BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
200,31 EUR 18/10/2019
Pensioenspaarfondsen - Neutraal Beleggingsbeleid
6,47 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026480963
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 3768,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,58 %
Obligaties 47,21 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,46 %
Consumptiegoederen 10,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,97 %
Spitstechnologie 6,94 %
Gezondheid en Farma 6,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,78 %
België 12,21 %
Duitsland 12,15 %
Italië 11,78 %
Spanje 8,07 %
Nederland 7,17 %
Verenigde Staten 7,08 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Luxemburg 3,82 %
Ierland 2,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,67 %
USD - Amerikaanse dollar 6,72 %
GBP - Brits pond 3,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
DKK - Deense kroon 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,41 %
EUR CASH 1,99 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,70 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,66 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,54 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,49 %
AB INBEV ORD 1,36 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,34 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 1,20 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 1,29 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 6,47 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,90
;