BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
5,880 USD 18/10/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,87 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 93,180 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Aandelen 2,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 80,75 %
Financiële sector 8,78 %
Nutsbedrijven 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,42 %
EUR - Euro 3,72 %
GBP - Brits pond 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,11 %
USD CASH 0,97 %
INFOR US 6.50% 05/15/22 SR: 0,91 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 0,89 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,67 %
HD SUPPLY 5.38% 10/15/26 SR: 0,65 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,65 %
CENTENE 5.38% 06/01/26 SR: 0,64 %
BOMBARDIER 7.88% 04/15/27 SR: 0,62 %
AVANTOR 6.00% 10/01/24 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 3,95 %
Rendement 1 jaar 9,87 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,46 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 10,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 7,86
;