BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
35,99 USD 22/10/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
3,10 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2019) 3502,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 1,15 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 90,21 %
Nutsbedrijven 3,48 %
Financiële sector 2,03 %
Diverse industrieën en diensten 1,96 %
Landen Gewicht
Canada 32,41 %
Groot-Brittannië 23,77 %
Australië 14,45 %
Brazilië 8,48 %
Verenigde Staten 8,39 %
Zwitserland 2,98 %
Rusland 2,16 %
België 1,96 %
Zuid-Afrika 1,26 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 32,72 %
GBP - Brits pond 27,36 %
USD - Amerikaanse dollar 19,71 %
AUD - Australische dollar 13,88 %
BRL - Braziliaanse real 2,03 %
EUR - Euro 1,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 8,93 %
Rio Tinto ORD 6,82 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,44 %
BARRICK GOLD ORD 5,63 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,04 %
AGNICO EAGLE ORD 4,75 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,74 %
Newcrest Mining ORD 4,53 %
FRANCO NEVADA ORD 4,40 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,87 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,60 % -1,97 %
Rendement 3 maanden -10,43 % -2,83 %
Rendement 6 maanden -7,26 % -3,60 %
Rendement 1 jaar 3,10 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,32 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,71 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 4,06 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,04
;