BNP Paribas Funds China Equity EUR

LU0823425839
254,54 EUR 9/06/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
19,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2021) 528,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,59 %
Liquiditeiten 4,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,66 %
Consumptiegoederen 24,93 %
Financiële sector 12,98 %
Gezondheid en Farma 11,84 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,21 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Landen Gewicht
China 89,08 %
Hong-Kong 4,80 %
Verenigde Staten 3,96 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,73 %
USD - Amerikaanse dollar 30,59 %
CNY - Chinese yuan 24,52 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,87 %
JD.COM INC DR 4,53 %
NETEASE INC DR 4,35 %
USD CASH 3,96 %
MEITUAN ORD 3,89 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,39 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,05 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,83 %

Prestaties in EUR (9/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -3,47 %
Rendement 6 maanden 6,91 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 30,79 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,41 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,76 % 13,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,47 % 9,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 20,44