BNP Paribas Funds Aqua USD (Uitkering)

LU1620156213
150,45 USD 13/10/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 58,43 %
Nutsbedrijven 19,92 %
Gezondheid en Farma 8,13 %
Spitstechnologie 5,22 %
Consumptiegoederen 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,13 %
Groot-Brittannië 13,95 %
Zwitserland 5,75 %
Frankrijk 4,99 %
Japan 4,77 %
Nederland 3,88 %
Oostenrijk 1,83 %
Zweden 1,72 %
Denemarken 1,65 %
Canada 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,33 %
GBP - Brits pond 13,80 %
EUR - Euro 13,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,68 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Agilent Technologies 3,57 %
American Water Works Inc 3,34 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,96 %
Georg Fischer AG N 2,84 %
Rexnord Corp 2,69 %
Trimble Inc 2,69 %
IDEX 2,58 %
Essential Utilities Inc 2,57 %
Linde Plc 2,52 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,24 % -2,56 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 10,58 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 31,91 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,10 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -