BNP Paribas Funds Aqua EUR (Uitkering)

LU1165135523
157,69 EUR 20/10/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 245,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,33 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 46,50 %
Nutsbedrijven 18,69 %
Consumptiegoederen 10,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,70 %
Gezondheid en Farma 7,82 %
Spitstechnologie 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,67 %
Groot-Brittannië 18,50 %
Zwitserland 5,68 %
Japan 5,09 %
Frankrijk 4,95 %
Nederland 3,94 %
Zweden 1,68 %
Denemarken 1,64 %
Oostenrijk 1,61 %
Canada 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,33 %
GBP - Brits pond 13,80 %
EUR - Euro 13,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,68 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,42 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,36 %
REXNORD CORP ORD 2,97 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,83 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,82 %
IDEX CORP ORD 2,76 %
FERGUSON PLC ORD 2,48 %
LINDE PLC ORD 2,47 %
EUR CASH 2,45 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 12,77 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 36,54 % 19,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,24 % 13,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -