BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
774,49 USD 9/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 114,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,90 %
Consumptiegoederen 17,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,07 %
Financiële sector 10,03 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Diverse industrieën en diensten 2,75 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
China 34,97 %
Canada 14,12 %
Zuid-Korea 8,61 %
Verenigde Staten 6,57 %
Zuid-Afrika 6,28 %
Nederland 2,96 %
Indonesië 2,88 %
India 2,56 %
Mexico 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,26 %
HKD - Hongkongse dollar 15,65 %
CAD - Canadese dollar 12,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,28 %
IDR - Indonesische roepia 2,88 %
INR - Indiase roepie 2,25 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
BRL - Braziliaanse real 1,63 %
EUR - Euro 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,52 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,23 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,46 %
BUNGE LTD ORD 4,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,96 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 3,48 %
JD.COM INC DR 3,31 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 23,23 % 31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 9,63