BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
54,52 USD 23/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154236417
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 605,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 1,24 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,14 %
Consumptiegoederen 22,43 %
Financiële sector 13,29 %
Diverse industrieën en diensten 11,34 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Telecomoperatoren 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,13 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Frankrijk 2,01 %
Denemarken 0,99 %
Nederland 0,95 %
China 0,74 %
Zweden 0,09 %
Duitsland 0,07 %
Singapore 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,73 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
AMAZON.COM INC ORD 5,09 %
APPLE INC ORD 4,08 %
FACEBOOK INC ORD 3,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,10 %
VISA INC ORD 2,74 %
COMCAST CORP ORD 2,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,65 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 6,56 %
Rendement 6 maanden 9,30 % 15,03 %
Rendement 1 jaar 34,82 % 39,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,13 % 17,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,98 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,04 % 18,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 15,49