BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
34,17 USD 21/10/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,57 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 80,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,88 %
Liquiditeiten -8,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,13 %
EUR - Euro 4,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,60 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N NOV TBA 4,35 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,11 %
FNCL 4 N NOV TBA 4,00 %
EUR CASH 1,76 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 1,72 %
G2JUMB 4 N NOV TBA 1,66 %
FNCL 4 N OCT TBA 1,41 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 1,08 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 1,05 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 0,99 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 6,12 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 13,57 % 13,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,90 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,54
;