BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
47,54 USD 24/11/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
14,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/10/2020) 3056,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Obligaties 0,54 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,00 %
Financiële sector 1,89 %
Nutsbedrijven 0,12 %
Landen Gewicht
Canada 30,32 %
Groot-Brittannië 21,07 %
Verenigde Staten 14,73 %
Australië 11,84 %
Brazilië 7,81 %
Zuid-Afrika 5,21 %
Rusland 2,02 %
Luxemburg 1,85 %
Cyprus 1,59 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 29,10 %
USD - Amerikaanse dollar 26,44 %
GBP - Brits pond 23,44 %
AUD - Australische dollar 11,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,21 %
BRL - Braziliaanse real 1,89 %
EUR - Euro 1,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT ORD 7,79 %
Rio Tinto ORD 7,57 %
BHP GROUP ORD SHS 7,19 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,92 %
FREEPORT MCMORAN ORD 5,59 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,09 %
BARRICK GOLD ORD 4,59 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,33 %
FRANCO NEVADA ORD 3,50 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 6,70 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 7,46 %
Rendement 6 maanden 17,73 % 21,26 %
Rendement 1 jaar 19,26 % 14,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,56 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,77 % 0,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,31 %
Volatiliteit van de benchmark 20,57 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,58