BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
29,52 USD 21/11/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
16,40 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/10/2019) 499,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Obligaties 0,51 %
Liquiditeiten -0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,25 %
Spitstechnologie 10,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,38 %
China 7,39 %
India 6,33 %
Frankrijk 6,31 %
Italië 4,67 %
Groot-Brittannië 4,41 %
Zweden 2,75 %
Mexico 2,18 %
Brazilië 2,02 %
Rusland 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,31 %
EUR - Euro 16,60 %
GBP - Brits pond 6,46 %
HKD - Hongkongse dollar 5,91 %
INR - Indiase roepie 5,31 %
SEK - Zweedse kroon 2,87 %
MXN - Mexicaanse peso 2,22 %
BRL - Braziliaanse real 2,16 %
TRY - Turkse lire 1,88 %
SGD - Singaporese dollar 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,48 %
Axa 5,36 %
Bank of America 5,11 %
Citigroup 4,41 %
Indusind Bank 3,68 %
Thunder Bridge Acquisition Lock Up Prvt 3,58 %
MORGAN STANLEY 3,52 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,10 %
China Merchants Bank Ltd H 2,78 %
Svb Financial Group 2,76 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 10,24 % 8,33 %
Rendement 6 maanden 6,89 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 16,40 % 16,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,69 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,63 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,14 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,08
;