BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,48 USD 22/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-14,06 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 8,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,27

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % -1,78 %
Rendement 3 maanden -6,24 % -6,75 %
Rendement 6 maanden -6,64 % -7,10 %
Rendement 1 jaar -14,06 % -14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % -2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,35 %
Liquiditeiten 7,45 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,26 %
MXN - Mexicaanse peso 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,48 %
RUB - Russische roebel 0,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
GBP - Brits pond 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 11,92 %
Federal National Mortgage Association 11,64 %
Government National Mortgage Association II 6,97 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,46 %
Bank Of America Corp 1,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,81 %
Citigroup Inc 0,77 %
JPMorgan Chase & Co 0,71 %
MORGAN STANLEY 0,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden