BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Uitkering)

LU0823421416
487,22 USD 7/04/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
24,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 10,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,31 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 68,43 %
Diverse industrieën en diensten 8,53 %
Financiële sector 5,84 %
Consumptiegoederen 5,26 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,82 %
China 4,48 %
Duitsland 3,76 %
Nederland 3,12 %
Japan 2,62 %
Ierland 2,58 %
Israël 2,30 %
Zwitserland 1,14 %
Denemarken 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,51 %
EUR - Euro 10,62 %
HKD - Hongkongse dollar 3,11 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC 5,92 %
MICROSOFT CORP 5,19 %
Alphabet Inc 4,09 %
EUR CASH 3,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,67 %
Visa Inc 3,21 %
ASML HOLDING NV 3,12 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,91 %
AMAZON.COM INC 2,90 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC 2,77 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,30 % 10,31 %
Rendement 3 maanden 3,85 % 10,10 %
Rendement 6 maanden 12,93 % 22,08 %
Rendement 1 jaar 50,74 % 63,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 27,56 % 31,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,66 % 27,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,95 % 21,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,55
Ratio van Treynor 24,73