BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,27 USD 26/10/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2020) 450,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,60 %
Liquiditeiten 38,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,66 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
EUR - Euro 1,74 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,14 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 6,51 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 4,38 %
Bayerische Landesbk Giro 3,91 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,32 %
Macquarie Bank Ltd 144A 2,97 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 2,74 %
Suncorp Metway Ltd 2,66 %
Nordea Bank ABP (New York Branch) 2,44 %
Nederlandse Waterschapsbank Nv 2,40 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -1,66 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -8,48 % -8,40 %
Rendement 1 jaar -5,56 % -5,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,91 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -1,42
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,32