BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
41,83 USD 14/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
16,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 793,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,31 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,94 %
Spitstechnologie 11,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,14 %
Groot-Brittannië 15,08 %
Italië 6,49 %
Frankrijk 2,19 %
India 2,00 %
Portugal 1,56 %
Australië 1,51 %
Rusland 1,40 %
Mexico 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,79 %
GBP - Brits pond 12,75 %
EUR - Euro 12,54 %
INR - Indiase roepie 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,52 %
MXN - Mexicaanse peso 1,33 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 6,83 %
Bank of America 6,76 %
Wells Fargo 6,76 %
Capital One Financial 5,02 %
Barclays 3,94 %
Prudential 3,75 %
Unicredit 3,25 %
Intesa Sanpaolo 3,24 %
MORGAN STANLEY 3,19 %
Goldman Sachs Group 3,07 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 4,33 %
Rendement 3 maanden 8,19 % 8,09 %
Rendement 6 maanden 11,75 % 12,18 %
Rendement 1 jaar 57,26 % 48,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,36 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,04 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,15 % 12,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,13 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 12,86