BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,52 EUR 12/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,75 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 271,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,47 %
Financiële sector 26,05 %
Nutsbedrijven 12,94 %
Telecomoperatoren 11,25 %
Diverse industrieën en diensten 11,08 %
Spitstechnologie 7,66 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
China 22,25 %
Canada 8,44 %
Zuid-Korea 7,49 %
Verenigde Staten 6,29 %
Hong-Kong 6,13 %
Zuid-Afrika 5,97 %
Indonesië 5,43 %
Mexico 4,65 %
India 3,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,83 %
HKD - Hongkongse dollar 19,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,97 %
IDR - Indonesische roepia 5,43 %
MXN - Mexicaanse peso 4,65 %
CAD - Canadese dollar 3,31 %
BRL - Braziliaanse real 2,62 %
THB - Thaise baht 2,54 %
INR - Indiase roepie 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,65 %
Bunge 6,29 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 5,12 %
Samsung Electronics Ltd 4,66 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,88 %
WH Group Ltd 3,74 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,15 %
Pampa Energia ADR Repsg Sa 2,94 %
Telekomunikasi Indonesia 2,92 %
Barrick Gold 2,79 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,52 % -
Rendement 3 maanden 1,51 % -
Rendement 6 maanden 1,03 % -
Rendement 1 jaar 5,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,70 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,36
;