BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
495,39 USD 3/09/2025
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-4,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/08/2025) 92,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,62 %
Consumptiegoederen 18,73 %
Financiële sector 14,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,79 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Gezondheid en Farma 3,28 %
Vastgoed 1,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Landen Gewicht
China 78,74 %
Hongkong 9,11 %
Taiwan 2,93 %
Ierland 1,56 %
Zwitserland 1,33 %
Singapore 0,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 65,91 %
CNY - Chinese yuan 19,05 %
USD - Amerikaanse dollar 6,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,11 %
XIAOMI CORP ORD 7,11 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,38 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 4,79 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,59 %
NETEASE INC ORD 2,95 %
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD ORD 2,71 %
MEITUAN ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (3/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,48 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 9,48 % 10,06 %
Rendement 6 maanden 4,14 % 4,32 %
Rendement 1 jaar 44,29 % 42,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,84 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,84 %
Volatiliteit van de benchmark 24,03 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -