BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
39,54 USD 21/01/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
11,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 951,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,12 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Spitstechnologie 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,52 %
Groot-Brittannië 7,37 %
Italië 7,30 %
Oostenrijk 4,30 %
Spanje 4,20 %
India 3,13 %
Rusland 2,74 %
Portugal 2,04 %
Mexico 2,01 %
Frankrijk 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,05 %
EUR - Euro 20,90 %
GBP - Brits pond 9,05 %
INR - Indiase roepie 3,13 %
MXN - Mexicaanse peso 2,01 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,70 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,97 %
UNICREDIT SPA ORD 4,56 %
BARCLAYS PLC ORD 4,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,20 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,50 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,74 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,74 %
MORGAN STANLEY ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 2,82 %
Rendement 3 maanden -6,30 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 12,37 %
Rendement 1 jaar 19,20 % 27,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,38 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,42 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,54 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 9,00