BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,01 USD 24/05/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,64 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 365,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,03

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 4,37 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 2,44 % 2,71 %
Rendement 1 jaar -3,64 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,56 % -1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,30 %
Liquiditeiten 25,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,38 %
GBP - Brits pond 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DZ Bank NY Branch 4,41 %
Antalis SA 4,41 %
STARBIRD FUNDING CORP 4,31 %
Bank Nederlandse Gemeenten 144A 4,24 %
Cppib Capital Inc 4,24 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 3,80 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,71 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,53 %
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3,40 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,36 %