BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0028835386
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,69 USD 21/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,82 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028835386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 12,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 30/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,75 %
Liquiditeiten 4,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,80 %
Brazilië 6,90 %
Mexico 5,10 %
Rusland 4,30 %
Zuid-Afrika 4,00 %
Japan 3,60 %
Polen 3,00 %
India 2,00 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,92 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,44 %
RUB - Russische roebel 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,23 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES TREASURY 12,06 %
FNMA 8,56 %
Government National Mortgage Association II 7,88 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 2,86 %
FHLM 2,83 %
Bank of America 1,35 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Verizon Communications 0,75 %
MORGAN STANLEY 0,73 %
Goldman Sachs Group 0,65 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 7,31 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 4,83 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,80
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-dollar-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden