BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
41,39 USD 17/06/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055631609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/1994
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/05/2021) 3438,810 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 0,61 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,37 %
Landen Gewicht
Canada 45,23 %
Verenigde Staten 26,13 %
Australië 10,41 %
Zuid-Afrika 8,64 %
Groot-Brittannië 8,04 %
Rusland 0,92 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 52,16 %
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
AUD - Australische dollar 10,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,56 %
GBP - Brits pond 3,39 %
RUB - Russische roebel 0,96 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 9,10 %
Barrick Gold 6,96 %
Northern Star Resources Ltd 6,31 %
Endeavour Mining Corp 6,28 %
Kinross Gold 5,51 %
Gold Fields 4,72 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,71 %
SSR Mining Inc 3,95 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,82 %
Centerra Gold INC 3,30 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,30 % -9,37 %
Rendement 3 maanden 4,27 % 3,42 %
Rendement 6 maanden -3,78 % -2,76 %
Rendement 1 jaar 0,69 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,58 % 18,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,67 % -0,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,62 %
Volatiliteit van de benchmark 28,97 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 7,32