BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
160,34 EUR 13/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 14,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,43 %
Liquiditeiten 8,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,98 %
Financiële sector 12,59 %
Nutsbedrijven 11,86 %
Diverse industrieën en diensten 11,01 %
Telecomoperatoren 10,05 %
Gezondheid en Farma 8,55 %
Spitstechnologie 8,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,72 %
Duitsland 20,93 %
Nederland 12,49 %
Spanje 7,95 %
Italië 4,74 %
België 4,01 %
Finland 3,89 %
Ierland 2,83 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Oostenrijk 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,35 %
GBP - Brits pond 1,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,20 %
ASML HOLDING ORD 3,28 %
Allianz ORD 3,18 %
LVMH ORD 2,90 %
SANOFI ORD 2,79 %
SAP ORD 2,57 %
UNILEVER ORD 2,51 %
Total ORD 2,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,39 %
L'OREAL ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 7,35 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 8,23 % 15,70 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,58