BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
18,07 USD 27/07/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/06/2021) 14,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,48 %
Aandelen 0,42 %
Liquiditeiten -8,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,61 %
CNY - Chinese yuan 4,21 %
EUR - Euro 3,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,22 %
GBP - Brits pond 0,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,12 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 17,16 %
Government National Mortgage Association II 9,25 %
FNMA 8,66 %
Uniform Mbs 6,06 %
FHLM 4,41 %
China Peoples Republic of (Government) 4,21 %
Bank of America 1,40 %
JPMorgan Chase & Co 0,94 %
Goldman Sachs Group 0,90 %
AT&T 0,82 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 4,29 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 2,21 %
Rendement 1 jaar -0,61 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 5,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 1,69