BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1 818,58 EUR 9/08/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
21,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (29/07/2022) 1595,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 70,15 %
Consumptiegoederen 7,04 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Telecomoperatoren 5,02 %
Gezondheid en Farma 4,04 %
Vastgoed 4,04 %
Financiële sector 3,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,00 %
Nederland 2,60 %
Zwitserland 2,26 %
Denemarken 2,15 %
Duitsland 1,67 %
Japan 1,36 %
Singapore 1,17 %
Israël 1,10 %
Canada 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,32 %
EUR - Euro 4,27 %
DKK - Deense kroon 2,15 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,77 %
Apple 6,45 %
Alphabet Inc Class A 5,02 %
Visa Inc Class A 4,25 %
Advanced Micro Devices 3,30 %
First Solar 3,28 %
Entegris Inc 3,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Booking Holdings Inc 2,81 %
Pure Storage Inc Class A A 2,80 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,67 % 5,83 %
Rendement 3 maanden 10,94 % 6,88 %
Rendement 6 maanden -4,03 % -5,58 %
Rendement 1 jaar -2,96 % -5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,97 % 23,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,24 % 20,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,74 % 19,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,98 %
Volatiliteit van de benchmark 18,49 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,12
Ratio van Treynor 20,94