BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
130,30 EUR 8/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,80 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 278,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,44 %
Liquiditeiten -0,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,32 %
Financiële sector 21,73 %
Diverse industrieën en diensten 14,18 %
Telecomoperatoren 12,24 %
Nutsbedrijven 11,65 %
Spitstechnologie 8,51 %
Gezondheid en Farma 0,81 %
Landen Gewicht
China 29,23 %
Zuid-Korea 8,09 %
Mexico 6,09 %
Indonesië 6,05 %
Zuid-Afrika 5,71 %
Verenigde Staten 5,55 %
Canada 5,19 %
Brazilië 3,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,31 %
HKD - Hongkongse dollar 17,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,09 %
CAD - Canadese dollar 7,14 %
IDR - Indonesische roepia 6,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,71 %
MXN - Mexicaanse peso 4,13 %
BRL - Braziliaanse real 2,68 %
THB - Thaise baht 2,49 %
INR - Indiase roepie 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,75 %
Bunge 5,55 %
Ctrip.Com International ADR Repre 5,51 %
Barrick Gold 5,19 %
Samsung Electronics Ltd 5,07 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 4,49 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,83 %
WH Group Ltd 3,60 %
Telekomunikasi Indonesia 3,28 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,94 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 6,48 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 4,40 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 10,80 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,83 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,71
;