BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Uitkering)

LU0823421416
478,05 USD 18/01/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
25,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/12/2020) 9,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,31 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 66,76 %
Diverse industrieën en diensten 9,72 %
Consumptiegoederen 5,81 %
Gezondheid en Farma 5,63 %
Financiële sector 4,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,10 %
China 4,39 %
Japan 3,93 %
Duitsland 3,87 %
Nederland 2,82 %
Israël 2,66 %
Ierland 2,57 %
Zwitserland 1,11 %
Denemarken 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,43 %
EUR - Euro 9,81 %
JPY - Japanse yen 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,46 %
Microsoft ORD 5,06 %
ALPHABET CL A ORD 3,54 %
CIENA ORD 3,42 %
Amazon Com ORD 3,21 %
EUR CASH 3,11 %
ASML HOLDING ORD 2,82 %
Micron Technology ORD 2,77 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,75 %
PROOFPOINT ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 6,07 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 12,09 %
Rendement 6 maanden 18,54 % 22,41 %
Rendement 1 jaar 27,77 % 32,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,77 % 25,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 25,35 % 26,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,44 % 19,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,55 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,34
Ratio van Treynor 22,20