BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Uitkering)

LU0823414718
284,71 EUR 24/02/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-3,20 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/01/2020) 20,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,14 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 52,36 %
Spitstechnologie 24,08 %
Consumptiegoederen 16,18 %
Nutsbedrijven 2,81 %
Vastgoed 2,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,25 %
China 14,07 %
Frankrijk 5,35 %
Denemarken 4,52 %
Spanje 4,38 %
België 4,37 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Zwitserland 3,76 %
Zuid-Korea 3,52 %
Nederland 3,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,26 %
EUR - Euro 25,20 %
HKD - Hongkongse dollar 16,93 %
DKK - Deense kroon 4,52 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,52 %
NOK - Noorse kroon 2,10 %
JPY - Japanse yen 1,30 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
First Solar 5,37 %
Aptiv Plc 5,01 %
Sunrun Inc 4,61 %
SolarEdge Technologies Inc 4,53 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,38 %
UMICORE SA 4,37 %
Enphase Energy Inc 4,22 %
Johnson Matthey 4,19 %
BorgWarner Inc 4,16 %
Byd Ltd H 4,14 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % -10,45 %
Rendement 3 maanden 12,88 % -9,60 %
Rendement 6 maanden 22,11 % -0,70 %
Rendement 1 jaar -3,20 % -9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,23 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,39 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,35 % 3,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,51 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -