BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,11 USD 20/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 69,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,27 %
EUR - Euro 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %

Prestaties in EUR (20/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,71 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -0,58 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 4,29 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % -1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 3,17 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,10
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden