BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
697,05 USD 23/11/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/10/2020) 143,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,63 %
Liquiditeiten 8,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,82 %
Consumptiegoederen 23,47 %
Financiële sector 11,40 %
Gezondheid en Farma 9,74 %
Diverse industrieën en diensten 9,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Landen Gewicht
China 89,68 %
Verenigde Staten 8,37 %
Hong-Kong 2,05 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,52 %
CNY - Chinese yuan 32,38 %
USD - Amerikaanse dollar 30,20 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,62 %
USD CASH 8,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,64 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,81 %
Ping An ORD H 4,70 %
NetEase ADR 4,49 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,38 %
AMPEREX TECH ORD A 3,01 %
MINDRAY BIO ORD A 3,01 %
WUXI BIO ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,39 % 5,15 %
Rendement 3 maanden 11,28 % 9,75 %
Rendement 6 maanden 34,29 % 25,99 %
Rendement 1 jaar 44,61 % 24,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,54 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,26 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,00 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,29 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 16,35