BNP Paribas Funds China Equity EUR

LU0823425839
168,32 EUR 29/03/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/02/2023) 367,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,54 %
Consumptiegoederen 23,44 %
Financiële sector 10,12 %
Gezondheid en Farma 9,26 %
Diverse industrieën en diensten 7,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Telecomoperatoren 0,92 %
Landen Gewicht
China 88,16 %
Hong-Kong 5,33 %
Kaaiman eilanden 1,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 57,87 %
CNY - Chinese yuan 31,33 %
USD - Amerikaanse dollar 5,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,64 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,28 %
NETEASE INC ORD 4,24 %
MEITUAN ORD 4,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
JD.COM INC ORD 3,57 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,41 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,15 %
BAIDU INC ORD 3,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,92 %

Prestaties in EUR (29/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 4,06 % 5,74 %
Rendement 1 jaar -10,25 % -4,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,08 %
Volatiliteit van de benchmark 22,67 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,19