BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
14,79 USD 4/07/2022 14:36 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550177
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2022) 1920,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,54 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,88 %
Nutsbedrijven 18,54 %
Consumptiegoederen 16,14 %
Diverse industrieën en diensten 10,81 %
Gezondheid en Farma 8,75 %
Telecomoperatoren 4,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,04 %
Spitstechnologie 1,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 75,16 %
Duitsland 8,17 %
Nederland 7,31 %
Finland 1,90 %
België 0,79 %
Zwitserland 0,57 %
Oostenrijk 0,30 %
Groot-Brittannië 0,23 %
Luxemburg 0,17 %
Spanje 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
USD - Amerikaanse dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,82 %
AXA SA ORD 6,45 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,43 %
SANOFI SA ORD 5,99 %
ENGIE SA ORD 5,72 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,57 %
VINCI SA ORD 4,70 %
BOUYGUES SA ORD 3,38 %
ORANGE SA ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,13 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -11,26 % -11,37 %
Rendement 6 maanden -12,52 % -14,38 %
Rendement 1 jaar 1,30 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,40 % 12,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,29 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 13,91