BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
16,54 EUR 12/04/2021 17:35 Euronext Parijs
0,0397 EUR (0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550185
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 883,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,58 %
Liquiditeiten 7,50 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,57 %
Consumptiegoederen 20,04 %
Diverse industrieën en diensten 16,19 %
Nutsbedrijven 10,02 %
Spitstechnologie 8,70 %
Gezondheid en Farma 7,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Telecomoperatoren 4,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 57,81 %
Duitsland 20,61 %
Nederland 14,63 %
België 1,99 %
Spanje 1,40 %
Groot-Brittannië 1,26 %
Portugal 1,23 %
Verenigde Staten 1,18 %
Finland 1,15 %
Zwitserland 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 108,44 %
USD - Amerikaanse dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,95 %
AXA SA ORD 5,82 %
ASML HOLDING NV ORD 5,23 %
TOTAL SE ORD 5,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,01 %
SANOFI ORD 4,55 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,02 %
AIRBUS SE ORD 4,00 %
BASF SE ORD 3,97 %
ENGIE SA ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 6,13 %
Rendement 3 maanden 10,72 % 10,35 %
Rendement 6 maanden 17,89 % 19,29 %
Rendement 1 jaar 37,25 % 41,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,69 % 20,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,12 % 16,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 16,27