BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Uitkering)

LU0823414718
667,42 EUR 13/04/2021
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (31/03/2021) 115,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,88 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Obligaties 0,94 %
Liquiditeiten -0,55 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,03 %
Consumptiegoederen 17,01 %
Diverse industrieën en diensten 12,78 %
Financiële sector 7,16 %
Spitstechnologie 6,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,12 %
China 14,56 %
Groot-Brittannië 11,27 %
Frankrijk 4,20 %
Canada 3,36 %
Spanje 3,00 %
Zuid-Korea 2,05 %
Israël 1,78 %
Hong-Kong 1,70 %
Noorwegen 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,06 %
EUR - Euro 9,76 %
GBP - Brits pond 8,66 %
CNY - Chinese yuan 7,49 %
HKD - Hongkongse dollar 6,04 %
CAD - Canadese dollar 3,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,05 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,60 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 4,70 %
PLUG POWER INC ORD 4,34 %
General Motors Co ORD 4,25 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,22 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,19 %
BYD CO LTD ORD 2,53 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,31 %
CENTRICA PLC ORD 2,14 %
ENGIE SA ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,17 % -7,39 %
Rendement 3 maanden -14,12 % -23,46 %
Rendement 6 maanden 41,92 % 14,06 %
Rendement 1 jaar 211,84 % 115,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 38,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 17,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,74 %
Volatiliteit van de benchmark 26,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -