BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,25 USD 6/05/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2021) 355,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,95 %
Liquiditeiten 37,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,36 %
Frankrijk 7,80 %
Canada 5,52 %
Duitsland 5,08 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Zweden 2,80 %
Singapore 2,10 %
Nederland 1,84 %
Australië 1,75 %
Denemarken 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,05 %
EUR - Euro 5,17 %
GBP - Brits pond 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,82 %
Bayerische Landesbk Giro 3,81 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,24 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,24 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,15 %
Norinchukin Bank 2,86 %
Erste Abwicklungsanstalt 2,86 %
Mizuho Bank Ltd 2,86 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 2,86 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,82 % -1,81 %
Rendement 3 maanden -0,29 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -1,44 %
Rendement 1 jaar -10,50 % -10,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % 2,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,56 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,93
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,37