BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
15,04 USD 22/09/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2022) 7,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,10 %
Liquiditeiten 7,92 %
Aandelen 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,77 %
EUR - Euro 1,76 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
GBP - Brits pond 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FS1334 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 0,96 %
FREDDIE MAC 01-APR-2052 SD7554 0,96 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -1,90 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 5,32 %
Rendement 6 maanden 2,71 % 4,58 %
Rendement 1 jaar 0,73 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 3,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,46