BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
159,82 USD 2/12/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,31 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2022) 416,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 98,40 %
Obligaties 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,29 %
Australië 7,30 %
Canada 6,14 %
Frankrijk 3,10 %
Spanje 1,00 %
Ierland 0,95 %
Zweden 0,48 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,31 %
EUR - Euro 1,90 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tri-Party Bofa Securities Inc 12,32 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 9,48 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,98 %
Mizuho Bank Ltd 3,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 3,04 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 3,03 %
Bayerische Landesbk Giro 2,84 %
Nordea Bank ABP (New York Branch) 2,75 %
Australia & New Zealand Banking 2,56 %
Toronto-Dominion Bank (New York) 2,27 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,46 % -5,37 %
Rendement 3 maanden -3,62 % -3,25 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 4,08 %
Rendement 1 jaar 9,15 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,87 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,44
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 5,59