BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
15,42 USD 30/11/2022 17:35 Euronext Parijs
0,035 USD (0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550177
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 2051,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,69 %
Liquiditeiten 2,38 %
Obligaties 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,28 %
Nutsbedrijven 20,96 %
Consumptiegoederen 14,32 %
Diverse industrieën en diensten 11,22 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,60 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Landen Gewicht
Frankrijk 64,86 %
Duitsland 12,81 %
Nederland 9,18 %
Finland 2,40 %
België 1,52 %
Oostenrijk 1,16 %
Portugal 0,74 %
Groot-Brittannië 0,56 %
Spanje 0,25 %
Luxemburg 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,06 %
ENGIE SA ORD 6,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,71 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,20 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,88 %
VINCI SA ORD 4,58 %
SANOFI SA ORD 3,83 %
AXA SA ORD 3,65 %
ORANGE SA ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,25 % -2,64 %
Rendement 3 maanden -4,83 % -5,29 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -0,74 %
Rendement 1 jaar -6,08 % -8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,00 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,42 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 14,65