BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
215,84 EUR 19/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
8,69 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 101,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,03 %
Liquiditeiten -7,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,15 %
GBP - Brits pond 20,24 %
USD - Amerikaanse dollar 3,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,78 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,68 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 2,57 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 2,30 %
UBS GROUP 5.75% SR: 2,11 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,03 %
TRANSPORTE AEREO 5.63% 12/02/24 SR: 1,96 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,71 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,70 %
ASTON MARTIN CAP 5.75% 04/15/22 SR: 1,64 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 4,01 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 4,13 %
Rendement 1 jaar 8,69 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 3,70