BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0046675905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,650 USD 19/02/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
10,97 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0046675905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/1993
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 44,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,53 %
Aandelen 2,61 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 74,05 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,67 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Brits pond 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar -0,02 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25 %
Infor US Inc 6.5 05/15/2022 Solera Llc / Solera 0,95 %
Finance Inc 144A 10.5 03/01/ 2024 0,81 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,81 %
Ally Financial Inc 8 11/01/ 2031 0,77 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,69 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,68 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,67 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,65 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 1,28 % 2,54 %
Rendement 1 jaar 10,97 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,29 % 12,25 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 6,78
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden