BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
883,72 EUR 16/09/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
12,38 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/08/2019) 65,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 19,12 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,35 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 58,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,96 %
Gezondheid en Farma 7,16 %
Telecomoperatoren 6,72 %
Consumptiegoederen 6,24 %
Financiële sector 4,91 %
Vastgoed 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,89 %
Japan 4,78 %
China 4,58 %
Duitsland 3,99 %
Nederland 3,44 %
Israël 1,80 %
Finland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,58 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Japanse yen 5,06 %
HKD - Hongkongse dollar 3,20 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro 5,06 %
Microsoft 4,91 %
Apple 4,37 %
Visa Inc Class A 4,20 %
Alphabet Inc Class A 3,95 %
ASML HOLDING NV 3,44 %
Amazon.com 3,13 %
New Relic Inc 3,10 %
First Solar 2,80 %
Cisco Systems 2,72 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,39 % 5,66 %
Rendement 3 maanden 4,85 % 9,87 %
Rendement 6 maanden 7,48 % 11,78 %
Rendement 1 jaar 12,38 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,87 % 20,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,45 % 18,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,37 % 18,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 18,93
;