BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,93 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,12 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 19,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,20 %
Liquiditeiten 6,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,77 %
Nutsbedrijven 16,81 %
Financiële sector 15,77 %
Diverse industrieën en diensten 13,21 %
Telecomoperatoren 10,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,16 %
Gezondheid en Farma 5,53 %
Spitstechnologie 1,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,91 %
Duitsland 21,72 %
Nederland 13,90 %
Spanje 11,46 %
Finland 4,87 %
België 4,35 %
Italië 4,19 %
Luxemburg 1,23 %
Oostenrijk 1,17 %
Portugal 0,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,62 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,19 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 1,56 %
IBERDROLA ORD 1,55 %
BEIERSDORF ORD 1,53 %
KPN KON ORD 1,53 %
CASINO GUICHARD ORD 1,53 %
FERROVIAL ORD 1,52 %
SUEZ ORD 1,51 %
DANONE ORD 1,49 %
THALES ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 6,63 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 8,12 %
Rendement 1 jaar -3,12 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,16
;