BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Uitkering)

LU0823414718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
250,34 EUR 20/09/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-24,66 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/08/2019) 19,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,14 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,01 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Spitstechnologie 2,15 %
Financiële sector 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,18 %
Hong-Kong 21,61 %
Zwitserland 9,95 %
Frankrijk 9,40 %
Denemarken 8,93 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Ierland 6,40 %
China 5,84 %
Canada 3,96 %
Italië 3,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,93 %
EUR - Euro 15,51 %
GBP - Brits pond 9,03 %
CAD - Canadese dollar 3,53 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 70,79 %
EUR CASH 54,72 %
HKD CASH 18,31 %
GBP FORWARD CONTRACT 13,25 %
USD CASH 8,29 %
DKK CASH 4,47 %
CAD CASH 3,96 %
ACUITY BRANDS ORD 3,66 %
ABB LTD N ORD 3,59 %
MICHELIN ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,48 % 8,36 %
Rendement 3 maanden -7,12 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -14,72 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -24,66 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,41 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,56 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,75 % 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,06 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;