BNP Paribas Funds China Equity EUR (Uitkering)

LU0823425912
150,76 EUR 25/02/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
25,58 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,90 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,97 %
Liquiditeiten 9,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,41 %
Consumptiegoederen 20,64 %
Financiële sector 17,31 %
Gezondheid en Farma 6,02 %
Diverse industrieën en diensten 4,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Landen Gewicht
China 87,58 %
Verenigde Staten 9,06 %
Hong-Kong 2,08 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,17 %
USD - Amerikaanse dollar 31,01 %
CNY - Chinese yuan 26,53 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,90 %
USD CASH 9,06 %
Tencent ORD 8,56 %
NetEase ADR 5,35 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,91 %
GREE ELECTRIC ORD A 4,75 %
Ping An ORD H 3,92 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,37 %
CCB ORD H 3,03 %
ROBAM APPLIANCES ORD A 3,00 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 10,20 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 21,91 % 16,22 %
Rendement 1 jaar 25,58 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,98 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,64 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,44 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,52