BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
66,80 USD 14/06/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
18,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/05/2021) 4494,800 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 57,51 %
Diverse industrieën en diensten 38,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,72 %
Verenigde Staten 23,57 %
Canada 20,54 %
Australië 9,55 %
Zuid-Afrika 7,15 %
Nederland 3,26 %
Brazilië 1,91 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 29,96 %
USD - Amerikaanse dollar 27,02 %
CAD - Canadese dollar 20,32 %
AUD - Australische dollar 9,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,15 %
EUR - Euro 3,34 %
BRL - Braziliaanse real 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bhp Group Plc 8,19 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,82 %
Vale 7,59 %
Rio Tinto 7,19 %
Anglo American 7,11 %
Glencore Plc 4,47 %
First Quantum Minerals 4,31 %
Newmont Corporation 3,78 %
Arcelormittal 3,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,69 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,76 %
Rendement 3 maanden 8,73 % 8,45 %
Rendement 6 maanden 27,85 % 26,04 %
Rendement 1 jaar 60,94 % 59,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,36 % 13,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,15 % 16,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,03 % 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,81 %
Volatiliteit van de benchmark 19,57 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 17,36