BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,28 USD 17/06/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096258362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/05/2021) 75,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,00 %
Aandelen 0,42 %
Liquiditeiten -16,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,61 %
CNY - Chinese yuan 4,18 %
EUR - Euro 3,06 %
MXN - Mexicaanse peso 1,25 %
GBP - Brits pond 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 16,83 %
Government National Mortgage Association II 8,33 %
Uniform Mbs 8,11 %
FHLM 5,53 %
FNMA 4,82 %
China Peoples Republic of (Government) 4,15 %
Bank of America 1,74 %
JPMorgan Chase & Co 1,29 %
AT&T 0,96 %
Goldman Sachs Group 0,86 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,07 %
Rendement 6 maanden 0,60 % 1,01 %
Rendement 1 jaar -5,45 % -6,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,39 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,39