BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.158,13 EUR 12/12/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
30,79 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421689
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (29/11/2019) 474,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 63,21 %
Diverse industrieën en diensten 8,18 %
Gezondheid en Farma 8,02 %
Telecomoperatoren 7,44 %
Consumptiegoederen 5,03 %
Financiële sector 3,80 %
Vastgoed 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,01 %
China 4,69 %
Duitsland 4,58 %
Japan 3,70 %
Nederland 2,69 %
Israël 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,92 %
EUR - Euro 10,14 %
JPY - Japanse yen 3,70 %
HKD - Hongkongse dollar 3,45 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,13 %
Apple 4,83 %
Visa Inc Class A 3,99 %
Alphabet Inc Class A 3,86 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,04 %
New Relic Inc 3,00 %
SAP 2,89 %
Amazon.com 2,82 %
Cisco Systems 2,70 %
ASML HOLDING NV 2,69 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 6,74 % 8,44 %
Rendement 6 maanden 11,69 % 19,81 %
Rendement 1 jaar 30,79 % 35,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,26 % 21,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,01 % 20,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,08 % 18,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 19,17
;