BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,19 USD 12/07/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
7,72 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (28/06/2019) 601,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Obligaties 1,97 %
Liquiditeiten -0,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,35 %
Spitstechnologie 11,48 %
Diverse industrieën en diensten 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,86 %
China 7,25 %
Italië 7,21 %
Frankrijk 5,66 %
India 4,40 %
Groot-Brittannië 2,68 %
Rusland 2,57 %
Argentinië 2,56 %
Mexico 2,50 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,67 %
EUR - Euro 19,82 %
GBP - Brits pond 5,54 %
HKD - Hongkongse dollar 5,47 %
INR - Indiase roepie 4,40 %
MXN - Mexicaanse peso 2,50 %
BRL - Braziliaanse real 2,14 %
TRY - Turkse lire 1,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,51 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,29 %
Citigroup 5,69 %
Axa 4,09 %
MORGAN STANLEY 3,78 %
Ameriprise Finance Inc 2,94 %
Bank of America 2,85 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 2,72 %
China Merchants Bank Ltd H 2,71 %
FISERV INC 2,64 %
Blackstone Group Units 2,58 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 4,50 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 17,69 % 15,92 %
Rendement 1 jaar 7,72 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,65 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,61 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,25 % 12,31 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,02