BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,63 EUR 17/07/2019
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
1,20 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946410785
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 417,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,88 %
Aandelen 30,60 %
Liquiditeiten 7,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,66 %
Consumptiegoederen 5,94 %
Diverse industrieën en diensten 4,25 %
Spitstechnologie 4,15 %
Gezondheid en Farma 3,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,11 %
Nutsbedrijven 1,41 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,14 %
Italië 15,17 %
Duitsland 12,35 %
Spanje 11,10 %
België 8,54 %
Nederland 6,19 %
Verenigde Staten 5,11 %
Luxemburg 3,08 %
Groot-Brittannië 2,95 %
Ierland 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,92 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
GBP - Brits pond 1,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,09 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,24 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,00 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,70 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,64 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,59 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,56 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,44 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,39 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 3,13 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 1,20 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 5,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 3,17