BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
130,46 EUR 22/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 147,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,47 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,94 %
Consumptiegoederen 16,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,88 %
Financiële sector 11,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 4,79 %
Nutsbedrijven 4,36 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
China 31,24 %
Canada 8,01 %
Zuid-Korea 7,77 %
Zuid-Afrika 7,19 %
Verenigde Staten 5,67 %
Indonesië 4,58 %
Brazilië 3,61 %
India 3,40 %
Nederland 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,21 %
HKD - Hongkongse dollar 10,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,19 %
CAD - Canadese dollar 6,94 %
IDR - Indonesische roepia 4,58 %
BRL - Braziliaanse real 3,61 %
INR - Indiase roepie 3,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
51JOB INC DR 10,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,47 %
BUNGE LTD ORD 4,25 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,94 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 3,53 %
CLICKS GROUP LTD ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 3,40 %
Rendement 3 maanden -5,72 % 2,25 %
Rendement 6 maanden -9,14 % 6,10 %
Rendement 1 jaar -2,64 % 24,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,28