BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
385,92 USD 26/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 10,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,73 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,46 %
Consumptiegoederen 25,27 %
Diverse industrieën en diensten 12,44 %
Financiële sector 10,95 %
Gezondheid en Farma 9,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Landen Gewicht
China 91,97 %
Verenigde Staten 3,65 %
Hong-Kong 2,49 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,45 %
CNY - Chinese yuan 33,50 %
USD - Amerikaanse dollar 25,16 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,29 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,48 %
NetEase ADR 4,25 %
CTG DUTY FREE ORD A 4,08 %
Ping An ORD H 4,06 %
USD CASH 3,65 %
WULIANGYE ORD A 3,08 %
YIHAI INTL ORD 3,02 %
AMPEREX TECH ORD A 3,01 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 6,66 %
Rendement 3 maanden 9,64 % 10,05 %
Rendement 6 maanden 26,11 % 16,77 %
Rendement 1 jaar 41,38 % 22,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,95 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,55 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,66 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 17,37