BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,850 USD 22/06/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,47 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 106,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,27

Prestaties in EUR (22/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 7,41 % 7,39 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 2,48 %
Rendement 1 jaar -0,47 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 11,03 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,77 %
Aandelen 3,85 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 83,54 %
Financiële sector 7,98 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,69 %
EUR - Euro 5,06 %
GBP - Brits pond 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,32 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,18 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,09 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,90 %
GMAC Capital Trust I 8.1275 02/15/2040 0,76 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,76 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,68 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,67 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden