BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
5,810 USD 11/11/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
10,44 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 44,230 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Aandelen 2,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,77 %
Financiële sector 9,66 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,42 %
EUR - Euro 3,72 %
GBP - Brits pond 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,11 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,67 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,65 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc 144A 6.625 5/15/22 0,65 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,64 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,62 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,62 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,61 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 3,43 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 5,38 %
Rendement 1 jaar 10,44 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,97 % 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 7,10
;