BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
751,71 USD 21/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 117,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 39,53 %
Spitstechnologie 30,42 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Financiële sector 4,74 %
Nutsbedrijven 4,72 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Landen Gewicht
Canada 34,39 %
China 21,18 %
Verenigde Staten 7,47 %
Zuid-Korea 5,36 %
Hong-Kong 4,72 %
Nederland 4,41 %
Zuid-Afrika 3,48 %
Indonesië 2,07 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 31,19 %
USD - Amerikaanse dollar 27,37 %
HKD - Hongkongse dollar 15,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,48 %
EUR - Euro 2,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
MXN - Mexicaanse peso 1,52 %
BRL - Braziliaanse real 1,31 %
INR - Indiase roepie 0,18 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % 1,72 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 14,41 %
Rendement 1 jaar 12,02 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,54 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 9,09