BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
13,86 EUR 22/10/2020 0:00 Euronext Parijs
0,13 EUR (0,93 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550185
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 796,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,32 %
Liquiditeiten 5,40 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,91 %
Financiële sector 19,61 %
Nutsbedrijven 10,63 %
Diverse industrieën en diensten 10,31 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Spitstechnologie 5,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,44 %
Nederland 14,87 %
Duitsland 11,47 %
Spanje 9,91 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Verenigde Staten 0,51 %
België 0,11 %
Italië 0,01 %
Zweden 0,01 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 8,02 %
SANOFI ORD 5,49 %
EUR CASH 4,83 %
AXA ORD 4,73 %
IBERDROLA ORD 3,58 %
PHILIPS KON ORD 3,47 %
AIRBUS ORD 3,21 %
ASML HOLDING ORD 3,16 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,16 %
ENGIE ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 12,89 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 9,53 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,90 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,68 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 13,48