BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,75 USD 23/04/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,17 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 454,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,47 %
Liquiditeiten 37,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,79 %
Duitsland 6,13 %
Australië 3,62 %
Nieuw-Zeeland 3,57 %
Groot-Brittannië 2,77 %
België 2,37 %
Canada 1,69 %
Zweden 1,58 %
Zwitserland 1,27 %
Ierland 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,57 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDP Financial Inc 4,26 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,45 %
Mizuho Bank Ltd 3,19 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,18 %
Atlantic Asset Securitization Llc 3,17 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 3,17 %
Nrw.Bank 3,17 %
Suncorp Metway Ltd 3,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,91 %
DZ Bank NY Branch 2,87 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 3,57 %
Rendement 1 jaar 11,17 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 2,27 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,56
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden