BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
209,23 EUR 19/09/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,67 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 86,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,96 %
GBP - Brits pond 12,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,53 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,59 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 2,17 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 2,06 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,93 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,81 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,66 %
PETROBRAS GL FIN 4.75% 01/14/25 SR: 1,66 %
VIRGIN SECURED 4.88% 01/15/27 SR: 1,56 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,54 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 4,21 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 3,67 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 2,83
;