BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
58,81 USD 4/03/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
16,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 3961,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 57,11 %
Diverse industrieën en diensten 37,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,44 %
Verenigde Staten 21,46 %
Canada 19,64 %
Australië 12,17 %
Zuid-Afrika 6,73 %
Nederland 2,24 %
Brazilië 2,01 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 29,97 %
USD - Amerikaanse dollar 24,59 %
CAD - Canadese dollar 21,06 %
AUD - Australische dollar 12,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,73 %
EUR - Euro 2,34 %
BRL - Braziliaanse real 2,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bhp Group Plc 8,28 %
Rio Tinto 7,69 %
Vale 6,83 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,55 %
Anglo American 6,50 %
Glencore Plc 4,34 %
Newmont Corporation 4,23 %
First Quantum Minerals 3,65 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,13 %
Fortescue Metals Group 2,95 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,43 % 6,11 %
Rendement 3 maanden 14,04 % 13,86 %
Rendement 6 maanden 28,05 % 28,94 %
Rendement 1 jaar 53,20 % 44,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,84 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,58 % 15,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,22 % 1,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,87 %
Volatiliteit van de benchmark 20,51 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 16,67