BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
54,74 USD 5/10/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
11,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075056555
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/1997
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (30/09/2022) 3700,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 1,74 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,02 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Diverse industrieën en diensten 0,49 %
Landen Gewicht
Canada 23,44 %
Australië 18,76 %
Verenigde Staten 15,99 %
Groot-Brittannië 11,85 %
Zwitserland 9,21 %
Brazilië 7,05 %
Zuid-Afrika 2,34 %
Luxemburg 2,29 %
Noorwegen 2,25 %
Chili 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,67 %
GBP - Brits pond 20,74 %
CAD - Canadese dollar 19,98 %
AUD - Australische dollar 19,57 %
EUR - Euro 2,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,34 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
BRL - Braziliaanse real 0,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLENCORE PLC ORD 9,21 %
BHP GROUP LTD ORD 8,75 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,58 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,36 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,93 %
RIO TINTO PLC ORD 3,82 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,74 %
NUCOR CORP ORD 3,14 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,02 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 9,19 % 8,16 %
Rendement 6 maanden -22,90 % -18,05 %
Rendement 1 jaar 16,84 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,00 % 18,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,24 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,16 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,50 %
Volatiliteit van de benchmark 21,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 10,46