BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,00 USD 18/02/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,40 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 398,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,18 %
Liquiditeiten 33,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,62 %
Canada 12,40 %
Australië 4,24 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Duitsland 3,68 %
Ierland 2,24 %
Nederland 2,04 %
Frankrijk 1,69 %
Noorwegen 1,20 %
Oostenrijk 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Bofa Securities Inc 12,70 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 4,17 %
Macquarie Bank Ltd 3,89 %
Suncorp Metway Ltd 3,62 %
Nrw.Bank 3,25 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,73 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,72 %
Toronto-Dominion Bank (New York Branch) 2,63 %
Cooperatieve Rabobank UA (New York) 2,62 %
Mizuho Bank Ltd 2,39 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 3,38 % 3,66 %
Rendement 1 jaar 6,40 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,61