BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
1 424,52 EUR 25/05/2023
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
15,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (28/04/2023) 137,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 24,63 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2023

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 69,29 %
Consumptiegoederen 8,68 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Gezondheid en Farma 4,39 %
Nutsbedrijven 3,49 %
Financiële sector 3,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,60 %
Nederland 5,01 %
Ierland 2,90 %
Denemarken 2,51 %
Israël 2,07 %
Duitsland 1,84 %
Canada 1,57 %
Japan 1,44 %
Zweden 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,86 %
EUR - Euro 5,28 %
DKK - Deense kroon 2,51 %
JPY - Japanse yen 1,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,26 %
APPLE INC ORD 6,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,71 %
VISA INC ORD 3,68 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,57 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,54 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,49 %
COPART INC ORD 3,46 %
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (25/05/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,88 % 12,52 %
Rendement 3 maanden 8,63 % 18,75 %
Rendement 6 maanden 12,73 % 24,14 %
Rendement 1 jaar 11,80 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,60 % 17,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,95 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,12 % 19,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,85 %
Volatiliteit van de benchmark 20,49 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 16,12