BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
52,64 USD 13/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154236417
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 472,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Obligaties 0,63 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,95 %
Consumptiegoederen 18,79 %
Telecomoperatoren 13,54 %
Diverse industrieën en diensten 12,47 %
Financiële sector 12,07 %
Gezondheid en Farma 10,75 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,72 %
Groot-Brittannië 5,11 %
Frankrijk 1,35 %
China 1,21 %
Nederland 1,17 %
Denemarken 0,81 %
Luxemburg 0,06 %
Australië 0,03 %
Canada 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,65 %
Alphabet Inc 5,32 %
Amazon.com 5,08 %
Apple 4,14 %
Visa 3,21 %
Comcast 2,63 %
Applied Materials 2,62 %
Facebook Inc 2,59 %
Corteva Inc 2,47 %
Berkshire Hathaway 2,42 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,12 % 4,67 %
Rendement 3 maanden 12,15 % 9,88 %
Rendement 6 maanden 20,25 % 17,56 %
Rendement 1 jaar 42,14 % 43,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,06 % 19,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,84 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,13 % 16,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 14,91