BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
15,33 USD 6/02/2023
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/01/2023) 7,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,66 %
Liquiditeiten 6,24 %
Aandelen 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,12 %
EUR - Euro 1,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
GBP - Brits pond 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,78 %
FANNIE MAE 01-FEB-2052 CB2856 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2041 FS0316 0,95 %
GINNIE MAE 2 20-DEC-2051 MA7767 0,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,93 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % -0,59 %
Rendement 3 maanden -1,68 % -2,57 %
Rendement 6 maanden -7,21 % -6,80 %
Rendement 1 jaar -3,96 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,09 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,56 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 2,94