BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,550 USD 13/12/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,72 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 44,050 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,59 %
Aandelen 3,39 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 77,29 %
Financiële sector 8,16 %
Nutsbedrijven 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,94 %
EUR - Euro 5,80 %
GBP - Brits pond 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,28 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,21 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,94 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,81 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,79 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,74 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,69 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,66 %
Stars Group Inc 0,66 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,63 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 2,09 % 3,29 %
Rendement 1 jaar 2,72 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,90 % 14,11 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 7,31
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden