BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
5,080 USD 3/04/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,34 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 36,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,59 %
Liquiditeiten 3,23 %
Aandelen 1,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,46 %
Financiële sector 8,45 %
Nutsbedrijven 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,87 %
EUR - Euro 4,33 %
GBP - Brits pond 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,69 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,68 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,62 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,62 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,61 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,60 %
Banff Merger Sub Inc 144A 9.75 09/01/ 2026 0,58 %
Frontier Communications Corp 144A 8 4/1/2027 0,58 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,57 %
Ypso Finance Bis SA 144A 10.5 05/15/2027 0,56 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,63 % -11,77 %
Rendement 3 maanden -9,63 % -12,48 %
Rendement 6 maanden -8,58 % -10,96 %
Rendement 1 jaar -3,34 % -6,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,84