BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
5,850 USD 26/10/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 77,030 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Aandelen 0,73 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 86,26 %
Financiële sector 6,31 %
Nutsbedrijven 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,68 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Brits pond 0,35 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,75 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,67 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,59 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,56 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,55 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,52 %
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25 03/01/ 2031 0,52 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,50 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,50 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 3,27 %
Rendement 1 jaar -2,54 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,04 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 9,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 5,14