BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
256,34 USD 12/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
17,35 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 8,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,95 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,12 %
Liquiditeiten 5,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,95 %
Financiële sector 24,76 %
Consumptiegoederen 23,46 %
Gezondheid en Farma 6,04 %
Nutsbedrijven 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Landen Gewicht
China 89,49 %
Verenigde Staten 5,72 %
Hong-Kong 4,87 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 49,07 %
CNY - Chinese yuan 27,96 %
USD - Amerikaanse dollar 23,05 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,52 %
Ping An ORD H 7,43 %
USD CASH 5,72 %
WULIANGYE ORD A 5,12 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,34 %
LI NING ORD 3,42 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,41 %
CITS ORD A 3,32 %
MOUTAI ORD A 3,10 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,00 % 9,75 %
Rendement 3 maanden 12,66 % 6,89 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 2,23 %
Rendement 1 jaar 17,35 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,14 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,04 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,65 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 8,48
;