BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
35,51 USD 27/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,45 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046676465
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 327,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,47 %
Liquiditeiten 1,30 %
Aandelen 1,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 83,33 %
Financiële sector 8,40 %
Nutsbedrijven 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,30 %
EUR - Euro 3,82 %
GBP - Brits pond 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,87 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,68 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,64 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 7/18/1905 0,61 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,60 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,60 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,59 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,34 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 1,35 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 3,43 %
Rendement 1 jaar 11,45 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,92