BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
619,76 USD 31/07/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
12,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2020) 126,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,23 %
Consumptiegoederen 26,23 %
Financiële sector 13,86 %
Diverse industrieën en diensten 10,16 %
Gezondheid en Farma 7,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,73 %
Landen Gewicht
China 94,23 %
Hong-Kong 3,71 %
Japan 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,63 %
CNY - Chinese yuan 35,77 %
USD - Amerikaanse dollar 19,87 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,96 %
NetEase ADR 5,43 %
CTG DUTY FREE ORD A 4,10 %
CCB ORD H 3,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,42 %
GREE ELECTRIC ORD A 3,18 %
WULIANGYE ORD A 3,09 %
Ping An ORD H 3,07 %
MINDRAY BIO ORD A 3,06 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 19,81 % 11,13 %
Rendement 6 maanden 25,17 % 8,73 %
Rendement 1 jaar 44,22 % 15,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,43 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,56 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,90 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 12,82