BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
33,20 USD 30/09/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046676465
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 279,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,00 %
Liquiditeiten 3,87 %
Aandelen 1,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 81,09 %
Financiële sector 8,34 %
Nutsbedrijven 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,16 %
EUR - Euro 3,18 %
GBP - Brits pond 0,47 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,56 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,88 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,67 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,64 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,64 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,56 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 0,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,56 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,55 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,54 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,16 % -1,48 %
Rendement 3 maanden 5,54 % 5,99 %
Rendement 6 maanden 0,82 % 1,56 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,07 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,21