BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
39,66 USD 29/07/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
16,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/06/2021) 701,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,58 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,92 %
Spitstechnologie 12,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,88 %
Groot-Brittannië 13,62 %
Italië 4,74 %
India 2,21 %
Frankrijk 2,18 %
Australië 1,63 %
Rusland 1,43 %
Mexico 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,45 %
GBP - Brits pond 10,84 %
EUR - Euro 10,67 %
INR - Indiase roepie 2,24 %
AUD - Australische dollar 1,66 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
MXN - Mexicaanse peso 1,44 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 7,00 %
Wells Fargo 6,99 %
Bank of America 6,97 %
Capital One Financial 4,85 %
Intesa Sanpaolo 4,74 %
Prudential 3,75 %
Goldman Sachs Group 3,10 %
MORGAN STANLEY 3,07 %
Lincoln National 3,04 %
Equitable Holdings Inc 3,00 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 22,45 % 20,59 %
Rendement 1 jaar 51,83 % 38,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,14 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,97 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,41 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 13,17