BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Cap

LU0360646680
155,40 EUR 23/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 11,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,68 %
Financiële sector 16,52 %
Telecomoperatoren 11,09 %
Spitstechnologie 10,62 %
Nutsbedrijven 9,64 %
Gezondheid en Farma 9,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,93 %
Duitsland 17,50 %
Nederland 14,83 %
Italië 6,35 %
Finland 5,91 %
België 5,43 %
Spanje 5,36 %
Portugal 1,28 %
Zwitserland 1,23 %
Groot-Brittannië 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,33 %
ASML HOLDING NV ORD 4,30 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,21 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
L'OREAL SA ORD 3,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,52 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,18 %
ENI SPA ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,06 % -8,04 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -5,44 %
Rendement 6 maanden -9,50 % -13,19 %
Rendement 1 jaar -16,24 % -18,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,97 %
Volatiliteit van de benchmark 17,41 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,70