BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
813,03 USD 20/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 114,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,29 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 33,86 %
Spitstechnologie 31,38 %
Consumptiegoederen 16,21 %
Financiële sector 5,83 %
Nutsbedrijven 4,92 %
Diverse industrieën en diensten 1,85 %
Gezondheid en Farma 1,81 %
Telecomoperatoren 0,84 %
Landen Gewicht
Canada 30,60 %
China 25,71 %
Verenigde Staten 10,06 %
Zuid-Korea 6,23 %
Zuid-Afrika 3,53 %
Nederland 2,90 %
Indonesië 2,35 %
Hong-Kong 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,67 %
CAD - Canadese dollar 26,59 %
HKD - Hongkongse dollar 13,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,53 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 1,42 %
BRL - Braziliaanse real 1,31 %
EUR - Euro 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,30 %
KINROSS GOLD ORD 7,99 %
PAN AMER SILVER ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,83 %
BARRICK GOLD ORD 4,50 %
NEWMONT ORD 4,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,19 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,79 % 7,66 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 14,00 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 15,63 %
Rendement 1 jaar 7,20 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,07 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,94