BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
18,27 USD 19/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,20 %
CNY - Chinese yuan 2,92 %
EUR - Euro 1,40 %
RUB - Russische roebel 0,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 2 N OCT TBA 3,60 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,81 %
FNCL 4 N NOV TBA 2,61 %
FNCL FM2214 4.500 04/01/49 2,34 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,50 %
FNCL 4 N OCT TBA 1,31 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 1,14 %
G2SF MA6820 3.000 08/20/50 1,13 %
FNCL MA4097 3.000 08/01/50 1,05 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 0,92 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -3,13 %
Rendement 6 maanden -4,12 % -5,61 %
Rendement 1 jaar 1,48 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,73