BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1 928,83 EUR 13/10/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
25,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1629,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 64,98 %
Telecomoperatoren 7,89 %
Consumptiegoederen 7,67 %
Diverse industrieën en diensten 7,61 %
Gezondheid en Farma 3,98 %
Vastgoed 3,41 %
Financiële sector 2,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,70 %
Nederland 3,03 %
Japan 2,33 %
Duitsland 1,94 %
Denemarken 1,85 %
China 1,66 %
Canada 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,25 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
DKK - Deense kroon 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 6,20 %
Microsoft 5,63 %
Alphabet Inc Class A 4,77 %
Advanced Micro Devices 3,69 %
Visa Inc Class A 3,11 %
Palo Alto Networks Inc 3,06 %
ASML HOLDING NV 3,03 %
First Solar 2,89 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,79 %
Cyber Ark Software Ltd 2,77 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 5,75 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 15,16 % 11,26 %
Rendement 1 jaar 28,54 % 30,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 29,12 % 31,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 25,28 % 26,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,23 % 22,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,92 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,59
Ratio van Treynor 25,53