BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,630 USD 6/12/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
3,12 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 99,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,16 %
Aandelen 3,78 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 77,29 %
Financiële sector 8,16 %
Nutsbedrijven 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,87 %
EUR - Euro 5,89 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
GBP - Brits pond 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,28 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,21 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,94 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,81 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,79 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,74 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,69 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,66 %
Stars Group Inc 0,66 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,63 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -1,26 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 2,98 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,25 % 13,33 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 7,48
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden