BNP Paribas China Equity Cap C EUR

LU0823425839
184,53 EUR 16/08/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/07/2022) 376,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,07 %
Consumptiegoederen 23,53 %
Financiële sector 12,01 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,57 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
China 89,39 %
Hong-Kong 6,32 %
Kaaiman eilanden 0,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,53 %
CNY - Chinese yuan 30,48 %
USD - Amerikaanse dollar 6,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEITUAN ORD 6,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
NETEASE INC ORD 5,38 %
JD.COM INC ORD 5,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,46 %
LI NING CO LTD ORD 3,98 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,57 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,45 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,60 % -3,94 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 3,73 %
Rendement 6 maanden -13,20 % -10,10 %
Rendement 1 jaar -17,86 % -12,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,21 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 6,07