BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,26 USD 3/03/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (26/02/2021) 367,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,49 %
Liquiditeiten 30,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,06 %
Canada 7,34 %
Frankrijk 6,44 %
Duitsland 5,26 %
Australië 2,87 %
Nederland 2,39 %
Groot-Brittannië 1,71 %
Luxemburg 1,59 %
Singapore 0,96 %
Noorwegen 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,42 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 11,38 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 6,55 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,50 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,33 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,98 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,89 %
Mizuho Bank Ltd 2,63 %
Crown Point Capital LLC 2,54 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 2,45 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,28 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 0,76 %
Rendement 6 maanden -1,99 % -1,87 %
Rendement 1 jaar -7,35 % -7,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -1,03
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -