BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
184,45 EUR 19/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 14,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,19 %
Financiële sector 15,10 %
Spitstechnologie 10,70 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Gezondheid en Farma 8,86 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Nutsbedrijven 7,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,81 %
Duitsland 21,72 %
Nederland 20,16 %
België 6,06 %
Finland 4,98 %
Italië 4,22 %
Spanje 3,77 %
Oostenrijk 2,50 %
Portugal 1,48 %
Groot-Brittannië 0,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,50 %
ASML HOLDING NV ORD 6,48 %
L'OREAL SA ORD 2,73 %
DAIMLER AG ORD 2,65 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,09 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,06 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,02 %
MERCK KGAA ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 7,44 %
Rendement 1 jaar 15,20 % 19,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,21 % 14,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 8,08