BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
39,46 USD 20/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055631609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/1994
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2797,050 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 1,60 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,29 %
Landen Gewicht
Canada 48,38 %
Verenigde Staten 23,66 %
Australië 9,76 %
Groot-Brittannië 8,76 %
Zuid-Afrika 6,83 %
Rusland 0,90 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 54,21 %
USD - Amerikaanse dollar 21,94 %
AUD - Australische dollar 9,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,85 %
GBP - Brits pond 3,56 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 8,52 %
Barrick Gold 7,86 %
Endeavour Mining PLC 7,37 %
Northern Star Resources Ltd 5,71 %
Kinross Gold 5,28 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,82 %
SSR Mining Inc 4,33 %
Franco-Nevada 3,93 %
Gold Fields 3,89 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,13 % 8,68 %
Rendement 3 maanden 1,30 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -4,58 % -5,75 %
Rendement 1 jaar -13,41 % -15,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,61 % 20,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,12 % -1,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,12 %
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -