BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1 464,79 EUR 22/10/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
19,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 1034,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 3,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 62,95 %
Consumptiegoederen 8,77 %
Diverse industrieën en diensten 8,15 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Financiële sector 2,77 %
Vastgoed 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,57 %
China 5,27 %
Duitsland 4,30 %
Japan 3,71 %
Nederland 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,83 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Japanse yen 3,71 %
HKD - Hongkongse dollar 2,94 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 5,73 %
Microsoft 4,95 %
Amazon.com 3,54 %
Alphabet Inc Class A 3,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,93 %
Nike Inc Class B 2,90 %
Visa Inc Class A A 2,74 %
ASML HOLDING NV 2,65 %
Trane Technologies PLC 2,65 %
Square Inc Class A 2,58 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,64 % 6,52 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 9,93 %
Rendement 6 maanden 25,74 % 29,76 %
Rendement 1 jaar 37,02 % 42,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,12 % 23,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,85 % 21,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,39 % 19,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,97 %
Volatiliteit van de benchmark 16,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 22,33