BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
420,07 USD 16/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
19,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 13,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,73 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,98 %
Consumptiegoederen 27,14 %
Financiële sector 14,42 %
Gezondheid en Farma 11,05 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
China 90,78 %
Hong-Kong 5,39 %
Verenigde Staten 1,32 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,55 %
USD - Amerikaanse dollar 28,53 %
CNY - Chinese yuan 24,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,73 %
JD.COM INC DR 5,32 %
NETEASE INC DR 4,32 %
MEITUAN ORD 4,23 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,25 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,73 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,69 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,58 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -2,38 %
Rendement 3 maanden -7,21 % -4,87 %
Rendement 6 maanden 6,51 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 36,81 % 24,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,82 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,00 % 13,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 20,65