BNP Paribas Funds China Equity EUR

LU0823425839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,78 EUR 20/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,70 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823425839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 180,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,70 %
Liquiditeiten 6,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,07 %
Consumptiegoederen 25,13 %
Financiële sector 20,43 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Nutsbedrijven 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 3,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,51 %
Landen Gewicht
China 90,72 %
Verenigde Staten 6,40 %
Hong-Kong 2,98 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 48,58 %
CNY - Chinese yuan 27,09 %
USD - Amerikaanse dollar 24,43 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,47 %
Tencent ORD 8,32 %
Ping An ORD H 7,03 %
USD CASH 6,40 %
WULIANGYE ORD A 5,70 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,68 %
LI NING ORD 3,99 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,65 %
MOUTAI ORD A 3,45 %
NetEase ADR 3,37 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,30 % 3,51 %
Rendement 3 maanden 7,85 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 6,95 % -0,13 %
Rendement 1 jaar 15,70 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,24 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,17 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,66 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 8,46
;