BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
5,99 USD 19/04/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 62,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,87 %
Liquiditeiten 1,75 %
Aandelen 1,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 83,80 %
Financiële sector 7,17 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,51 %
EUR - Euro 3,72 %
GBP - Brits pond 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,49 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,74 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,72 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,66 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,66 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,60 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,56 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,55 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,52 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,49 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 4,73 %
Rendement 1 jaar 4,68 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,61 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 7,02