BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172419151

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,980 USD 19/10/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,25 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 140,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,86

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,82 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -1,26 %
Rendement 6 maanden -5,74 % -5,73 %
Rendement 1 jaar 0,25 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,61 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,06 %
Aandelen 2,21 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 85,54 %
Financiële sector 7,36 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,29 %
EUR - Euro 4,53 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
GBP - Brits pond 0,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,40 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,03 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 1,01 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,00 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 0,93 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,82 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,80 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,80 %
SFR Group Sa 144A 7.375 05/01/2026 0,76 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 2.375 3/15/2018 0,74 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden