BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
143,37 EUR 18/09/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
9,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/08/2020) 805,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,80 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Spitstechnologie 5,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,34 %
Groot-Brittannië 11,58 %
Frankrijk 6,47 %
Zwitserland 6,23 %
Japan 5,41 %
Nederland 3,68 %
China 3,05 %
Oostenrijk 2,37 %
Zweden 2,33 %
Zuid-Korea 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,14 %
EUR - Euro 16,69 %
GBP - Brits pond 12,70 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
JPY - Japanse yen 5,41 %
HKD - Hongkongse dollar 3,05 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,96 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUEZ SA 4,01 %
Agilent Technologies 2,99 %
Georg Fischer AG N 2,96 %
IDEX 2,87 %
Rexnord Corp 2,54 %
Pentair Plc 2,52 %
Pennon Group 2,52 %
Xylem 2,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,46 %
Trimble Inc 2,44 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 6,81 % -3,59 %
Rendement 6 maanden 34,68 % 11,89 %
Rendement 1 jaar 4,21 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,45 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,52 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,83 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,32 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 10,37