BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
158,37 EUR 18/10/2019
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
5,61 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946410785
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 424,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,36 %
Aandelen 30,50 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,60 %
Consumptiegoederen 6,11 %
Spitstechnologie 4,14 %
Diverse industrieën en diensten 3,99 %
Gezondheid en Farma 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,39 %
Italië 14,84 %
Duitsland 12,75 %
Spanje 11,12 %
België 9,15 %
Nederland 6,31 %
Verenigde Staten 5,57 %
Luxemburg 4,32 %
Groot-Brittannië 3,58 %
Ierland 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,57 %
USD - Amerikaanse dollar 4,19 %
GBP - Brits pond 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,54 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,63 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,49 %
EUR CASH 2,46 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,34 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,28 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,25 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 2,11 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,01 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,63 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,58 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 1,89 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 4,98 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,24
;