BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
17,59 USD 14/01/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2021) 10,130 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 31/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,37 %
Aandelen 0,40 %
Liquiditeiten -12,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,45 %
EUR - Euro 3,28 %
CNY - Chinese yuan 1,56 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
RUB - Russische roebel 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Uniform Mbs 23,14 %
UNITED STATES TREASURY 16,54 %
Government National Mortgage Association II 7,00 %
FNMA 3,56 %
FHLM 2,70 %
Bank of America 1,58 %
China Peoples Republic of (Government) 1,56 %
Goldman Sachs Group 1,06 %
MORGAN STANLEY 0,95 %
Verizon Communications 0,84 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,98 % -3,16 %
Rendement 3 maanden 0,09 % -0,36 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 3,37 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 3,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,94 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 1,91