BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
5,580 USD 8/07/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 43,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Aandelen 0,88 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 84,02 %
Financiële sector 6,96 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,32 %
EUR - Euro 2,97 %
GBP - Brits pond 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,96 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,70 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25 03/01/ 2031 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,62 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,58 %
Frontier Communications Corp 144A 0 4/1/2027 0,56 %
Platform Specialty Products 144A 5.875 12/01/2025 0,56 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,54 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,54 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -1,48 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 6,97 %
Rendement 6 maanden -4,99 % -5,62 %
Rendement 1 jaar 0,02 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark 9,45 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,89