BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dist

LU0823421846
1 286,71 EUR 25/01/2023
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
15,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (30/12/2022) 134,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 24,85 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 64,29 %
Consumptiegoederen 10,46 %
Diverse industrieën en diensten 8,48 %
Financiële sector 6,33 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Nutsbedrijven 4,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,23 %
Nederland 3,63 %
Ierland 3,08 %
Zwitserland 2,74 %
Denemarken 2,61 %
Israël 2,52 %
Duitsland 2,19 %
Japan 1,60 %
Canada 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,99 %
EUR - Euro 5,82 %
DKK - Deense kroon 2,61 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,50 %
APPLE INC ORD 5,35 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,27 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,04 %
ENTEGRIS INC ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,20 % 9,25 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 5,56 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -3,86 %
Rendement 1 jaar -8,05 % -13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,31 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,21 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,15 % 18,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,40 %
Volatiliteit van de benchmark 20,06 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 15,18