BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
16,01 USD 11/11/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-2,63 % Rendement 1 jaar
2,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0122376428
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/10/2019) 852,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Obligaties 4,36 %
Liquiditeiten -2,22 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 30,36 %
Distributie 11,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,26 %
Groot-Brittannië 21,15 %
Canada 14,04 %
Frankrijk 7,23 %
Italië 3,17 %
Noorwegen 2,52 %
Hong-Kong 1,93 %
Australië 1,38 %
Portugal 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,61 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Canadese dollar 14,11 %
GBP - Brits pond 11,10 %
NOK - Noorse kroon 2,52 %
HKD - Hongkongse dollar 2,06 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 10,09 %
Bp 10,01 %
Total 7,23 %
CONOCOPHILLIPS 6,03 %
Exxon Mobil 5,01 %
CHEVRON 4,73 %
Tc Energy Corp 4,65 %
Suncor Energy 4,54 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34 %
Eog Resources 4,20 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 4,76 %
Rendement 3 maanden 8,20 % 8,66 %
Rendement 6 maanden -0,71 % 2,49 %
Rendement 1 jaar -2,63 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,01 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,49 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,45 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;