BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
5,38 USD 16/08/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/07/2022) 48,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,65 %
Liquiditeiten 5,13 %
Aandelen 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 82,25 %
Financiële sector 8,65 %
Nutsbedrijven 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,56 %
EUR - Euro 3,71 %
GBP - Brits pond 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,93 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,67 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,66 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,63 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,62 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,59 %
NFP Corp 144A 6.875 08/15/2028 0,56 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,53 %
Venture Global Calcasieu Pass 144A 3.875 11/1/33 0,51 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,23 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 7,73 % 7,86 %
Rendement 1 jaar 7,87 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,96 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 9,36 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 5,88