BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
159,04 EUR 12/02/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
28,23 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/01/2020) 812,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,58 %
Liquiditeiten 4,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 60,08 %
Nutsbedrijven 19,17 %
Gezondheid en Farma 7,02 %
Consumptiegoederen 5,72 %
Spitstechnologie 5,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,10 %
Groot-Brittannië 8,38 %
Japan 6,03 %
Zwitserland 5,85 %
Frankrijk 5,37 %
Nederland 4,63 %
China 4,06 %
Zweden 2,38 %
Oostenrijk 2,32 %
Zuid-Korea 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,14 %
EUR - Euro 18,59 %
GBP - Brits pond 11,55 %
JPY - Japanse yen 5,91 %
CHF - Zwitserse frank 5,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,56 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
DKK - Deense kroon 1,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,63 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Agilent Technologies 3,04 %
Georg Fischer Ag 2,87 %
Xylem 2,76 %
IDEX 2,76 %
Aalberts NV 2,75 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,73 %
Rexnord Corp 2,70 %
SUEZ SA 2,64 %
Ferguson Plc 2,47 %
Pentair Plc 2,43 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 7,71 %
Rendement 3 maanden 10,21 % 14,20 %
Rendement 6 maanden 22,10 % 23,65 %
Rendement 1 jaar 28,23 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,43 % 15,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,30 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,69 % 15,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 3,10 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 16,27