BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
199,03 EUR 13/10/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
13,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 1206,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 58,43 %
Nutsbedrijven 19,92 %
Gezondheid en Farma 8,13 %
Spitstechnologie 5,22 %
Consumptiegoederen 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,13 %
Groot-Brittannië 13,95 %
Zwitserland 5,75 %
Frankrijk 4,99 %
Japan 4,77 %
Nederland 3,88 %
Oostenrijk 1,83 %
Zweden 1,72 %
Denemarken 1,65 %
Canada 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,33 %
GBP - Brits pond 13,80 %
EUR - Euro 13,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,68 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Agilent Technologies 3,57 %
American Water Works Inc 3,34 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2,96 %
Georg Fischer AG N 2,84 %
Rexnord Corp 2,69 %
Trimble Inc 2,69 %
IDEX 2,58 %
Essential Utilities Inc 2,57 %
Linde Plc 2,52 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,11 % -2,56 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 10,73 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 32,09 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,14 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,59 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,40 % 10,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,21 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,58 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 14,78