BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
36,83 USD 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,16 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154236417
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2002
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 367,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,20 %
Spitstechnologie 19,52 %
Gezondheid en Farma 14,77 %
Diverse industrieën en diensten 13,06 %
Telecomoperatoren 12,83 %
Financiële sector 12,52 %
Nutsbedrijven 6,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,83 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Japan 1,93 %
Denemarken 1,64 %
Zwitserland 1,42 %
Nederland 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,96 %
EUR - Euro 1,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,89 %
Alphabet Inc 5,24 %
Apple 5,15 %
Comcast 3,17 %
Verizon Communications 2,97 %
JPMorgan Chase & Co 2,80 %
Dollar General Corporation 2,78 %
Walmart Inc 2,70 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Cisco Systems 2,55 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 7,16 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,66 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,87 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,24 % 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,62 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,94
;