BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Uitkering)

LU0823421416
431,15 USD 15/10/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
21,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,31 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 3,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 66,51 %
Diverse industrieën en diensten 7,96 %
Consumptiegoederen 6,44 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Financiële sector 4,39 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,03 %
China 5,27 %
Duitsland 4,30 %
Japan 3,71 %
Nederland 2,65 %
Ierland 2,65 %
Israël 1,89 %
Zwitserland 1,00 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,83 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Japanse yen 3,71 %
HKD - Hongkongse dollar 2,94 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,73 %
Microsoft ORD 4,95 %
EUR CASH 3,55 %
Amazon Com ORD 3,54 %
ALPHABET CL A ORD 3,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,93 %
NIKE CL B ORD 2,90 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
ASML HOLDING ORD 2,65 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,25 % 6,84 %
Rendement 3 maanden 11,08 % 11,50 %
Rendement 6 maanden 29,78 % 31,68 %
Rendement 1 jaar 37,64 % 42,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,05 % 24,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,70 % 23,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,12 % 19,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,97 %
Volatiliteit van de benchmark 16,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 22,33