BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,40 USD 19/07/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,33 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 396,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,42

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 6,93 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 6,03 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 0,33 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 65,75 %
Obligaties 33,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,09 %
EUR - Euro 1,21 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STARBIRD FUNDING CORP 4,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 3,81 %
Nrw.Bank 3,62 %
Antalis SA 3,53 %
Autobahn Funding Co Llc 3,53 %
Cancara Asset Secur Llc 3,53 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,36 %
Oversea-Chinese Banking Corporation 3,27 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,18 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 3,18 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden