BNP Paribas B Strategy Global Aggressive (Uitkering)

BE0935065822
87,83 EUR 11/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,39 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0935065822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2010
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 6,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,05 %
Liquiditeiten 16,35 %
Obligaties 1,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 11,13 %
Frankrijk 9,71 %
Verenigde Staten 8,93 %
Japan 6,13 %
Spanje 4,58 %
Groot-Brittannië 3,87 %
Nederland 3,66 %
China 1,91 %
Zwitserland 1,58 %
Canada 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,63 %
USD - Amerikaanse dollar 11,84 %
JPY - Japanse yen 5,82 %
GBP - Brits pond 4,26 %
HKD - Hongkongse dollar 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
SEK - Zweedse kroon 1,13 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,71 %
IDR - Indonesische roepia 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 19,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 18,90 %
BNPP ERIS-S5%CAP 5 11,45 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 9,04 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 7,03 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 6,03 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 5,98 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 5,41 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,23 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 4,38 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 1,96 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 9,39 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,79 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,07
;