BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
15,16 USD 24/09/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122376428
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/08/2021) 1234,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,79 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 33,98 %
Distributie 10,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,37 %
Canada 17,69 %
Groot-Brittannië 12,97 %
Frankrijk 9,05 %
Noorwegen 4,62 %
Australië 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,68 %
CAD - Canadese dollar 17,69 %
GBP - Brits pond 11,94 %
EUR - Euro 9,07 %
NOK - Noorse kroon 4,62 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 9,63 %
TotalEnergies SE 9,05 %
CHEVRON 8,95 %
CONOCOPHILLIPS 5,96 %
Canadian Natural Resources 4,85 %
Pioneer Natural Resources Company 4,51 %
Marathon Petroleum Corp 4,44 %
Exxon Mobil 4,08 %
Suncor Energy 4,05 %
Tc Energy Corp 4,02 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,57 % 5,29 %
Rendement 3 maanden -0,67 % 1,61 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 8,98 %
Rendement 1 jaar 63,05 % 29,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,22 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,94 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,80 % 3,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,13 %
Volatiliteit van de benchmark 24,62 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,23 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -