BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
211,90 EUR 21/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
10,63 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 3880,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,97 %
Obligaties 48,11 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,78 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Diverse industrieën en diensten 7,85 %
Spitstechnologie 6,94 %
Gezondheid en Farma 6,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,79 %
Duitsland 13,20 %
Italië 12,65 %
België 11,95 %
Spanje 7,59 %
Verenigde Staten 6,92 %
Nederland 6,70 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Luxemburg 3,96 %
Ierland 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,03 %
USD - Amerikaanse dollar 6,46 %
GBP - Brits pond 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,68 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,01 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,50 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,41 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,30 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,29 %
EUR CASH 1,17 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,02 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 0,98 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 0,98 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 8,23 % 7,19 %
Rendement 1 jaar 10,63 % 13,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,29