BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,29 USD 22/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,94 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 8,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,40

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 4,07 % 4,55 %
Rendement 6 maanden -2,42 % -2,50 %
Rendement 1 jaar -5,94 % -6,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,60 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,96 %
Liquiditeiten -6,19 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,15 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
EUR - Euro 0,86 %
RUB - Russische roebel 0,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,28 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
GBP - Brits pond 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 18,07 %
FNMA 12,86 %
Government National Mortgage Association II 7,15 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 3,75 %
FHLM 3,47 %
Bank of America 1,27 %
Verizon Communications 0,84 %
MORGAN STANLEY 0,69 %
Argentina Republic Of Government 0,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,63 %