BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,75 USD 21/09/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2020) 97,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,44 %
CNY - Chinese yuan 2,87 %
EUR - Euro 1,12 %
RUB - Russische roebel 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N OCT TBA 3,89 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,46 %
FNCL FM2214 4.500 04/01/49 2,56 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 1,82 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 1,62 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,53 %
FNCL 4.5 N SEP TBA 1,17 %
FNCL MA4097 3.000 08/01/50 1,09 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,07 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 0,94 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -3,11 % -3,75 %
Rendement 6 maanden 1,43 % -3,03 %
Rendement 1 jaar 1,05 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,89 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,45