BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
919,38 EUR 8/11/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
23,56 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/10/2019) 72,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,12 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 62,83 %
Diverse industrieën en diensten 7,96 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Telecomoperatoren 7,03 %
Consumptiegoederen 5,15 %
Financiële sector 5,05 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,81 %
Japan 5,15 %
China 4,29 %
Duitsland 4,13 %
Nederland 3,52 %
Israël 1,46 %
Finland 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,39 %
EUR - Euro 11,81 %
JPY - Japanse yen 5,15 %
HKD - Hongkongse dollar 3,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,00 %
Apple 4,59 %
Visa Inc Class A 4,05 %
Alphabet Inc Class A 3,95 %
ASML HOLDING NV 3,52 %
New Relic Inc 3,04 %
Cisco Systems 2,96 %
Amazon.com 2,91 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,89 %
SAP 2,70 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,98 % 5,27 %
Rendement 3 maanden 7,72 % 11,96 %
Rendement 6 maanden 8,39 % 13,18 %
Rendement 1 jaar 23,56 % 26,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,98 % 22,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,30 % 19,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,69 % 18,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 18,71
;