BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,710 USD 21/05/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,16 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 43,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Aandelen 2,28 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 81,55 %
Financiële sector 8,35 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,40 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
GBP - Brits pond 0,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,93 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,35 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,94 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,88 %
Financial & Risk US Holdings 144A 6.25 5/15/26 0,76 %
Clear Channel Worldwide Holdg I 144A 9.25 2/15/24 0,72 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,71 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,66 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 7,60 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 9,16 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,54 % 11,80 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 8,27
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden