BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
27,18 EUR 26/02/2020
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
12,50 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171304719
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Obligaties 1,31 %
Liquiditeiten -1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,94 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Spitstechnologie 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,83 %
China 7,04 %
India 5,08 %
Groot-Brittannië 5,05 %
Italië 4,60 %
Frankrijk 4,01 %
Spanje 3,59 %
Brazilië 3,18 %
Mexico 3,02 %
Japan 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,39 %
EUR - Euro 15,92 %
GBP - Brits pond 6,08 %
HKD - Hongkongse dollar 5,67 %
INR - Indiase roepie 5,08 %
MXN - Mexicaanse peso 3,02 %
TRY - Turkse lire 2,02 %
BRL - Braziliaanse real 1,87 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 6,15 %
Bank of America ORD 4,54 %
CITIGROUP ORD 4,23 %
AXA ORD 3,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,58 %
MORGAN STANLEY ORD 3,31 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,99 %
Ping An ORD H 2,93 %
Cm Bank Ord H 2,73 %
ICICI BANK ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,43 % -3,28 %
Rendement 3 maanden 0,44 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 14,06 % 10,86 %
Rendement 1 jaar 12,50 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,47 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,19 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,18