BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,760 USD 20/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
6,12 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 49,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 7,23

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 3,33 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 4,87 %
Rendement 6 maanden 9,57 % 10,02 %
Rendement 1 jaar 6,12 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 11,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,82 %
Aandelen 4,15 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 81,35 %
Financiële sector 8,08 %
Nutsbedrijven 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,88 %
EUR - Euro 4,33 %
GBP - Brits pond 0,75 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,30 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,23 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,20 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,93 %
GMAC Capital Trust I 8.1275 02/15/2040 0,79 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,77 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,76 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,70 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,66 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden