BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
539,36 USD 27/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413587
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 83,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,74 %
Financiële sector 20,82 %
Consumptiegoederen 20,51 %
Diverse industrieën en diensten 11,39 %
Telecomoperatoren 10,74 %
Nutsbedrijven 9,03 %
Gezondheid en Farma 3,83 %
Landen Gewicht
China 24,46 %
India 13,36 %
Zuid-Korea 10,74 %
Brazilië 6,73 %
Zuid-Afrika 4,67 %
Singapore 3,55 %
Hong-Kong 3,54 %
Indonesië 3,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,94 %
INR - Indiase roepie 15,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,54 %
USD - Amerikaanse dollar 10,13 %
BRL - Braziliaanse real 5,03 %
CNY - Chinese yuan 4,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,60 %
SGD - Singaporese dollar 3,71 %
IDR - Indonesische roepia 3,67 %
THB - Thaise baht 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics Ltd 6,55 %
Tencent Holdings 4,66 %
Reliance Industries 3,29 %
AIA Group 2,67 %
China Construction Bank Corp H 2,65 %
Ptt Exploration & Production 2,61 %
NetEase Inc 2,61 %
SK Hynix Inc 2,56 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -7,05 % -4,08 %
Rendement 6 maanden -10,40 % 3,78 %
Rendement 1 jaar -19,41 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,41 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,53 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,91