BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
199,25 EUR 17/07/2019
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 3747,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,09 %
Obligaties 42,02 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,40 %
Consumptiegoederen 9,75 %
Diverse industrieën en diensten 7,18 %
Spitstechnologie 6,90 %
Gezondheid en Farma 6,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,32 %
Duitsland 11,55 %
Italië 11,53 %
België 11,30 %
Spanje 8,28 %
Nederland 7,53 %
Verenigde Staten 6,67 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Luxemburg 2,67 %
Ierland 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,28 %
USD - Amerikaanse dollar 6,49 %
GBP - Brits pond 2,64 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,90 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,47 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,31 %
AB INBEV ORD 1,27 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,09 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,08 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,04 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,02 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,96 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 0,93 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 6,77 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,74 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,64 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 5,86 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,64