BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
11,73 EUR 23/07/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171301533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,77 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 36,47 %
Distributie 10,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,18 %
Canada 18,08 %
Groot-Brittannië 12,35 %
Frankrijk 8,57 %
Noorwegen 4,33 %
Australië 2,60 %
Hong-Kong 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,89 %
CAD - Canadese dollar 18,12 %
GBP - Brits pond 11,22 %
EUR - Euro 8,66 %
NOK - Noorse kroon 4,30 %
AUD - Australische dollar 2,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 9,11 %
CHEVRON 9,10 %
TotalEnergies SE 8,57 %
CONOCOPHILLIPS 6,41 %
Canadian Natural Resources 5,20 %
Suncor Energy 4,70 %
Pioneer Natural Resources Company 4,59 %
Exxon Mobil 4,56 %
Marathon Petroleum Corp 4,21 %
Valero Energy Corporation 4,00 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,07 % -3,72 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 13,55 % 9,65 %
Rendement 1 jaar 22,44 % 18,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,21 % -6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,15 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,12 % 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,26 %
Volatiliteit van de benchmark 24,56 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,25 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -