BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,44 USD 15/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,36 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 11,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,72 %
Liquiditeiten -1,87 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,17 %
JPY - Japanse yen 3,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,34 %
GBP - Brits pond 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 13,01 %
Government National Mortgage Association II 8,66 %
UNITED STATES TREASURY 7,84 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 4,49 %
FHLM 3,09 %
Bank of America 1,21 %
Goldman Sachs Group Inc/ The 1,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
Verizon Communications 0,66 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 2,25 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 13,36 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 3,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,04
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden