BNP Paribas Funds China Equity EUR

LU0823425839
147,66 EUR 25/09/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2023) 298,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,86 %
Consumptiegoederen 19,95 %
Diverse industrieën en diensten 10,22 %
Financiële sector 9,66 %
Gezondheid en Farma 7,16 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Landen Gewicht
China 88,48 %
Hong-Kong 5,83 %
Kaaiman eilanden 1,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 62,61 %
CNY - Chinese yuan 29,17 %
USD - Amerikaanse dollar 4,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,73 %
NETEASE INC ORD 6,21 %
BAIDU INC ORD 4,00 %
MEITUAN ORD 3,76 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,33 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,92 %
BYD CO LTD ORD 2,76 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (25/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % -0,41 %
Rendement 3 maanden -1,51 % -1,48 %
Rendement 6 maanden -11,90 % -10,11 %
Rendement 1 jaar -12,80 % -9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,24 % -9,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 4,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,38 %
Volatiliteit van de benchmark 23,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,38