BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,63 USD 18/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,75 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,07 %
Liquiditeiten 4,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,37 %
RUB - Russische roebel 0,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 12,02 %
Government National Mortgage Association II 7,87 %
UNITED STATES TREASURY 7,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,34 %
FHLM 3,07 %
Bank of America 1,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,87 %
JPMorgan Chase & Co 0,84 %
Verizon Communications 0,67 %
General Motors Financial Co Inc 0,60 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 6,97 % 6,85 %
Rendement 1 jaar 13,75 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 3,97 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,94
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden