BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
17,50 USD 2/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,66 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 12,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,13 %
Liquiditeiten -12,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,15 %
CNY - Chinese yuan 1,28 %
EUR - Euro 0,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
RUB - Russische roebel 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 26,94 %
Government National Mortgage Association II 8,94 %
Uniform Mbs 8,65 %
FNMA 8,02 %
FHLM 1,64 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %
Bank of America 1,31 %
China Peoples Republic of (Government) 1,27 %
WELLS FARGO & CO 0,84 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 0,60 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 5,61 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 11,78 %
Rendement 6 maanden 2,36 % 8,04 %
Rendement 1 jaar 10,66 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 2,96