BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
15,07 EUR 26/01/2021 0:00 Euronext Parijs
-0,07 EUR (-0,45 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550185
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 815,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Liquiditeiten 7,40 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,48 %
Consumptiegoederen 21,49 %
Diverse industrieën en diensten 14,32 %
Nutsbedrijven 10,76 %
Gezondheid en Farma 8,11 %
Spitstechnologie 5,97 %
Telecomoperatoren 4,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 51,92 %
Nederland 17,03 %
Duitsland 15,87 %
Spanje 5,56 %
Groot-Brittannië 1,92 %
Portugal 1,62 %
België 1,56 %
Verenigde Staten 0,57 %
Zweden 0,00 %
Ierland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,85 %
AXA ORD 5,20 %
SANOFI ORD 4,49 %
Total ORD 4,27 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,91 %
AIRBUS ORD 3,85 %
ASML HOLDING ORD 3,48 %
PHILIPS KON ORD 3,39 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,07 %
ENGIE ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 8,22 % 10,85 %
Rendement 6 maanden 15,03 % 18,83 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,71 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,98 % 15,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 13,00