BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,60 USD 18/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,94 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 82,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,01 %
Liquiditeiten -8,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,75 %
EUR - Euro 0,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,41 %
RUB - Russische roebel 0,36 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 16,22 %
FNMA 12,89 %
Government National Mortgage Association II 9,11 %
FHLM 3,23 %
Uniform Mbs 3,15 %
Bank of America 1,32 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,23 %
JPMorgan Chase & Co 1,20 %
Verizon Communications 0,66 %
MORGAN STANLEY 0,63 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 10,94 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,27 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 5,41 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,51