BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
279,65 USD 7/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,70 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2020) 7,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,95 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,04 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Financiële sector 15,57 %
Gezondheid en Farma 10,08 %
Diverse industrieën en diensten 5,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,75 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
China 95,58 %
Hong-Kong 1,56 %
Verenigde Staten 1,42 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,06 %
CNY - Chinese yuan 33,08 %
USD - Amerikaanse dollar 23,42 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,50 %
Tencent ORD 9,47 %
NetEase ADR 5,32 %
Ping An ORD H 3,78 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,68 %
GREE ELECTRIC ORD A 3,47 %
ROBAM APPLIANCES ORD A 3,29 %
MINDRAY BIO ORD A 3,28 %
CCB ORD H 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -9,44 %
Rendement 6 maanden 13,87 % 2,42 %
Rendement 1 jaar 11,70 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,48 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,10