BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
5,23 USD 31/01/2023
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2023) 42,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,25 %
Liquiditeiten 5,02 %
Aandelen 0,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 85,25 %
Financiële sector 9,08 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,95 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Brits pond 0,34 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
HKD - Hongkongse dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,09 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,81 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,68 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,66 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,62 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,57 %
ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875% 01-SEP-2028 0,57 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 15-APR-2029 0,56 %
BIG RIVER STEEL LLC 6.625% 31-JAN-2029 0,50 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,49 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 2,12 %
Rendement 3 maanden -4,76 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -4,69 % -4,95 %
Rendement 1 jaar -2,65 % -2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 5,44