BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
106,27 EUR 31/03/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-17,32 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 258,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,43 %
Consumptiegoederen 20,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,64 %
Financiële sector 14,72 %
Nutsbedrijven 9,96 %
Diverse industrieën en diensten 4,02 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Gezondheid en Farma 0,83 %
Landen Gewicht
China 19,52 %
Canada 17,26 %
Verenigde Staten 11,15 %
Zuid-Korea 7,51 %
Hong-Kong 7,20 %
Indonesië 5,57 %
Zuid-Afrika 4,50 %
Mexico 3,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,80 %
HKD - Hongkongse dollar 17,63 %
CAD - Canadese dollar 14,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,51 %
IDR - Indonesische roepia 5,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,50 %
MXN - Mexicaanse peso 3,55 %
BRL - Braziliaanse real 2,02 %
INR - Indiase roepie 1,70 %
THB - Thaise baht 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,08 %
BARRICK GOLD ORD 8,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,53 %
WH GROUP ORD 5,97 %
USD CASH 5,55 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,52 %
PAN AMER SILVER ORD 4,72 %
BUNGE ORD 4,53 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,57 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,62 % -14,91 %
Rendement 3 maanden -21,70 % -21,46 %
Rendement 6 maanden -14,44 % -14,29 %
Rendement 1 jaar -17,32 % -16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,67 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,43 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -