BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
711,88 USD 30/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/07/2021) 103,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,05 %
Liquiditeiten 6,28 %
Obligaties 0,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,21 %
Diverse industrieën en diensten 20,86 %
Spitstechnologie 18,43 %
Telecomoperatoren 14,74 %
Financiële sector 10,19 %
Nutsbedrijven 5,55 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Landen Gewicht
China 33,22 %
Zuid-Korea 8,13 %
Zuid-Afrika 6,27 %
Verenigde Staten 4,72 %
Brazilië 4,61 %
Mexico 3,98 %
Indonesië 2,82 %
India 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,91 %
HKD - Hongkongse dollar 13,11 %
CAD - Canadese dollar 8,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,27 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
INR - Indiase roepie 2,45 %
BRL - Braziliaanse real 2,44 %
MXN - Mexicaanse peso 1,93 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,07 %
51Job ADR Representing Inc ADR 8,02 %
Tencent Holdings 7,65 %
Samsung Electronics Ltd 6,67 %
BNPP Insc USD 1D ST VNAV X C 5,39 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,31 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,21 %
Bunge 3,88 %
Baidu ADS Reptg Inc Class A ADR 3,71 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -1,47 %
Rendement 3 maanden -6,73 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -10,26 % 5,37 %
Rendement 1 jaar -5,49 % 23,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,41