BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,820 USD 14/08/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
6,67 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 91,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,73 %
Liquiditeiten 2,24 %
Aandelen 2,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 81,55 %
Financiële sector 8,35 %
Nutsbedrijven 2,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,40 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Brits pond 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,01 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,95 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,88 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,81 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,72 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,64 %
Ardagh Packaging Finance Plc 144A 7.25 05/15/2024 0,64 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 6,67 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,70 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,52 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 8,02
;