BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172419151
6,07 USD 21/10/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172419151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2003
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 124,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Liquiditeiten 2,20 %
Aandelen 1,69 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,07 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,68 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,64 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,64 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,59 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 0,50 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,50 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.5% 15-AUG-2027 0,50 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 1,89 %
Rendement 6 maanden 5,92 % 6,21 %
Rendement 1 jaar 9,84 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,88 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 5,89