BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1 698,95 EUR 16/04/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
24,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 1383,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 68,73 %
Diverse industrieën en diensten 9,77 %
Financiële sector 7,08 %
Consumptiegoederen 5,48 %
Gezondheid en Farma 3,62 %
Nutsbedrijven 2,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,96 %
China 4,25 %
Duitsland 3,89 %
Nederland 3,36 %
Ierland 2,79 %
Japan 2,62 %
Zwitserland 2,09 %
Israël 2,03 %
Denemarken 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,57 %
EUR - Euro 8,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,86 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
DKK - Deense kroon 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,08 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
ALPHABET INC ORD 4,18 %
ASML HOLDING NV ORD 3,36 %
VISA INC ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,87 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,79 %
CIENA CORP ORD 2,77 %
NIKE INC ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,70 % 6,25 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 7,19 %
Rendement 6 maanden 15,38 % 20,14 %
Rendement 1 jaar 45,07 % 54,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 27,14 % 29,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,74 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,78 % 21,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,55
Ratio van Treynor 24,73