BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
15,82 USD 23/04/2021 15:25 Euronext Parijs
-0,1251 USD (-0,78 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550177
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 2028,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,89 %
Liquiditeiten 12,30 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,73 %
Consumptiegoederen 16,07 %
Diverse industrieën en diensten 15,11 %
Nutsbedrijven 11,85 %
Gezondheid en Farma 8,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Spitstechnologie 5,38 %
Telecomoperatoren 4,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 63,02 %
Duitsland 12,90 %
Nederland 12,22 %
België 3,91 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Spanje 1,36 %
Portugal 1,00 %
Oostenrijk 0,55 %
Verenigde Staten 0,46 %
Finland 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,98 %
USD - Amerikaanse dollar 2,04 %
GBP - Brits pond 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,91 %
AXA SA ORD 6,64 %
TOTAL SE ORD 6,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,27 %
SANOFI ORD 5,05 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,94 %
ENGIE SA ORD 3,70 %
VINCI SA ORD 3,36 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,25 %
AIRBUS SE ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,21 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 10,36 % 7,89 %
Rendement 6 maanden 19,76 % 19,21 %
Rendement 1 jaar 36,47 % 38,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,99 % 19,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,48 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 16,28