BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,33 USD 19/09/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/08/2019) 512,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,32 %
Spitstechnologie 14,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,38 %
China 8,60 %
Frankrijk 6,16 %
Italië 4,97 %
Groot-Brittannië 4,68 %
India 4,06 %
Rusland 2,56 %
Brazilië 2,50 %
Turkije 2,36 %
Argentinië 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,98 %
EUR - Euro 16,36 %
GBP - Brits pond 7,12 %
HKD - Hongkongse dollar 6,29 %
INR - Indiase roepie 3,93 %
MXN - Mexicaanse peso 2,50 %
BRL - Braziliaanse real 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
TRY - Turkse lire 1,88 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup 5,09 %
Axa 4,41 %
JPMorgan Chase & Co 3,64 %
MORGAN STANLEY 3,62 %
Bank of America 3,60 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,26 %
China Merchants Bank Ltd H 2,94 %
Thunder Bridge Acquisition Lock Up Prvt 2,69 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 2,56 %
BANCO DO BRASIL 2,50 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,69 % 5,08 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 4,17 % 6,45 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,18 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 9,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,11 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,97
;