BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Uitkering)

LU0823414718
655,69 EUR 28/07/2021
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (30/06/2021) 121,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,50 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,51 %
Liquiditeiten 2,52 %
Obligaties 0,99 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 59,23 %
Consumptiegoederen 13,98 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,87 %
Financiële sector 4,25 %
Spitstechnologie 2,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,48 %
China 10,04 %
Spanje 5,96 %
Groot-Brittannië 4,86 %
Canada 3,83 %
Frankrijk 3,07 %
Israël 2,51 %
Denemarken 2,42 %
Ierland 1,83 %
Zuid-Korea 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,05 %
EUR - Euro 13,32 %
HKD - Hongkongse dollar 5,91 %
CAD - Canadese dollar 3,83 %
GBP - Brits pond 3,06 %
DKK - Deense kroon 2,15 %
CNY - Chinese yuan 1,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,47 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLUG POWER INC ORD 9,23 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 7,84 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 6,16 %
SUNRUN INC ORD 5,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 3,48 %
BYD CO LTD ORD 3,23 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,00 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,59 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,31 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,85 % -11,11 %
Rendement 3 maanden -0,02 % -5,50 %
Rendement 6 maanden -9,51 % -20,25 %
Rendement 1 jaar 86,04 % 56,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 37,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 17,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 32,15 %
Volatiliteit van de benchmark 27,08 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -