BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
32,75 USD 11/08/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (29/07/2022) 66,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,12 %
Aandelen 0,36 %
Liquiditeiten -1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,46 %
EUR - Euro 2,15 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 21,49 %
FNMA 11,65 %
FHLM 6,92 %
Government National Mortgage Association II 5,60 %
MORGAN STANLEY 2,02 %
Bank of America 1,74 %
Goldman Sachs Group 1,18 %
JPMorgan Chase & Co 1,09 %
Uniform Mbs 0,96 %
Citigroup 0,85 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -1,61 %
Rendement 3 maanden 3,14 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 3,90 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 3,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 3,57