BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
144,83 EUR 16/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 160,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,37 %
Consumptiegoederen 16,22 %
Financiële sector 10,28 %
Nutsbedrijven 5,44 %
Diverse industrieën en diensten 3,16 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
China 34,35 %
Canada 13,14 %
Zuid-Korea 8,31 %
Zuid-Afrika 7,51 %
Verenigde Staten 6,23 %
Indonesië 2,82 %
India 2,64 %
Mexico 2,10 %
Nederland 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,07 %
HKD - Hongkongse dollar 15,03 %
CAD - Canadese dollar 11,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,51 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
INR - Indiase roepie 2,32 %
MXN - Mexicaanse peso 2,10 %
BRL - Braziliaanse real 1,82 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,74 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 4,93 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,80 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 4,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,50 %
BUNGE LTD ORD 4,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,01 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,54 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 3,95 % 14,46 %
Rendement 1 jaar 20,39 % 29,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,06 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,29 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 9,63