BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Uitkering)

LU0823421416
530,07 USD 19/01/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
23,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,75 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 66,33 %
Consumptiegoederen 8,01 %
Diverse industrieën en diensten 6,92 %
Telecomoperatoren 6,41 %
Gezondheid en Farma 3,65 %
Vastgoed 3,04 %
Financiële sector 2,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,16 %
Nederland 2,73 %
Japan 2,31 %
China 1,94 %
Duitsland 1,77 %
Denemarken 1,55 %
Canada 0,86 %
Israël 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,98 %
EUR - Euro 4,66 %
DKK - Deense kroon 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
JPY - Japanse yen 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,64 %
Microsoft 5,88 %
Alphabet Inc Class A 4,48 %
Advanced Micro Devices 3,75 %
Visa Inc Class A 3,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,33 %
Palo Alto Networks Inc 3,26 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,85 %
salesforce.com 2,84 %
Ciena Corp 2,80 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,97 % -4,72 %
Rendement 3 maanden -3,54 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 15,95 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 27,81 % 32,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 23,39 % 24,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,83 % 21,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 16,11 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,68
Ratio van Treynor 27,31