BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
17,84 USD 18/10/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 13,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,67 %
Aandelen 0,42 %
Liquiditeiten -13,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,49 %
EUR - Euro 4,75 %
CNY - Chinese yuan 3,61 %
RUB - Russische roebel 0,43 %
GBP - Brits pond 0,10 %
MXN - Mexicaanse peso 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,18 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,68 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,34 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2049 MA6089 1,01 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 4,15 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 2,21