BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,88 USD 24/09/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,85 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 392,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,78 %
Liquiditeiten 44,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,25 %
Frankrijk 6,17 %
Zweden 3,17 %
Kaaiman eilanden 2,66 %
Australië 2,47 %
Canada 2,30 %
Nieuw-Zeeland 1,77 %
Ierland 1,59 %
Groot-Brittannië 1,29 %
Singapore 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,03 %
GBP - Brits pond 1,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STARBIRD FUNDING CORP 4,40 %
ABN Amro Funding Usa Llc 4,18 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,01 %
DZ Bank NY Branch 3,65 %
KBC Bank NV (New York Branch) 3,65 %
Victory Receivables Corp 3,64 %
Exxon Mobil 3,28 %
ING US Funding Llc 3,11 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 3,11 %
Matchpoint Finance Plc 3,01 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -1,18 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -0,70 %
Rendement 6 maanden 5,71 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 2,85 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,78 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 2,94 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,79
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden