BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
157,31 USD 22/10/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,20 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 425,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,26 %
Liquiditeiten 15,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,76 %
Canada 13,96 %
Australië 6,85 %
Frankrijk 6,32 %
Luxemburg 5,70 %
Nederland 2,91 %
Groot-Brittannië 2,55 %
Zwitserland 1,89 %
Singapore 1,70 %
Duitsland 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,88 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Bofa Securities Inc. 9,28 %
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 8,27 %
Tri-Party Credit Agricole Corporat 3,45 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 3,38 %
Ontario Teacher Fin Trst 2,94 %
Cppib Capital Inc 2,91 %
Westpac Banking 2,42 %
MetLife Short Term Fund 2,32 %
BENNINGTON STARK CAP CO 2,24 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 2,07 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -0,89 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 2,16 % 2,31 %
Rendement 1 jaar 5,20 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 4,07
;