BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
35,89 USD 14/01/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
12,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 426,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Obligaties 1,20 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,25 %
Spitstechnologie 13,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,70 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Frankrijk 5,10 %
India 4,79 %
Spanje 4,77 %
Brazilië 4,27 %
Italië 3,52 %
China 2,95 %
Mexico 2,30 %
Portugal 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,00 %
EUR - Euro 15,35 %
GBP - Brits pond 8,92 %
INR - Indiase roepie 4,75 %
BRL - Braziliaanse real 4,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,92 %
MXN - Mexicaanse peso 2,28 %
IDR - Indonesische roepia 1,81 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Axa 5,10 %
JPMorgan Chase & Co 4,95 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,77 %
Capital One Financial 3,81 %
Intesa Sanpaolo 3,52 %
American Express 3,49 %
Lincoln National 3,35 %
BANCO DO BRASIL 3,16 %
Prudential 2,85 %
Wex Inc 2,85 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,72 % 7,78 %
Rendement 3 maanden 28,86 % 21,15 %
Rendement 6 maanden 31,53 % 20,45 %
Rendement 1 jaar 3,46 % -6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,22 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,60 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,93 %
Volatiliteit van de benchmark 17,88 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 6,50