BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
145,19 EUR 14/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 298,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,57 %
Consumptiegoederen 24,23 %
Telecomoperatoren 14,25 %
Spitstechnologie 10,36 %
Financiële sector 5,38 %
Nutsbedrijven 4,57 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Landen Gewicht
China 27,89 %
Canada 11,48 %
Brazilië 9,07 %
Mexico 9,02 %
Verenigde Staten 7,01 %
Zuid-Korea 5,32 %
Zuid-Afrika 4,62 %
Indonesië 2,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,67 %
CAD - Canadese dollar 26,59 %
HKD - Hongkongse dollar 13,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,53 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 1,42 %
BRL - Braziliaanse real 1,31 %
EUR - Euro 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,57 %
Kinross Gold 7,78 %
Pan American Silver 7,70 %
Barrick Gold 6,62 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
Samsung Electronics Ltd 4,78 %
Newmont 4,18 %
WH Group Ltd 3,63 %
JD.Com ADR Representing Inc ADR 2,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,06 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 12,18 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 16,36 %
Rendement 1 jaar 3,93 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,94