BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,820 USD 16/09/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
12,15 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 43,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,40 %
Liquiditeiten 2,35 %
Aandelen 2,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,23 %
Financiële sector 8,64 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,10 %
EUR - Euro 3,95 %
GBP - Brits pond 0,33 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar -0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,04 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,98 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,89 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,87 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,75 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,72 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,68 %
Ardagh Packaging Finance Plc 144A 7.25 05/15/2024 0,64 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % 2,92 %
Rendement 3 maanden 4,85 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 8,20 % 8,04 %
Rendement 1 jaar 12,15 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,48 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,16 % 11,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 7,58
;