BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,19 USD 4/03/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (26/02/2021) 90,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,28 %
Liquiditeiten 6,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,27 %
CNY - Chinese yuan 3,64 %
EUR - Euro 1,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,32 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
GBP - Brits pond 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,32 %
FNCL 4 N FEB TBA 1,75 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,56 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 1,49 %
US TREASURY 0.13% 01/15/31 SR:A-2031 1,45 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 1,41 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 1,21 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 1,17 %
FNCL CA8136 2.500 12/01/50 1,14 %
G2SF MA6820 3.000 08/20/50 1,14 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -2,18 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -1,17 %
Rendement 6 maanden -3,70 % -3,92 %
Rendement 1 jaar -6,41 % -6,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,24