BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
127,01 EUR 18/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 72,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,84 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,85 %
Consumptiegoederen 20,18 %
Diverse industrieën en diensten 17,03 %
Telecomoperatoren 13,72 %
Financiële sector 10,59 %
Nutsbedrijven 7,88 %
Gezondheid en Farma 6,07 %
Landen Gewicht
China 26,83 %
Zuid-Korea 6,78 %
Indonesië 6,21 %
Verenigde Staten 5,76 %
Zuid-Afrika 5,29 %
Rusland 5,05 %
India 4,45 %
Brazilië 4,42 %
Hong-Kong 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,67 %
HKD - Hongkongse dollar 13,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,48 %
INR - Indiase roepie 10,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,74 %
IDR - Indonesische roepia 4,53 %
BRL - Braziliaanse real 3,90 %
CAD - Canadese dollar 3,47 %
MXN - Mexicaanse peso 1,67 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,82 %
51Job ADR Representing Inc ADR 9,50 %
Tencent Holdings 6,95 %
Samsung Electronics Ltd 5,65 %
Bunge 4,39 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,91 %
Bank Central Asia 2,86 %
Yandex NV Class A 2,73 %
HLS Systems International Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 3,81 %
Rendement 3 maanden -4,25 % 1,14 %
Rendement 6 maanden -5,39 % 8,59 %
Rendement 1 jaar -12,11 % 13,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,27