BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
186,21 EUR 10/05/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
13,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/04/2021) 1053,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,75 %
Liquiditeiten 4,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 57,36 %
Nutsbedrijven 22,52 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Spitstechnologie 5,08 %
Consumptiegoederen 3,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,53 %
Groot-Brittannië 14,16 %
Zwitserland 5,34 %
Japan 4,87 %
Frankrijk 4,50 %
Nederland 3,75 %
China 3,10 %
Denemarken 2,18 %
Zweden 2,12 %
Oostenrijk 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,23 %
EUR - Euro 14,97 %
GBP - Brits pond 13,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,34 %
JPY - Japanse yen 4,87 %
HKD - Hongkongse dollar 3,10 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,12 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Water Works Inc 3,20 %
Agilent Technologies 3,06 %
Pennon Group 3,04 %
IDEX 2,84 %
Pentair Plc 2,72 %
Georg Fischer AG N 2,70 %
Trimble Inc 2,70 %
Severn Trent 2,46 %
United Utilities Group 2,45 %
SUEZ SA 2,39 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 9,12 % 2,04 %
Rendement 6 maanden 18,67 % 2,92 %
Rendement 1 jaar 46,52 % 14,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,19 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,47 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,25 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 3,29 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 15,64