BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
66,45 USD 21/01/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
12,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/12/2021) 4496,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,21 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,95 %
Landen Gewicht
Canada 22,00 %
Groot-Brittannië 17,98 %
Verenigde Staten 14,36 %
Australië 10,22 %
Zwitserland 8,30 %
Brazilië 7,82 %
Luxemburg 5,46 %
Zuid-Afrika 4,36 %
Noorwegen 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,05 %
GBP - Brits pond 27,51 %
CAD - Canadese dollar 19,36 %
AUD - Australische dollar 11,06 %
EUR - Euro 5,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,36 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
BRL - Braziliaanse real 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLENCORE PLC ORD 8,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 7,81 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 6,60 %
VALE SA DR 6,41 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,45 %
BHP GROUP PLC ORD 4,64 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,09 %
RIO TINTO PLC ORD 4,06 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,15 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,24 % 5,38 %
Rendement 3 maanden 12,82 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 12,48 % 5,77 %
Rendement 1 jaar 22,47 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,63 % 19,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,91 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,95 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,50 %
Volatiliteit van de benchmark 19,64 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 12,29