BNP Paribas Aqua Classic USD Dist

LU1620156213
109,89 USD 28/09/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,48 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 43,01 %
Nutsbedrijven 20,24 %
Consumptiegoederen 14,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,54 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Spitstechnologie 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,61 %
Groot-Brittannië 18,28 %
Zwitserland 6,47 %
Japan 4,97 %
Frankrijk 3,89 %
Nederland 3,73 %
Oostenrijk 1,98 %
Zweden 1,96 %
Canada 1,93 %
Denemarken 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,08 %
EUR - Euro 11,50 %
GBP - Brits pond 10,31 %
CHF - Zwitserse frank 6,47 %
JPY - Japanse yen 4,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
CAD - Canadese dollar 1,93 %
DKK - Deense kroon 1,59 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,51 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,36 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,14 %
IDEX CORP ORD 3,05 %
A O SMITH CORP ORD 2,94 %
PENTAIR PLC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,84 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,82 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,15 % -14,54 %
Rendement 3 maanden 0,88 % -9,75 %
Rendement 6 maanden -11,73 % -18,17 %
Rendement 1 jaar -12,34 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -