BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,16 USD 13/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,79 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 11,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,86 %
Liquiditeiten -3,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,75 %
JPY - Japanse yen 3,59 %
GBP - Brits pond 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 13,91 %
UNITED STATES TREASURY 11,59 %
Government National Mortgage Association II 8,41 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,88 %
FHLM 2,71 %
Goldman Sachs Group 1,26 %
Bank of America 0,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,75 %
Verizon Communications 0,64 %
Ford Motor Credit Company LLC 0,62 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 3,98 % 5,20 %
Rendement 1 jaar 1,79 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,71 % 3,72 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,28
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden