BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,79 USD 14/08/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,96 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 421,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,78 %
Liquiditeiten 15,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,26 %
Canada 11,37 %
Australië 6,27 %
Duitsland 6,27 %
Frankrijk 6,25 %
Luxemburg 4,90 %
Groot-Brittannië 3,36 %
België 2,20 %
Singapore 2,03 %
Zweden 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,92 %
CAD - Canadese dollar 3,38 %
AUD - Australische dollar 1,18 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Bofa Securities Inc. 6,07 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 4,29 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,89 %
Ontario Teacher Fin Trst 3,78 %
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 3,43 %
Suncorp Metway Ltd 3,23 %
Caisse Des Depots Et Consignations 2,90 %
Cppib Capital Inc 2,88 %
Banque Et Caisse Epargne 2,74 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 2,58 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 2,49 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,88
;