BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1 331,28 EUR 2/07/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
18,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 878,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 3,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 70,88 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Gezondheid en Farma 5,46 %
Financiële sector 5,38 %
Consumptiegoederen 3,54 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,39 %
China 5,29 %
Duitsland 4,22 %
Nederland 3,03 %
Japan 3,02 %
Israël 2,02 %
Zwitserland 1,71 %
Canada 1,36 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,41 %
EUR - Euro 11,21 %
HKD - Hongkongse dollar 3,45 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,47 %
Apple ORD 5,08 %
EUR CASH 3,96 %
ALPHABET CL A ORD 3,87 %
Amazon Com ORD 3,54 %
Visa Cl A ORD 3,45 %
FIRST SOLAR ORD 3,07 %
ASML HOLDING ORD 3,03 %
NEW RELIC ORD 2,99 %
SERVICENOW ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 7,95 %
Rendement 3 maanden 22,41 % 26,82 %
Rendement 6 maanden 11,96 % 15,42 %
Rendement 1 jaar 22,40 % 34,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,60 % 24,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,32 % 20,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,80 % 19,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 17,26 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 18,30