BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
36,95 EUR 18/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
16,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171304719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,33 %
Spitstechnologie 4,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,55 %
Groot-Brittannië 11,32 %
Italië 6,69 %
India 2,78 %
Frankrijk 2,17 %
Oostenrijk 2,02 %
Portugal 1,82 %
Rusland 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,64 %
EUR - Euro 15,16 %
GBP - Brits pond 11,58 %
INR - Indiase roepie 2,78 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
MXN - Mexicaanse peso 1,28 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,83 %
WELLS FARGO & CO ORD 6,82 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,87 %
BARCLAYS PLC ORD 3,93 %
UNICREDIT SPA ORD 3,45 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,24 %
Lincoln National Corp ORD 3,01 %
MORGAN STANLEY ORD 2,95 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 11,46 % 9,67 %
Rendement 6 maanden 13,80 % 12,65 %
Rendement 1 jaar 62,42 % 49,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,14 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,46 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,64 % 12,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,15 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 12,79