BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
774,49 USD 3/03/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
21,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (26/02/2021) 212,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,56 %
Consumptiegoederen 28,79 %
Gezondheid en Farma 11,83 %
Financiële sector 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 5,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,96 %
Landen Gewicht
China 93,22 %
Hong-Kong 3,84 %
Verenigde Staten 0,70 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,15 %
USD - Amerikaanse dollar 27,96 %
CNY - Chinese yuan 26,66 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,23 %
MEITUAN-W ORD 5,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,87 %
NetEase ADR 4,67 %
Ping An ORD H 4,52 %
WUXI BIO ORD 3,21 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,17 %
AMPEREX TECH ORD A 2,91 %
MINDRAY BIO ORD A 2,85 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,14 % -6,07 %
Rendement 3 maanden 13,10 % 8,11 %
Rendement 6 maanden 17,86 % 13,29 %
Rendement 1 jaar 45,27 % 24,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,50 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,72 % 14,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,58 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,46
Ratio van Treynor 22,95