BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
37,32 USD 4/03/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055631609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/1994
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (26/02/2021) 3359,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 96,45 %
Landen Gewicht
Canada 50,45 %
Australië 13,98 %
Zuid-Afrika 11,18 %
Verenigde Staten 9,65 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Rusland 3,56 %
Cyprus 3,40 %
Frankrijk 0,05 %
Finland 0,03 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 49,62 %
USD - Amerikaanse dollar 21,07 %
AUD - Australische dollar 13,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,90 %
GBP - Brits pond 4,37 %
RUB - Russische roebel 0,91 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT ORD 9,44 %
BARRICK GOLD ORD 7,22 %
KINROSS GOLD ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,80 %
CENTERRA GOLD ORD 3,86 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,84 %
SSR MINING ORD 3,74 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,71 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,85 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -10,74 % -9,46 %
Rendement 6 maanden -23,00 % -23,16 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,76 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,00 % -3,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,38 %
Volatiliteit van de benchmark 30,56 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 6,13