BNP Paribas Europe Small Cap Convertible Classic Dist

LU0265291822
132,34 EUR 30/11/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265291822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2022) 41,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,63 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 2,54 %
Obligaties 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,35 %
USD - Amerikaanse dollar 11,92 %
CHF - Zwitserse frank 6,50 %
GBP - Brits pond 6,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,70 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,88 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,66 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,35 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,87 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,55 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,53 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 3,09 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 2,97 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 2,97 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % -1,96 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -3,87 %
Rendement 6 maanden -3,66 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -8,46 % -6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark 10,36 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,01