BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
696,87 USD 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 99,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,23 %
Consumptiegoederen 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 14,27 %
Financiële sector 10,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,03 %
Gezondheid en Farma 6,30 %
Nutsbedrijven 6,19 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
China 33,17 %
Zuid-Korea 7,63 %
Canada 6,45 %
Zuid-Afrika 6,27 %
Verenigde Staten 5,79 %
Indonesië 5,16 %
India 3,95 %
Brazilië 3,47 %
Nederland 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,33 %
HKD - Hongkongse dollar 9,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,27 %
IDR - Indonesische roepia 5,16 %
CAD - Canadese dollar 4,91 %
INR - Indiase roepie 3,56 %
BRL - Braziliaanse real 3,47 %
SGD - Singaporese dollar 1,37 %
MXN - Mexicaanse peso 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
51JOB INC DR 9,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,63 %
BUNGE LTD ORD 4,44 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 4,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,45 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,88 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -3,33 % 5,56 %
Rendement 6 maanden -7,32 % 10,22 %
Rendement 1 jaar -4,93 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,22