BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
147,14 EUR 3/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 15,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,73 %
Liquiditeiten 10,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,70 %
Financiële sector 12,82 %
Diverse industrieën en diensten 12,75 %
Telecomoperatoren 9,88 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,02 %
Nutsbedrijven 8,62 %
Spitstechnologie 3,57 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,38 %
Frankrijk 22,43 %
Nederland 12,98 %
Spanje 8,61 %
Finland 6,45 %
Italië 4,71 %
België 4,09 %
Oostenrijk 1,84 %
Portugal 1,24 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,30 %
ESTX 50 JUN0 2,57 %
SARTORIUS PRF 1,52 %
ADIDAS N ORD 1,49 %
FORTUM ORD 1,45 %
VINCI ORD 1,43 %
PUMA ORD 1,40 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 1,37 %
FRESENIUS ORD 1,37 %
UCB ORD 1,37 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 9,90 % 19,66 %
Rendement 6 maanden -6,35 % -8,93 %
Rendement 1 jaar -2,95 % -2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,78 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -