BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,24 USD 19/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,20 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 7,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,67 %
Liquiditeiten -0,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,15 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,05 % -3,20 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 5,43 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 0,20 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 4,82 %

Statische gegevens (31/01/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,41
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden