BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,30 USD 6/07/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/06/2022) 426,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 97,95 %
Obligaties 2,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,41 %
Canada 9,74 %
Groot-Brittannië 8,77 %
Nederland 5,11 %
Australië 2,82 %
Duitsland 2,33 %
Singapore 1,95 %
Frankrijk 1,35 %
Zweden 0,98 %
Luxemburg 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,81 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOFA SECURITIES INC REPO 14,03 %
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 0% 02-JUN- 3,70 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB TIME/TERM DEPOSITS 3,51 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) .8 3,12 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) . 2,73 %
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 0% 16-JUN-2022 2,53 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 06-JUN-2022 2,34 %
AUTOBAHN FUNDING COMPANY LLC 0% 09-JUN-2022 1,95 %
CDP FINANCIAL INC 0% 02-JUN-2022 1,95 %
TORONTO DOMINION SECURITIES LLC REPO 1,95 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,21 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 7,21 % 7,55 %
Rendement 6 maanden 10,86 % 11,43 %
Rendement 1 jaar 16,08 % 16,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,39 % 2,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,72 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,64
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 3,68