BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
34,66 USD 19/05/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046676465
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 363,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 2,66 %
Aandelen 2,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 80,83 %
Financiële sector 8,69 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,38 %
EUR - Euro 3,98 %
GBP - Brits pond 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,00 %
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,83 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,63 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,61 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,60 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,54 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,54 %
Petsmart LLC 144A 7.75 02/15/2029 0,53 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,50 %
Venture Global Calcasieu Pass 144A 3.875 11/1/33 0,50 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,51 % -2,89 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -4,90 % -4,04 %
Rendement 1 jaar 4,75 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,49 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 4,34