BGF World Healthscience Fund A2 USD

LU0122379950
64,00 USD 21/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
12,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122379950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 6056,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,47 %
Consumptiegoederen 0,51 %
Financiële sector 0,20 %
Spitstechnologie 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,26 %
Zwitserland 7,48 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Frankrijk 3,37 %
Denemarken 3,32 %
Ierland 2,57 %
Japan 2,42 %
China 2,12 %
Duitsland 0,96 %
Australië 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,25 %
CHF - Zwitserse frank 7,26 %
EUR - Euro 3,94 %
GBP - Brits pond 3,67 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
JPY - Japanse yen 2,42 %
HKD - Hongkongse dollar 2,15 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PFIZER INC ORD 5,36 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,76 %
ROCHE HOLDING AG 3,68 %
SANOFI SA ORD 3,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,59 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 0,86 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 6,39 % 7,40 %
Rendement 1 jaar 16,55 % 18,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,52 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,50 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,01 % 14,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 13,85