BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,82 USD 17/01/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,36 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 446,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,31 %
Canada 10,94 %
Nederland 8,32 %
Frankrijk 5,61 %
Luxemburg 5,58 %
Groot-Brittannië 5,12 %
Duitsland 4,52 %
Australië 3,79 %
Zweden 3,76 %
Singapore 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
GBP - Brits pond 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Old Line Funding LLC 3,60 %
Autobahn Funding Co Llc 3,60 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,45 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,17 %
Treasury Bill 01/15/2019 3,13 %
Albion Capital LLC 2,95 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,87 %
Walmart Inc 2,82 %
United Overseas Bk Ltd 2,80 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 2,67 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 3,91 %
Rendement 1 jaar 9,36 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,82 % 2,24 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 5,41
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden