BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
849,29 EUR 31/03/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
1,61 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2020) 83,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,12 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,51 %
Liquiditeiten 5,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 67,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Gezondheid en Farma 7,47 %
Financiële sector 5,29 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Consumptiegoederen 2,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,06 %
China 4,71 %
Duitsland 4,19 %
Japan 2,90 %
Zwitserland 2,21 %
Nederland 2,16 %
Israël 1,72 %
Denemarken 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,33 %
EUR - Euro 12,79 %
HKD - Hongkongse dollar 3,45 %
JPY - Japanse yen 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,43 %
Microsoft ORD 4,77 %
Apple ORD 4,27 %
Visa Cl A ORD 3,78 %
ALPHABET CL A ORD 3,19 %
FIRST SOLAR ORD 3,06 %
SQUARE CL A ORD 3,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,01 %
ADOBE ORD 2,92 %
Amazon Com ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,65 % -12,12 %
Rendement 3 maanden -10,41 % -13,48 %
Rendement 6 maanden -2,54 % -2,74 %
Rendement 1 jaar 1,61 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 12,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,85 % 13,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,91 % 15,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 13,01