BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,26 USD 21/01/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2020) 403,720 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,70 %
Liquiditeiten 34,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,78 %
Frankrijk 6,48 %
Duitsland 6,33 %
Australië 5,72 %
Canada 5,57 %
Nieuw-Zeeland 1,55 %
Luxemburg 1,54 %
Groot-Brittannië 1,04 %
Ierland 0,93 %
Nederland 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,54 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,75 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 6,02 %
BNG Bank NV 3,72 %
Nrw.Bank 3,40 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 3,08 %
BPCE SA 3,07 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 2,91 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New 2,75 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 2,75 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 2,59 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,52 %
Rendement 3 maanden -2,28 % -2,23 %
Rendement 6 maanden -5,48 % -5,37 %
Rendement 1 jaar -8,39 % -8,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,34 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,61 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -1,18
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -