BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,10 USD 24/05/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
14,57 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 1152,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,18

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 8,57 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 14,57 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,96 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,76 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,14 %
Obligaties 2,75 %
Liquiditeiten -0,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,30 %
Spitstechnologie 5,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,79 %
India 7,64 %
Italië 7,27 %
Groot-Brittannië 5,98 %
China 5,55 %
Spanje 5,32 %
Brazilië 4,39 %
Nederland 3,50 %
Rusland 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,63 %
EUR - Euro 18,96 %
INR - Indiase roepie 7,64 %
HKD - Hongkongse dollar 5,80 %
GBP - Brits pond 5,48 %
BRL - Braziliaanse real 2,22 %
MXN - Mexicaanse peso 1,50 %
IDR - Indonesische roepia 1,01 %
TRY - Turkse lire 1,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,18 %
Bank of America 6,01 %
Wells Fargo 3,54 %
ICICI BANK 3,14 %
Citizens Financial Group Inc 2,92 %
Caixabank Sa 2,89 %
Intesa Sanpaolo 2,89 %
Prudential 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,68 %
Citigroup 2,52 %