BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172419151

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,920 USD 19/05/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
12,05 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/04/2017) 169,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 28/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,16

Prestaties in EUR (19/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % -3,11 %
Rendement 3 maanden -3,27 % -2,96 %
Rendement 6 maanden 0,69 % 1,32 %
Rendement 1 jaar 12,05 % 14,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,35 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,43 %
Aandelen 3,04 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 84,75 %
Financiële sector 9,15 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,82 %
EUR - Euro 4,41 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
GBP - Brits pond 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Capital Ltd. 1,69 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 1,20 %
iShares USD High Yield Corporate Bon 1,07 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,93 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,90 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 0,88 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,86 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,83 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,81 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden