BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
40,40 USD 7/07/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/06/2020) 3235,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,85 %
Liquiditeiten 1,57 %
Obligaties 0,86 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 62,18 %
Diverse industrieën en diensten 33,81 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,73 %
Canada 21,69 %
Verenigde Staten 21,40 %
Australië 10,22 %
Zuid-Afrika 3,48 %
Brazilië 1,90 %
Nederland 1,75 %
België 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,98 %
GBP - Brits pond 26,61 %
CAD - Canadese dollar 24,97 %
AUD - Australische dollar 10,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,48 %
EUR - Euro 3,33 %
BRL - Braziliaanse real 1,94 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bhp Group Plc 9,51 %
Rio Tinto 8,43 %
Newmont Corporation 7,89 %
Vale 5,63 %
Anglo American 5,31 %
Barrick Gold 4,75 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,57 %
FRANCO NEVADA CORP 4,39 %
GMK Norilskiy Nikel PAO 3,78 %
Northern Star Resources Ltd 2,63 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 24,78 % 23,26 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -5,65 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,87 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,45 % 0,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,59 %
Volatiliteit van de benchmark 22,18 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,54