BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR Cap

LU0823413074
110,20 EUR 21/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 64,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,79 %
Financiële sector 22,77 %
Consumptiegoederen 14,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,40 %
Nutsbedrijven 5,93 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Telecomoperatoren 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,79 %
Landen Gewicht
China 24,51 %
India 14,49 %
Zuid-Korea 7,87 %
Brazilië 6,72 %
Hong-Kong 5,11 %
Indonesië 4,49 %
Zuid-Afrika 4,13 %
Singapore 3,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,89 %
INR - Indiase roepie 15,35 %
USD - Amerikaanse dollar 8,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,25 %
BRL - Braziliaanse real 5,79 %
IDR - Indonesische roepia 4,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,05 %
CNY - Chinese yuan 3,91 %
SGD - Singaporese dollar 3,81 %
MXN - Mexicaanse peso 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,25 %
AIA GROUP LTD ORD 2,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,62 %
INFOSYS LTD ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,53 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 8,68 %
Rendement 6 maanden -10,31 % 1,23 %
Rendement 1 jaar -15,53 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,46 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,97 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -