BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172417379
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,33 USD 17/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,05 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172417379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 7,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,49 %
Liquiditeiten -6,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,87 %
JPY - Japanse yen 3,64 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 14,33 %
UNITED STATES TREASURY 10,54 %
Government National Mortgage Association II 9,68 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,79 %
FHLM 2,75 %
Goldman Sachs Group 1,07 %
Bank of America 1,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84 %
JPMorgan Chase & Co 0,70 %
General Motors Financial Co Inc 0,66 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 7,05 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 3,60 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,94
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden