BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
13,80 USD 12/04/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-3,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122376428
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 1333,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,61 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 33,16 %
Distributie 10,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,74 %
Groot-Brittannië 13,76 %
Canada 11,51 %
Frankrijk 8,85 %
Noorwegen 4,47 %
Australië 2,92 %
Hong-Kong 1,74 %
Portugal 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,65 %
GBP - Brits pond 13,23 %
CAD - Canadese dollar 11,74 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Noorse kroon 4,57 %
AUD - Australische dollar 2,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SGD - Singaporese dollar -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,17 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
Total SE 8,85 %
CONOCOPHILLIPS 7,52 %
Exxon Mobil 4,90 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Suncor Energy 4,43 %
Marathon Petroleum Corp 4,17 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
Tc Energy Corp 3,98 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,83 % -4,84 %
Rendement 3 maanden 8,30 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 44,71 % 18,10 %
Rendement 1 jaar 20,73 % 20,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,32 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,54 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,20 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,16 %
Volatiliteit van de benchmark 24,72 %
Bêta 1,12
Tracking error 3,25 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -