BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
5,980 USD 24/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
14,39 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 92,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,47 %
Liquiditeiten 1,30 %
Aandelen 1,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 83,33 %
Financiële sector 8,40 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,30 %
EUR - Euro 3,82 %
GBP - Brits pond 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,87 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,68 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,64 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 7/18/1905 0,61 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,60 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,60 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,59 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,85 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 6,93 % 6,36 %
Rendement 1 jaar 14,39 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,87