BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
1 252,32 EUR 3/03/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
23,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (26/02/2021) 141,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 20,96 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 66,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,63 %
Financiële sector 6,29 %
Consumptiegoederen 5,53 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,33 %
China 4,72 %
Duitsland 3,94 %
Japan 3,83 %
Nederland 3,05 %
Israël 2,60 %
Ierland 2,49 %
Zwitserland 1,09 %
Denemarken 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,84 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Japanse yen 3,83 %
HKD - Hongkongse dollar 3,12 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,33 %
Microsoft ORD 5,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,64 %
CIENA ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,11 %
ASML HOLDING ORD 3,05 %
EUR CASH 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,63 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,60 %
Micron Technology ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,36 % -6,88 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 12,99 % 14,58 %
Rendement 1 jaar 33,89 % 39,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,75 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 23,37 % 24,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,68 % 19,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 16,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,55
Ratio van Treynor 24,96