BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
138,40 EUR 17/10/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
15,88 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/09/2019) 701,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,82 %
Nutsbedrijven 17,54 %
Consumptiegoederen 13,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,90 %
Gezondheid en Farma 7,04 %
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,79 %
Groot-Brittannië 12,35 %
Zwitserland 6,17 %
Japan 5,89 %
Frankrijk 5,40 %
Hong-Kong 4,71 %
Nederland 4,50 %
Oostenrijk 2,29 %
Zweden 2,07 %
Zuid-Korea 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,31 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Brits pond 9,65 %
CHF - Zwitserse frank 6,17 %
JPY - Japanse yen 5,89 %
HKD - Hongkongse dollar 4,71 %
SEK - Zweedse kroon 2,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,51 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,06 %
XYLEM ORD 2,96 %
GEORG FISCHER N ORD 2,94 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,79 %
EUR CASH 2,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,71 %
PENTAIR ORD 2,70 %
AALBERTS ORD 2,69 %
SUEZ ORD 2,69 %
REXNORD ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 6,42 % 10,55 %
Rendement 1 jaar 15,88 % 23,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,64 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,06 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,90 % 14,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,02 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 16,04
;