BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
19,23 USD 26/01/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
-0,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122376428
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (31/12/2021) 1554,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,73 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,93 %
Consumptiegoederen 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,79 %
Canada 20,54 %
Groot-Brittannië 11,67 %
Frankrijk 9,48 %
Noorwegen 4,11 %
Australië 2,02 %
Rusland 1,10 %
Zwitserland 0,93 %
Singapore 0,02 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,17 %
CAD - Canadese dollar 20,51 %
GBP - Brits pond 12,53 %
EUR - Euro 9,47 %
NOK - Noorse kroon 4,10 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 9,44 %
CHEVRON CORP ORD 9,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 9,12 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,55 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 5,02 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,62 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,45 %
TC ENERGY CORP ORD 4,43 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,29 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,26 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,89 % 7,28 %
Rendement 3 maanden 12,73 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 41,93 % 20,35 %
Rendement 1 jaar 65,24 % 34,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,61 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,70 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,97 % 1,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,64 %
Volatiliteit van de benchmark 24,84 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -