BNP Paribas China Equity Classic Dist

LU0823426480
210,82 USD 30/09/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2022) 7,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,47 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,77 %
Consumptiegoederen 24,82 %
Financiële sector 11,05 %
Gezondheid en Farma 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Telecomoperatoren 0,83 %
Landen Gewicht
China 88,42 %
Hong-Kong 6,28 %
Kaaiman eilanden 0,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,22 %
CNY - Chinese yuan 28,94 %
USD - Amerikaanse dollar 6,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEITUAN ORD 7,21 %
NETEASE INC ORD 5,65 %
JD.COM INC ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %
LI NING CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,33 % -6,12 %
Rendement 3 maanden -19,51 % -15,11 %
Rendement 6 maanden -16,06 % -9,25 %
Rendement 1 jaar -28,75 % -16,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,34 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,69