BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,27 USD 15/11/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,78 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 440,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,54 %
Liquiditeiten 24,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,29 %
Canada 5,82 %
Australië 4,69 %
Duitsland 3,65 %
Ierland 3,01 %
Zweden 2,73 %
Groot-Brittannië 2,55 %
Frankrijk 2,32 %
Luxemburg 1,82 %
Nieuw-Zeeland 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,40 %
EUR - Euro 3,65 %
GBP - Brits pond 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nederlandse Waterschapsbank Nv 4,83 %
LMA AMERICAS LLC 4,54 %
ABN Amro Funding Usa Llc 4,01 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,96 %
Erste Abwicklungsanstalt 3,66 %
BNG Bank NV 3,49 %
Old Line Funding LLC 3,48 %
BARTON CAPITAL SA 2,97 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 2,96 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,80 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 0,53 %
Rendement 6 maanden 5,70 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 5,78 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,02 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,40 % 1,86 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 5,37
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden