BNP Paribas Funds Aqua EUR (Uitkering)

LU1165135523
139,26 EUR 20/05/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/04/2022) 242,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,12 %
Nutsbedrijven 21,24 %
Consumptiegoederen 12,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,07 %
Gezondheid en Farma 5,43 %
Spitstechnologie 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,35 %
Groot-Brittannië 19,98 %
Zwitserland 6,30 %
Japan 4,88 %
Nederland 4,27 %
Frankrijk 4,17 %
Oostenrijk 2,19 %
Denemarken 1,76 %
Canada 1,71 %
Zweden 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,24 %
GBP - Brits pond 14,42 %
EUR - Euro 11,99 %
CHF - Zwitserse frank 6,30 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
DKK - Deense kroon 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,17 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,54 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,98 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,88 %
IDEX CORP ORD 2,82 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,81 %
PENTAIR PLC ORD 2,68 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,13 % -4,30 %
Rendement 3 maanden -1,83 % 2,06 %
Rendement 6 maanden -15,31 % -0,13 %
Rendement 1 jaar 0,14 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,57 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,35 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -