BGF World Healthscience Fund A2 USD

LU0122379950
54,45 USD 22/09/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
8,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122379950
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/08/2020) 4338,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Obligaties 2,05 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 95,72 %
Consumptiegoederen 0,51 %
Financiële sector 0,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,49 %
Zwitserland 7,88 %
Frankrijk 4,21 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Denemarken 3,94 %
Japan 3,13 %
China 3,07 %
Ierland 1,96 %
Australië 1,46 %
Duitsland 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,40 %
CHF - Zwitserse frank 7,74 %
EUR - Euro 6,36 %
GBP - Brits pond 3,77 %
DKK - Deense kroon 3,35 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
HKD - Hongkongse dollar 3,08 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,88 %
Unitedhealth Grp Ord 4,76 %
SANOFI ORD 3,95 %
Roche Holding Par 3,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,61 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,17 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,81 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,73 %
PFIZER ORD 2,47 %
STRYKER ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 0,33 %
Rendement 3 maanden -1,35 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 16,91 % 21,23 %
Rendement 1 jaar 9,32 % 14,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,91 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,26 % 14,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,02