BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
378,09 USD 28/11/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2022) 109,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,17 %
Consumptiegoederen 23,46 %
Gezondheid en Farma 10,21 %
Financiële sector 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,71 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
China 88,49 %
Hong-Kong 6,68 %
Kaaiman eilanden 1,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,31 %
CNY - Chinese yuan 35,50 %
USD - Amerikaanse dollar 5,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEITUAN ORD 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
NETEASE INC ORD 4,81 %
JD.COM INC ORD 4,66 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,74 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,47 %
AIA GROUP LTD ORD 3,29 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,22 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,98 % 19,02 %
Rendement 3 maanden -18,18 % -12,67 %
Rendement 6 maanden -11,12 % -5,95 %
Rendement 1 jaar -33,92 % -22,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,56 % -4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,74 %
Volatiliteit van de benchmark 19,84 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -