BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
20,04 USD 30/09/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
6,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122376428
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/09/2022) 1997,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,41 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 37,83 %
Distributie 14,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,39 %
Canada 22,27 %
Groot-Brittannië 10,16 %
Frankrijk 3,90 %
Noorwegen 1,87 %
Australië 1,53 %
Italië 1,13 %
Spanje 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,89 %
CAD - Canadese dollar 22,44 %
GBP - Brits pond 9,24 %
EUR - Euro 6,84 %
NOK - Noorse kroon 1,87 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shell PLC 9,64 %
CONOCOPHILLIPS 9,00 %
Exxon Mobil 8,49 %
CHEVRON 6,73 %
Tc Energy Corp 5,01 %
Canadian Natural Resources 4,86 %
Eog Resources 4,79 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,50 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
TotalEnergies SE 3,90 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,60 % -5,76 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 51,00 % 34,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,59 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,55 % 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 31,44 %
Volatiliteit van de benchmark 26,14 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 6,19