BNP Paribas Funds Aqua EUR (Uitkering)

LU1165135523
131,59 EUR 3/03/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (26/02/2021) 206,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,67 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 4,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,71 %
Nutsbedrijven 18,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,11 %
Consumptiegoederen 10,01 %
Gezondheid en Farma 7,03 %
Spitstechnologie 2,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,89 %
Groot-Brittannië 17,40 %
Zwitserland 5,58 %
Japan 4,77 %
Frankrijk 4,64 %
Hong-Kong 3,65 %
Nederland 3,50 %
Zweden 2,36 %
Oostenrijk 2,32 %
Denemarken 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,75 %
EUR - Euro 16,72 %
GBP - Brits pond 13,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,58 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
HKD - Hongkongse dollar 3,65 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,18 %
PENNON GROUP ORD 3,01 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,92 %
GEORG FISCHER N ORD 2,80 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,79 %
PENTAIR ORD 2,73 %
IDEX ORD 2,71 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 2,59 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 2,57 %
REXNORD ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -6,64 %
Rendement 3 maanden 7,25 % -0,45 %
Rendement 6 maanden 18,85 % 2,09 %
Rendement 1 jaar 16,89 % -13,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,38 % 9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,46 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -