BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
23,12 USD 27/05/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
0,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106831901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/04/2020) 215,230 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,83 %
Diverse industrieën en diensten 7,98 %
Spitstechnologie 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,78 %
Frankrijk 11,63 %
Groot-Brittannië 6,83 %
Italië 3,99 %
China 3,69 %
India 3,68 %
Spanje 3,51 %
Brazilië 3,04 %
Mexico 2,08 %
Australië 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,66 %
EUR - Euro 22,43 %
GBP - Brits pond 6,30 %
INR - Indiase roepie 3,68 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
MXN - Mexicaanse peso 1,82 %
TRY - Turkse lire 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA ORD 5,48 %
MORGAN STANLEY ORD 5,01 %
CITIGROUP ORD 4,50 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,74 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,51 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,32 %
American Express ORD 3,02 %
PRUDENTIAL ORD 3,01 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,91 %
WORLDLINE ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,64 % 4,34 %
Rendement 3 maanden -18,35 % -16,96 %
Rendement 6 maanden -22,59 % -21,46 %
Rendement 1 jaar -14,92 % -13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,88 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,06 %
Volatiliteit van de benchmark 17,72 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,30