BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
6,00 USD 22/10/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 68,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Liquiditeiten 2,20 %
Aandelen 1,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 84,92 %
Financiële sector 7,99 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,52 %
EUR - Euro 2,82 %
GBP - Brits pond 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,68 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,64 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,64 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,59 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,56 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,51 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,50 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,50 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,49 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 9,44 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 8,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,74 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 5,82