BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
641,71 USD 18/09/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2020) 130,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,47 %
Liquiditeiten 6,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,48 %
Consumptiegoederen 23,38 %
Diverse industrieën en diensten 12,55 %
Financiële sector 11,34 %
Gezondheid en Farma 9,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,22 %
Landen Gewicht
China 88,78 %
Verenigde Staten 5,98 %
Hong-Kong 3,79 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,35 %
CNY - Chinese yuan 33,19 %
USD - Amerikaanse dollar 24,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,42 %
USD CASH 5,98 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,24 %
NetEase ADR 4,59 %
WULIANGYE ORD A 3,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,88 %
AMPEREX TECH ORD A 2,86 %
MINDRAY BIO ORD A 2,79 %
ORIENTAL YUHONG ORD A 2,70 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % -0,19 %
Rendement 3 maanden 15,05 % 5,65 %
Rendement 6 maanden 37,49 % 21,73 %
Rendement 1 jaar 39,02 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,47 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,76 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 8,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 16,74