BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
1 316,83 EUR 16/06/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
24,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/05/2021) 139,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 23,04 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,62 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 64,05 %
Diverse industrieën en diensten 7,94 %
Telecomoperatoren 7,03 %
Consumptiegoederen 6,69 %
Financiële sector 3,97 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Vastgoed 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,73 %
China 3,86 %
Duitsland 3,84 %
Nederland 3,34 %
Japan 2,48 %
Denemarken 1,69 %
Canada 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,26 %
EUR - Euro 6,86 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
DKK - Deense kroon 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,05 %
Microsoft 5,32 %
Alphabet Inc Class A A 4,41 %
Visa Inc Class A 3,58 %
Advanced Micro Devices 3,40 %
ASML HOLDING NV 3,34 %
Amazon.com 3,01 %
salesforce.com 2,72 %
Palo Alto Networks Inc 2,71 %
Cyber Ark Software Ltd 2,39 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,37 % 9,72 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 16,46 %
Rendement 1 jaar 30,43 % 41,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,63 % 25,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,93 % 27,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,91 % 22,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,53
Ratio van Treynor 23,92