BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
39,24 USD 24/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,34 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154236417
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 387,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,49 %
Consumptiegoederen 25,50 %
Gezondheid en Farma 13,87 %
Financiële sector 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 8,48 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,04 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Nederland 2,54 %
Japan 1,32 %
Denemarken 1,31 %
China 1,25 %
Zwitserland 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,54 %
Apple ORD 5,75 %
Jpmorgan Chase ORD 3,31 %
ALPHABET CL C ORD 2,89 %
Verizon Communications ORD 2,78 %
ALPHABET CL A ORD 2,77 %
COMCAST CL A ORD 2,75 %
WALMART ORD 2,43 %
Bank of America ORD 2,41 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % 3,03 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 9,57 %
Rendement 6 maanden 14,26 % 21,11 %
Rendement 1 jaar 17,34 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,27 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,98 % 16,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,95