BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
34,71 USD 7/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,16 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 84,020 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,13 %
Liquiditeiten -12,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,15 %
CNY - Chinese yuan 1,28 %
EUR - Euro 0,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
RUB - Russische roebel 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 26,94 %
Government National Mortgage Association II 8,94 %
Uniform Mbs 8,65 %
FNMA 8,02 %
FHLM 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %
Bank of America 1,31 %
China Peoples Republic of (Government) 1,27 %
WELLS FARGO & CO 0,84 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 0,60 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 10,16 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 10,16 % 17,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,02