BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Uitkering)

LU0823421416
552,82 USD 24/09/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
25,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/08/2021) 12,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,75 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,51 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 64,98 %
Consumptiegoederen 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Financiële sector 6,13 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Nutsbedrijven 2,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,37 %
Nederland 3,09 %
Israël 2,75 %
Japan 2,36 %
Zwitserland 2,27 %
Ierland 2,16 %
Duitsland 1,95 %
Denemarken 1,85 %
China 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,05 %
EUR - Euro 6,39 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
DKK - Deense kroon 1,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,77 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,67 %
VISA INC ORD 3,08 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,07 %
ASML HOLDING NV ORD 3,01 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,79 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 11,46 % 8,22 %
Rendement 6 maanden 23,20 % 20,06 %
Rendement 1 jaar 41,70 % 44,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,93 % 29,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 25,74 % 26,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,62 % 23,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,68
Ratio van Treynor 26,60