BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
5,17 USD 28/11/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2003
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2022) 80,710 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/10/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,98 %
Liquiditeiten 1,26 %
Aandelen 1,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 85,25 %
Financiële sector 9,08 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,92 %
EUR - Euro 3,57 %
GBP - Brits pond 0,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,91 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/2026 0,73 %
Picard Midco Inc 144A 6.5 03/31/2029 0,71 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,62 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/2027 0,58 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/2032 0,56 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/2028 0,56 %
Entegris Escrow Corp 144A 4.75 04/15/2029 0,53 %
Altice France Holding SA 144A 10.5 05/15/2027 0,51 %
Big River Steel LLC 144A 6.625 01/31/2029 0,50 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,59 % -3,26 %
Rendement 3 maanden -5,60 % -5,06 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -2,06 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,93 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 5,24