BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Uitkering)

LU0823421846
1 073,82 EUR 31/07/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
17,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/07/2020) 116,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 20,96 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 66,75 %
Consumptiegoederen 7,84 %
Telecomoperatoren 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,65 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Financiële sector 3,12 %
Vastgoed 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,26 %
China 5,35 %
Duitsland 4,45 %
Nederland 3,15 %
Japan 2,81 %
Zwitserland 0,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,93 %
EUR - Euro 12,30 %
HKD - Hongkongse dollar 3,57 %
JPY - Japanse yen 2,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,62 %
Apple 5,39 %
Amazon.com 3,70 %
Alphabet Inc Class A A 3,54 %
Visa Inc Class A A 3,16 %
ASML HOLDING NV 3,15 %
First Solar 3,02 %
New Relic Inc 2,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,84 %
Servicenow Inc 2,71 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 3,47 %
Rendement 3 maanden 13,53 % 21,12 %
Rendement 6 maanden 10,49 % 13,77 %
Rendement 1 jaar 25,80 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,86 % 24,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,98 % 20,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,25 % 19,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 17,27 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 18,26