BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
142,96 EUR 26/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 14,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,16 %
Liquiditeiten 6,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,39 %
Financiële sector 12,94 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Telecomoperatoren 11,06 %
Nutsbedrijven 11,02 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Spitstechnologie 8,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,71 %
Duitsland 20,01 %
Nederland 16,72 %
Spanje 8,09 %
Italië 4,90 %
België 4,24 %
Finland 3,69 %
Ierland 2,98 %
Oostenrijk 2,57 %
Zwitserland 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 105,40 %
GBP - Brits pond 1,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,86 %
SAP ORD 3,43 %
ASML HOLDING ORD 3,14 %
SANOFI ORD 3,12 %
LVMH ORD 3,10 %
Allianz ORD 2,95 %
UNILEVER NV ORD 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,50 %
Total ORD 2,18 %
L'OREAL ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -3,16 % -2,73 %
Rendement 6 maanden 3,03 % 9,86 %
Rendement 1 jaar -7,61 % -8,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,09 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,30