BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
725,83 USD 17/06/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
20,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823426308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2021) 226,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,35 %
Liquiditeiten 3,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,63 %
Consumptiegoederen 24,56 %
Gezondheid en Farma 13,12 %
Financiële sector 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,38 %
Nutsbedrijven 1,36 %
Landen Gewicht
China 89,43 %
Hong-Kong 5,09 %
Verenigde Staten 2,32 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,94 %
USD - Amerikaanse dollar 27,74 %
CNY - Chinese yuan 25,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,71 %
NETEASE INC DR 4,45 %
JD.COM INC DR 4,21 %
MEITUAN ORD 3,72 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,64 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,37 %
LI NING CO LTD ORD 3,02 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,90 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 4,00 %
Rendement 3 maanden -0,02 % -3,50 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 30,92 % 19,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,26 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,58 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 10,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 20,49