BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
156,84 EUR 25/11/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
8,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/10/2020) 815,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 3,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,38 %
Nutsbedrijven 15,99 %
Consumptiegoederen 11,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,85 %
Gezondheid en Farma 7,68 %
Spitstechnologie 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,22 %
Groot-Brittannië 16,93 %
Zwitserland 5,82 %
Japan 4,88 %
Frankrijk 4,65 %
Nederland 3,38 %
Hong-Kong 2,96 %
Zweden 2,33 %
Oostenrijk 2,17 %
Denemarken 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,63 %
EUR - Euro 16,24 %
GBP - Brits pond 13,32 %
CHF - Zwitserse frank 5,82 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
HKD - Hongkongse dollar 2,96 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
DKK - Deense kroon 1,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,76 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,03 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
GEORG FISCHER N ORD 2,84 %
REXNORD ORD 2,76 %
PENTAIR ORD 2,73 %
PENNON GROUP ORD 2,69 %
IDEX ORD 2,66 %
SUEZ ORD 2,65 %
XYLEM ORD 2,55 %
PERKINELMER ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 9,92 % 5,82 %
Rendement 6 maanden 19,50 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 6,60 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,90 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,74 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,23 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 9,60