbedrijven 8,98 %
Financiële sector 8,83 %
Telecomoperatoren 6,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,92 %
Frankrijk 17,08 %
Groot-Brittannië 16,94 %
Zweden 5,21 %
Finland 5,19 %
Nederland 5,05 %
Spanje 4,51 %
Zuid-Afrika 4,22 %
Denemarken 4,18 %
Zwitserland 4,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,36 %
GBP - Brits pond 16,60 %
SEK - Zweedse kroon 5,21 %
DKK - Deense kroon 4,18 %
CHF - Zwitserse frank 4,16 %
USD - Amerikaanse dollar 2,88 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prosus NV 4,22 %
SAP 4,17 %
Sanofi SA 3,55 %
Siemens N AG N 3,50 %
Reckitt Benckiser Group 3,18 %
Glaxosmithkline 3,12 %
EssilorLuxottica SA 3,12 %
Lvmh 3,04 %
Neste 2,99 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 2,91 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -2,42 % -2,58 %
Rendement 6 maanden 11,88 % 7,07 %
Rendement 1 jaar -3,24 % -8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,80