BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,37 USD 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,82 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 10,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,01 %
Liquiditeiten -8,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,75 %
EUR - Euro 0,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,41 %
RUB - Russische roebel 0,36 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 19,68 %
FNMA 12,88 %
Government National Mortgage Association II 7,56 %
Uniform Mbs 4,17 %
FHLM 3,22 %
Bank of America 1,38 %
JPMorgan Chase & Co 1,32 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,23 %
Verizon Communications 0,68 %
MORGAN STANLEY 0,66 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 5,06 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 8,38 % 9,50 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,63
;