BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,44 USD 17/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,68 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 66,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,51

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 6,10 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 4,51 %
Rendement 1 jaar -2,68 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % -1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,41 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 6,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,42 %
Liquiditeiten -5,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,49 %
JPY - Japanse yen 2,42 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
EUR - Euro 0,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,36 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 13,10 %
FNMA 12,33 %
Government National Mortgage Association II 7,97 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 5,09 %
FHLM 2,19 %
Bank of America 1,31 %
Goldman Sachs Group 1,08 %
Verizon Communications 0,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,79 %
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 0,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden