BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
17,28 USD 15/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,81 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 15,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,88 %
Liquiditeiten -8,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,13 %
EUR - Euro 4,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,60 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 15,99 %
Uniform Mbs 11,54 %
FNMA 11,05 %
Government National Mortgage Association II 7,56 %
FHLM 2,86 %
JPMorgan Chase & Co 1,47 %
Bank of America 1,41 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84 %
WELLS FARGO & CO 0,72 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 0,51 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 12,81 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,89 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,69
;