BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
376,39 USD 26/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,39 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,26 %
Liquiditeiten -0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,94 %
Consumptiegoederen 24,32 %
Gezondheid en Farma 14,92 %
Financiële sector 12,98 %
Diverse industrieën en diensten 6,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Landen Gewicht
China 90,65 %
Hong-Kong 8,05 %
Japan 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 52,61 %
CNY - Chinese yuan 26,06 %
USD - Amerikaanse dollar 19,04 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
JD.COM INC DR 5,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,80 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,68 %
LI NING CO LTD ORD 4,61 %
NETEASE INC DR 4,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,59 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,35 %
MEITUAN ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,61 % 5,59 %
Rendement 3 maanden 8,00 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -7,76 % -10,51 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,84 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,52 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,25
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 14,04