BNP Paribas Funds China Equity EUR (Uitkering)

LU0823425912
205,55 EUR 14/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
22,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425912
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 16,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,99 %
Consumptiegoederen 30,61 %
Financiële sector 13,84 %
Gezondheid en Farma 11,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Landen Gewicht
China 93,48 %
Hong-Kong 3,85 %
Verenigde Staten 0,77 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,93 %
CNY - Chinese yuan 28,03 %
USD - Amerikaanse dollar 25,14 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,72 %
Ping An ORD H 5,25 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,87 %
MEITUAN-W ORD 4,75 %
NetEase ADR 4,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,96 %
AMPEREX TECH ORD A 3,21 %
WUXI BIO ORD 3,09 %
MINDRAY BIO ORD A 3,01 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,96 % 9,78 %
Rendement 3 maanden 11,86 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 18,38 % 12,38 %
Rendement 1 jaar 38,32 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,73 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 22,99 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 18,12