BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
133,22 EUR 2/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 315,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,81 %
Liquiditeiten 5,19 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 35,26 %
Spitstechnologie 28,69 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Nutsbedrijven 5,32 %
Financiële sector 5,01 %
Diverse industrieën en diensten 2,05 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Gezondheid en Farma 1,32 %
Landen Gewicht
Canada 27,89 %
China 21,04 %
Verenigde Staten 13,53 %
Hong-Kong 6,01 %
Zuid-Korea 5,32 %
Nederland 3,66 %
Zuid-Afrika 3,26 %
Indonesië 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,66 %
CAD - Canadese dollar 28,37 %
HKD - Hongkongse dollar 16,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,26 %
IDR - Indonesische roepia 2,97 %
EUR - Euro 2,21 %
MXN - Mexicaanse peso 1,58 %
BRL - Braziliaanse real 1,45 %
INR - Indiase roepie 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,51 %
PAN AMER SILVER ORD 7,72 %
BARRICK GOLD ORD 7,31 %
KINROSS GOLD ORD 7,26 %
WH GROUP ORD 5,74 %
USD CASH 5,44 %
NEWMONT ORD 4,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,39 %
DIALOG GROUP ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,62 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 22,00 % 17,96 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -14,71 %
Rendement 1 jaar 3,99 % -9,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,51 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,17