BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
139,48 EUR 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 309,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,45 %
Consumptiegoederen 23,72 %
Telecomoperatoren 14,15 %
Spitstechnologie 9,73 %
Financiële sector 4,74 %
Nutsbedrijven 4,72 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
China 25,53 %
Canada 13,13 %
Brazilië 10,37 %
Mexico 9,63 %
Verenigde Staten 6,65 %
Zuid-Afrika 5,73 %
Zuid-Korea 5,36 %
Rusland 2,44 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 31,19 %
USD - Amerikaanse dollar 27,37 %
HKD - Hongkongse dollar 15,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,48 %
EUR - Euro 2,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
MXN - Mexicaanse peso 1,52 %
BRL - Braziliaanse real 1,31 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,52 %
Kinross Gold 9,08 %
Pan American Silver 8,12 %
Barrick Gold 7,91 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,22 %
Samsung Electronics Ltd 4,80 %
Newmont 4,42 %
WH Group Ltd 4,38 %
B2Gold Corp 3,11 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,98 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 11,79 % 13,89 %
Rendement 1 jaar 11,11 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 9,13