BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
17,17 USD 11/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,09 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 12,830 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,88 %
Liquiditeiten -8,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,13 %
EUR - Euro 4,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,60 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 15,99 %
Uniform Mbs 11,54 %
FNMA 11,05 %
Government National Mortgage Association II 7,56 %
FHLM 2,86 %
JPMorgan Chase & Co 1,47 %
Bank of America 1,41 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84 %
WELLS FARGO & CO 0,72 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 6,15 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 13,09 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,59
;