BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,33 USD 24/06/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,24 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 463,120 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,84 %
Liquiditeiten 21,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,14 %
Canada 9,80 %
Australië 4,17 %
Frankrijk 3,90 %
Duitsland 3,86 %
Luxemburg 3,43 %
Groot-Brittannië 3,29 %
Singapore 3,06 %
Zuid-Afrika 1,93 %
Nederland 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,10 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
EUR - Euro 1,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,93 %
GBP - Brits pond -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 5,60 %
Bng Bank Nv 144A 4,00 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 4,00 %
Tri-Party Credit Agricole Corporat 4,00 %
Ontario Teacher Fin Trst 3,51 %
Suncorp Metway Ltd 3,02 %
Cppib Capital Inc 2,68 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 2,56 %
Banque Et Caisse Epargne 2,55 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 2,51 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -1,42 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,28 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 1,53 %
Rendement 1 jaar 4,24 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 2,87 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,41
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden