BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172419151

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,970 USD 18/01/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-6,72 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/12/2017) 127,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,80

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -3,16 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -3,07 %
Rendement 1 jaar -6,72 % -6,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,22 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 10,09 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Aandelen 2,32 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 88,11 %
Financiële sector 7,75 %
Nutsbedrijven 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,73 %
EUR - Euro 4,78 %
GBP - Brits pond 0,80 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,35 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,13 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,10 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,04 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 0,89 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,80 %
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/ 2024 0,79 %
PRIME SECURITY SER BORROWER L 144A 9.25 05/15/2023 0,73 %
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP 144A 6.5 02/01/22 0,70 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden