BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Uitkering)

LU0823414718
454,02 EUR 21/10/2020
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
8,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (30/09/2020) 34,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,88 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,44 %
Consumptiegoederen 15,89 %
Diverse industrieën en diensten 13,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,49 %
Financiële sector 5,77 %
Spitstechnologie 3,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,66 %
Groot-Brittannië 13,66 %
China 10,90 %
Canada 7,87 %
Ierland 4,41 %
Frankrijk 4,25 %
Duitsland 4,17 %
Nederland 3,03 %
Zuid-Korea 2,87 %
Zwitserland 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,58 %
EUR - Euro 19,65 %
GBP - Brits pond 11,71 %
HKD - Hongkongse dollar 8,13 %
CAD - Canadese dollar 7,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,87 %
CNY - Chinese yuan 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 1,54 %
NOK - Noorse kroon 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD 7,80 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,03 %
EUR CASH 5,48 %
ENPHASE ENERGY ORD 5,33 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 5,06 %
GENERAC HOLDINGS ORD 4,54 %
APTIV ORD 4,41 %
BYD COMPANY ORD H 3,66 %
Centrica Ord 3,16 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,49 % 16,78 %
Rendement 3 maanden 23,96 % 28,74 %
Rendement 6 maanden 113,25 % 78,77 %
Rendement 1 jaar 91,34 % 90,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,11 % 31,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,92 % 12,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % -0,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,09 %
Volatiliteit van de benchmark 24,08 %
Bêta 0,71
Tracking error 7,38 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 15,22