BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
57,22 USD 17/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154236417
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 655,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,23 %
Consumptiegoederen 16,65 %
Telecomoperatoren 13,45 %
Diverse industrieën en diensten 12,55 %
Gezondheid en Farma 12,28 %
Financiële sector 11,90 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Vastgoed 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,74 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Frankrijk 1,83 %
Denemarken 1,07 %
Nederland 0,40 %
Duitsland 0,04 %
Australië 0,03 %
Zweden 0,02 %
Canada 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,59 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,09 %
Alphabet Inc 5,98 %
Amazon.com 5,46 %
Apple 4,48 %
Meta Platforms Inc 2,87 %
Unitedhealth Group 2,85 %
Corteva Inc 2,62 %
Comcast 2,45 %
CONOCOPHILLIPS 2,35 %
Visa 2,31 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 5,35 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 8,39 % 9,96 %
Rendement 1 jaar 27,21 % 27,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,34 % 22,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,97 % 15,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,61 % 16,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 14,96