BNP Paribas Funds Aqua EUR (Uitkering)

LU1165135523
144,22 EUR 14/06/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/05/2021) 228,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,33 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 58,79 %
Nutsbedrijven 22,23 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Spitstechnologie 5,19 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,16 %
Groot-Brittannië 14,34 %
Zwitserland 5,56 %
Frankrijk 5,24 %
Japan 4,75 %
Nederland 3,67 %
Denemarken 2,41 %
Zweden 2,30 %
China 2,21 %
Oostenrijk 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,91 %
GBP - Brits pond 14,76 %
EUR - Euro 13,17 %
CHF - Zwitserse frank 5,80 %
JPY - Japanse yen 5,33 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Water Works Inc 3,05 %
Georg Fischer AG N 3,00 %
Pennon Group 2,98 %
Agilent Technologies 2,94 %
IDEX 2,78 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,65 %
SUEZ SA 2,59 %
Trimble Inc 2,57 %
Rexnord Corp 2,56 %
Pentair Plc 2,53 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 2,94 %
Rendement 3 maanden 6,88 % 8,64 %
Rendement 6 maanden 17,74 % 12,03 %
Rendement 1 jaar 43,04 % 14,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,56 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,77 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -