BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,38 USD 13/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,91 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 12,860 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,94

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 5,53 % 5,78 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 9,30 %
Rendement 1 jaar 1,91 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,29 %
Liquiditeiten -4,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,94 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
EUR - Euro 0,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 12,80 %
FNMA 11,63 %
Government National Mortgage Association II 8,22 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,94 %
FHLM 2,47 %
Bank of America 1,31 %
Goldman Sachs Group 1,09 %
Verizon Communications 0,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,73 %
JPMorgan Chase & Co 0,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden