BNP Paribas Funds Aqua USD (Uitkering)

LU1620156213
145,30 USD 26/01/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156213
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,35 %
Nutsbedrijven 19,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,20 %
Consumptiegoederen 10,92 %
Gezondheid en Farma 6,42 %
Spitstechnologie 3,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,49 %
Groot-Brittannië 18,62 %
Zwitserland 6,27 %
Frankrijk 5,52 %
Japan 5,00 %
Nederland 3,83 %
Denemarken 1,80 %
Zweden 1,76 %
Oostenrijk 1,74 %
Canada 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,14 %
GBP - Brits pond 13,82 %
EUR - Euro 12,16 %
CHF - Zwitserse frank 6,27 %
JPY - Japanse yen 5,00 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,70 %
AUD - Australische dollar 1,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,62 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,55 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,02 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,92 %
PERKINELMER INC ORD 2,88 %
IDEX CORP ORD 2,78 %
FERGUSON PLC ORD 2,65 %
LINDE PLC ORD 2,53 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,60 % -3,96 %
Rendement 3 maanden -4,54 % 2,99 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 6,42 %
Rendement 1 jaar 18,08 % 15,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,51 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -