BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
61,11 USD 14/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
14,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 3871,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 1,99 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 57,82 %
Diverse industrieën en diensten 38,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,66 %
Verenigde Staten 27,08 %
Canada 19,13 %
Australië 11,11 %
Zuid-Afrika 5,27 %
Nederland 4,98 %
Brazilië 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,14 %
GBP - Brits pond 27,57 %
CAD - Canadese dollar 18,89 %
AUD - Australische dollar 10,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,33 %
EUR - Euro 4,99 %
BRL - Braziliaanse real 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 8,08 %
Anglo American 7,48 %
Glencore Plc 7,09 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,46 %
Arcelormittal 4,98 %
Bhp Group Plc 4,83 %
Rio Tinto 4,71 %
Newmont Corporation 3,98 %
First Quantum Minerals 3,28 %
STEEL DYNAMICS INC 3,16 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -3,09 % -3,17 %
Rendement 6 maanden 1,91 % 1,47 %
Rendement 1 jaar 35,89 % 36,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,45 % 16,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,68 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 10,86