BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
45,25 USD 26/10/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
10,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 3127,740 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Obligaties 0,53 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 67,43 %
Diverse industrieën en diensten 29,89 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 28,93 %
USD - Amerikaanse dollar 26,92 %
GBP - Brits pond 24,79 %
AUD - Australische dollar 10,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,17 %
EUR - Euro 1,84 %
BRL - Braziliaanse real 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 8,50 %
Bhp Group Plc 8,09 %
Rio Tinto 7,82 %
Vale 5,83 %
Freeport-Mcmoran Inc 5,17 %
Anglo American 5,09 %
Barrick Gold 4,90 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,68 %
FRANCO NEVADA CORP 3,93 %
Northern Star Resources Ltd 2,35 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 2,77 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 21,41 % 20,85 %
Rendement 1 jaar 15,59 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,03 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,69 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,60 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,72 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 11,98