BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
447,13 USD 14/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
21,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 13,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,73 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,30 %
Consumptiegoederen 29,04 %
Financiële sector 13,83 %
Gezondheid en Farma 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,76 %
Landen Gewicht
China 92,89 %
Hong-Kong 3,73 %
Verenigde Staten 3,69 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,93 %
CNY - Chinese yuan 28,03 %
USD - Amerikaanse dollar 25,14 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,35 %
MEITUAN-W ORD 5,40 %
Ping An ORD H 5,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,18 %
NetEase ADR 4,22 %
USD CASH 3,69 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,41 %
WUXI BIO-OLD ORD (TEMP) 2,62 %
WULIANGYE ORD A 2,57 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,55 % 9,14 %
Rendement 3 maanden 10,53 % 8,28 %
Rendement 6 maanden 18,51 % 12,16 %
Rendement 1 jaar 37,68 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,84 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,99 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,55 % 8,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,48 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 18,16