BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
37,26 USD 3/12/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046676465
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2020) 393,320 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Aandelen 0,73 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 88,12 %
Financiële sector 6,76 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,77 %
EUR - Euro 3,49 %
GBP - Brits pond 0,34 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,73 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,68 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,62 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,58 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,57 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,56 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,55 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,54 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,51 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,49 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 1,13 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,45 %
Rendement 1 jaar -2,87 % -2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,80 %
Volatiliteit van de benchmark 9,09 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,16