BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
11,81 USD 2/07/2020 0:00 London Stock Exchange
0,06 USD (0,48 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550177
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 1636,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,75 %
Liquiditeiten 9,60 %
Obligaties 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,44 %
Consumptiegoederen 21,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,55 %
Nutsbedrijven 10,02 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Spitstechnologie 6,32 %
Telecomoperatoren 4,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 55,00 %
Duitsland 18,32 %
Nederland 12,87 %
Spanje 7,14 %
Groot-Brittannië 1,22 %
België 0,66 %
Verenigde Staten 0,58 %
Zweden 0,09 %
Luxemburg 0,08 %
Finland 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,91 %
GBP - Brits pond 1,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,32 %
SANOFI ORD 4,84 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,75 %
AXA ORD 4,43 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,39 %
ENGIE ORD 3,51 %
Allianz ORD 3,30 %
Total ORD 3,16 %
ING GROEP ORD 2,55 %
AHOLD DEL ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 19,52 % 22,32 %
Rendement 6 maanden -3,92 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 7,21 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,31 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,33 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,92