BNP Paribas Funds China Equity USD (Uitkering)

LU0823426480
273,49 USD 8/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
29,59 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 8,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,95 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,83 %
Financiële sector 28,61 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Gezondheid en Farma 5,77 %
Diverse industrieën en diensten 4,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Nutsbedrijven 2,33 %
Landen Gewicht
China 95,71 %
Hong-Kong 2,97 %
Verenigde Staten 1,59 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 53,96 %
CNY - Chinese yuan 26,23 %
USD - Amerikaanse dollar 20,08 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,62 %
Tencent ORD 8,71 %
Ping An ORD H 6,26 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 5,26 %
CCB ORD H 4,49 %
WULIANGYE ORD A 3,92 %
CITIC SEC ORD H 3,73 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,67 %
NetEase ADR 3,65 %
SUNNY OPTICAL ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 4,88 %
Rendement 3 maanden 17,29 % 11,41 %
Rendement 6 maanden 14,67 % 4,33 %
Rendement 1 jaar 29,59 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,94 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,49
;