BNP Paribas Flexi Bond Nordic Investment Grade (Uitkering)

LU2020652959
50,87 NOK 27/07/2021
Obligaties - Scandinavië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2020652959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2020
Categorie Obligaties - Scandinavië
Fondsgrootte (30/06/2021) 89,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,01 NOK
Datum laatste dividend 16/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 2,31 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 36,96 %
EUR - Euro 30,28 %
USD - Amerikaanse dollar 1,33 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
NOK - Noorse kroon -3,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 99,90 %
NOK CASH 0,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,05 %
OTHER FEES 0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,03 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,05 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % 1,55 %
Rendement 3 maanden -3,80 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 0,80 % -0,50 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -