BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
166,22 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,76 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,89 %
Liquiditeiten 6,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,04 %
Nutsbedrijven 18,18 %
Consumptiegoederen 16,64 %
Diverse industrieën en diensten 13,57 %
Telecomoperatoren 7,99 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,35 %
Spitstechnologie 5,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,70 %
Duitsland 20,59 %
Nederland 13,59 %
Spanje 12,80 %
Italië 5,76 %
Finland 5,22 %
België 4,11 %
Oostenrijk 1,72 %
Luxemburg 1,51 %
Portugal 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,56 %
NESTE ORD 1,62 %
EDF ORD 1,57 %
UCB ORD 1,57 %
IBERDROLA ORD 1,54 %
SUEZ ORD 1,54 %
E.ON N ORD 1,52 %
AROUNDTOWN ORD 1,51 %
ENAGAS ORD 1,51 %
ATLANTIA ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 6,76 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 12,56 % 14,93 %
Rendement 1 jaar 10,76 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,73