BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,24 USD 24/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,80 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 65,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,67 %
Liquiditeiten -0,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,15 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2,96 %
G2JUMB 4 N SEP TBA 1,89 %
G2JUMB 3.5 N SEP TBA 1,48 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 1,19 %
FGLMC 3 N SEP TBA 1,06 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 1,00 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 1,00 %
FGLMC 4 N SEP TBA 0,98 %
JAPAN 0.00% 09/03/18 SR:761 0,97 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -1,41 % -1,65 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 4,71 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 4,88 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,40
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden