BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
13,37 EUR 6/08/2020 0:00 Euronext Parijs
0,13 EUR (0,99 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011550185
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2020) 757,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management France
Jaarlijkse beheerskosten 0,03 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,66 %
Liquiditeiten 4,31 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,02 %
Consumptiegoederen 23,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,97 %
Nutsbedrijven 11,55 %
Gezondheid en Farma 7,13 %
Telecomoperatoren 5,76 %
Spitstechnologie 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Landen Gewicht
Frankrijk 55,15 %
Nederland 15,21 %
Spanje 13,63 %
Duitsland 5,18 %
België 3,02 %
Groot-Brittannië 0,80 %
Finland 0,68 %
Verenigde Staten 0,05 %
Luxemburg 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 6,28 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,59 %
AXA ORD 4,55 %
EUR CASH 4,27 %
ING GROEP ORD 4,14 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,89 %
Total ORD 3,41 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,24 %
ENGIE ORD 3,14 %
BANCO SANTANDER ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 6,65 % 8,77 %
Rendement 6 maanden -7,19 % -5,64 %
Rendement 1 jaar 10,84 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,05 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,14 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,64 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,37