BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
29,82 USD 5/10/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (30/09/2022) 816,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,68 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,53 %
Spitstechnologie 6,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,13 %
Groot-Brittannië 9,19 %
Italië 6,68 %
Spanje 5,74 %
Oostenrijk 4,66 %
India 3,44 %
Portugal 2,10 %
Mexico 1,67 %
Zweden 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,73 %
EUR - Euro 19,29 %
GBP - Brits pond 9,22 %
INR - Indiase roepie 3,45 %
MXN - Mexicaanse peso 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,34 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 6,73 %
Bank of America 6,67 %
JPMorgan Chase & Co 5,96 %
CHARLES SCHWAB CORP 5,44 %
First Citizens Bancshares Inc Clas 3,94 %
MORGAN STANLEY 3,81 %
Barclays 3,80 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,71 %
Unicredit 3,57 %
Indusind Bank 3,44 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -2,32 %
Rendement 3 maanden 13,31 % 3,87 %
Rendement 6 maanden -5,54 % -6,63 %
Rendement 1 jaar -16,00 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,32 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 25,45 %
Volatiliteit van de benchmark 18,47 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 4,04