BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,790 USD 17/06/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
7,30 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 89,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Aandelen 2,28 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,89 %
Financiële sector 8,23 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,40 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
GBP - Brits pond 0,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,31 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,02 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,93 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,91 %
GMAC Capital Trust I 0,86 %
Clear Channel Worldwide Hlgs I 144A 9.25 02/15/24 0,82 %
Financial & Risk Us Hlgs Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,81 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,69 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,69 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,66 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 6,96 % 7,95 %
Rendement 1 jaar 7,30 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,64 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,01 % 11,35 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 7,85
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden