BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,810 USD 19/02/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-10,11 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 52,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,73

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -2,35 %
Rendement 3 maanden -4,37 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -3,68 %
Rendement 1 jaar -10,11 % -10,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,15 %
Aandelen 2,98 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 85,70 %
Financiële sector 7,61 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,93 %
Canada 4,75 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Luxemburg 2,39 %
Duitsland 1,95 %
Frankrijk 1,73 %
Nederland 1,70 %
Italië 0,92 %
Spanje 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,38 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Brits pond 0,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
HKD - Hongkongse dollar -0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,40 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,14 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,13 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,91 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,80 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,77 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,75 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,73 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,67 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden