BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0046675905

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,850 USD 21/11/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-1,09 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 56,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,88

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 2,21 %
Rendement 6 maanden -2,09 % -2,19 %
Rendement 1 jaar -1,09 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 10,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,51 %
Aandelen 2,33 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 88,65 %
Financiële sector 7,39 %
Nutsbedrijven 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,82 %
EUR - Euro 4,98 %
GBP - Brits pond 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,36 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,11 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,04 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,02 %
CCO HLDS LLC/CCO HLDS CAPI 144A 5.125 05/01/2027 0,90 %
PRIME SECURITY SER BOROWER144A 9.25 05/15/2023 0,81 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,81 %
SFR Group Sa 144A 7.375 05/01/2026 0,76 %
FREEPORT-MCMORAN COPPER &GOLD INC 2.375 03/15/2018 0,74 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,73 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden