BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
12,95 USD 21/01/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122376428
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/12/2020) 1309,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Obligaties 0,79 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,91 %
Consumptiegoederen 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,01 %
Canada 13,81 %
Frankrijk 9,41 %
Nederland 8,20 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Noorwegen 4,57 %
Portugal 2,43 %
Brazilië 1,94 %
Australië 1,79 %
China 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,61 %
EUR - Euro 19,86 %
CAD - Canadese dollar 13,37 %
GBP - Brits pond 5,93 %
NOK - Noorse kroon 4,57 %
AUD - Australische dollar 2,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
SGD - Singaporese dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 9,30 %
CHEVRON ORD 8,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,12 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,02 %
BP ORD 4,59 %
TC ENERGY ORD 4,56 %
Suncor Energy ORD 4,34 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,25 %
WILLIAMS ORD 3,85 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,50 % 7,22 %
Rendement 3 maanden 38,78 % 16,88 %
Rendement 6 maanden 9,23 % 7,89 %
Rendement 1 jaar -27,24 % -25,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,41 % -7,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,57 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,09 % -0,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,59 %
Volatiliteit van de benchmark 24,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 3,14 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -