BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
18,99 EUR 27/10/2021 10:00 Euronext Parijs
-0,0535 EUR (-0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550185
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 1016,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,53 %
Liquiditeiten 16,84 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,92 %
Consumptiegoederen 14,64 %
Nutsbedrijven 13,78 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Gezondheid en Farma 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,37 %
Spitstechnologie 6,30 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 49,48 %
Duitsland 18,40 %
Nederland 16,02 %
Finland 2,07 %
Oostenrijk 1,17 %
België 1,17 %
Portugal 1,10 %
Luxemburg 0,82 %
Verenigde Staten 0,81 %
Italië 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
GBP - Brits pond 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,72 %
AXA SA ORD 5,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,19 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,23 %
SANOFI SA ORD 3,88 %
AIRBUS SE ORD 3,48 %
VINCI SA ORD 3,17 %
ENGIE SA ORD 2,66 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 5,76 %
Rendement 6 maanden 14,12 % 13,73 %
Rendement 1 jaar 38,45 % 38,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,98 % 21,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,06 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,12
Ratio van Treynor 16,87