BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,16 USD 16/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,61 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,01 %
Liquiditeiten -10,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,44 %
EUR - Euro 4,78 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
RUB - Russische roebel 0,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
GBP - Brits pond 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 14,05 %
FNMA 11,97 %
Uniform Mbs 10,90 %
Government National Mortgage Association II 7,41 %
FHLM 3,11 %
JPMorgan Chase & Co 1,44 %
Bank of America 1,44 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,81 %
L3Harris Technologies Inc 0,71 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 3,94 %
Rendement 6 maanden 8,56 % 8,70 %
Rendement 1 jaar 14,61 % 15,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,61
;