BNP Paribas Funds China Equity EUR (Uitkering)

LU0823425912
125,15 EUR 24/05/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/04/2022) 20,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,69 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,77 %
Consumptiegoederen 24,28 %
Financiële sector 12,27 %
Gezondheid en Farma 9,75 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,47 %
Nutsbedrijven 2,93 %
Landen Gewicht
China 86,61 %
Hong-Kong 7,03 %
Verenigde Staten 2,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 62,39 %
CNY - Chinese yuan 27,44 %
USD - Amerikaanse dollar 6,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,19 %
NETEASE INC ORD 6,13 %
MEITUAN ORD 6,08 %
JD.COM INC ORD 5,58 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,17 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
LI NING CO LTD ORD 3,85 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 2,55 %
Rendement 3 maanden -16,85 % -10,94 %
Rendement 6 maanden -30,15 % -22,14 %
Rendement 1 jaar -33,51 % -27,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,20 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,71 %
Volatiliteit van de benchmark 16,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,42