BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Uitkering)

LU0823414718
272,56 EUR 3/06/2020
Aandelen - Energie alternatief Beleggingsbeleid
-3,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823414718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Energie alternatief
Fondsgrootte (29/05/2020) 21,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,88 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,04 %
Spitstechnologie 25,67 %
Consumptiegoederen 13,21 %
Nutsbedrijven 9,11 %
Vastgoed 4,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,94 %
China 9,33 %
Groot-Brittannië 5,80 %
België 4,44 %
Zuid-Korea 4,11 %
Denemarken 3,69 %
Nederland 3,60 %
Zwitserland 3,45 %
Italië 3,08 %
Portugal 2,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,41 %
EUR - Euro 17,36 %
HKD - Hongkongse dollar 9,33 %
GBP - Brits pond 5,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,11 %
DKK - Deense kroon 3,69 %
CHF - Zwitserse frank 3,46 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SolarEdge Technologies Inc 6,98 %
First Solar 6,20 %
Enphase Energy Inc 6,09 %
Sunrun Inc 5,80 %
Bloom Energy Class A Corp A 5,26 %
Aptiv Plc 5,19 %
Byd Ltd H 5,02 %
Hannon Armstrong Sustainable 4,75 %
UMICORE SA 4,44 %
LG Chemicals 4,11 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 22,17 % 15,43 %
Rendement 3 maanden 2,44 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 13,94 % 10,46 %
Rendement 1 jaar 6,62 % 26,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,41 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,87 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,37 % -5,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,30 %
Volatiliteit van de benchmark 22,45 %
Bêta 0,64
Tracking error 7,11 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -