BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,32 USD 17/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-2,58 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046676465
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 305,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,68

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 3,89 %
Rendement 3 maanden 6,39 % 5,77 %
Rendement 6 maanden 0,94 % 0,45 %
Rendement 1 jaar -2,58 % -2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,43 %
Aandelen 3,67 %
Liquiditeiten -0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 84,80 %
Financiële sector 7,63 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,01 %
EUR - Euro 5,13 %
GBP - Brits pond 0,74 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,61 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,30 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 1,13 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,86 %
Platform Specialty Prodts Corp 144A 6.5 02/01/2022 0,84 %
GMAC Capital Trust I 7.62375 02/15/2040 0,75 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,74 %
Solera Llc / Solera Fin Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Prime Security Services Borrw L144A9.25 05/15/2023 0,71 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,65 %