BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
26,59 USD 26/10/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
3,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 268,560 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Obligaties 0,60 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,47 %
Spitstechnologie 16,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,02 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Brits pond 9,05 %
HKD - Hongkongse dollar 4,21 %
INR - Indiase roepie 4,05 %
MXN - Mexicaanse peso 2,41 %
BRL - Braziliaanse real 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,84 %
CAD - Canadese dollar 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 4,46 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,33 %
MORGAN STANLEY 3,89 %
Intesa Sanpaolo 3,88 %
Axa 3,77 %
Ameriprise Finance Inc 3,31 %
American Express 3,26 %
Goldman Sachs Group 2,76 %
Wex Inc 2,63 %
Ally Financial 2,56 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,41 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 0,60 % -0,48 %
Rendement 6 maanden 21,22 % 7,47 %
Rendement 1 jaar -12,74 % -18,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,52 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,50 %
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,57